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招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司概况
法定名称 招商银行股份有限公司 英文名称 China Merchants Bank Co.,Limited
成立日期 1987-4-8 注册资本 147.03亿元
法人代表 秦晓 总 经 理 马蔚华
联系地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 网站地址 http://www.cmbchina.com
邮政编码 518040 客服邮箱
电话号码 95555 传真号码 0755-83195200
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;发放委托贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府和金融债券及外币公司债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。
招商银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
100026 富国天合  基金吧  档案 0.8172 2.1967 0.8102 2.1897 0.0070% 0.86% 开放申赎 周蔚文
200002 长城久泰  基金吧  档案 1.1659 4.0259 1.1531 4.0131 0.0128% 1.11% 开放申赎 杨建华
217001 招商股票  基金吧  档案 0.7383 3.3523 0.7312 3.3452 0.0071% 0.97% 开放申赎 胡军华、郝建国
217002 招商平衡  基金吧  档案 1.7730 2.3880 1.7626 2.3776 0.0104% 0.59% 开放申赎 邓良毅、胡军华
217003 招商债券  基金吧  档案 1.1143 1.4308 1.1123 1.4288 0.0020% 0.18% 开放申赎 邓良毅、胡军华、郝建国
217203 招商债券B  基金吧  档案 1.0967 1.4132 1.0947 1.4112 0.0020% 0.18% 开放申赎 游海、汪仪
257030 德盛优势  基金吧  档案 1.1250 1.2250 1.1110 1.2110 0.0140% 1.26% 开放申赎 陈苏桥
288001 中信配置  基金吧  档案 0.9147 3.0547 0.9102 3.0502 0.0045% 0.49% 停止申购 郑煜、赵航
360006 光大增长  基金吧  档案 1.1212 2.4012 1.1127 2.3927 0.0085% 0.76% 开放申赎 钱钧
510880 红利ETF  基金吧  档案 2.3140 2.3380 2.2950 2.3190 0.0190% 0.83% 仅场内交易 张娅
519007 海富回报  基金吧  档案 0.6390 2.1350 0.6370 2.1330 0.0020% 0.31% 开放申赎 蒋征、陈绍胜
519519 友邦增利A  基金吧  档案 1.0935 1.1735 1.0932 1.1732 0.0003% 0.03% 开放申赎 沈涛
410003 华富成长  基金吧  档案 0.6311 0.9211 0.6239 0.9139 0.0072% 1.15% 开放申赎 林树财
360007 光大优势  基金吧  档案 0.7165 0.7165 0.7091 0.7091 0.0074% 1.04% 开放申赎 高宏华
460003 友邦增利B  基金吧  档案 1.0876 1.1676 1.0872 1.1672 0.0004% 0.04% 开放申赎 沈涛
560005 益民债券  基金吧  档案 1.0297 1.0707 1.0293 1.0703 0.0004% 0.04% 开放申赎 田敬
257040 德盛红利  基金吧  档案 1.1720 1.3720 1.1650 1.3650 0.0070% 0.60% 开放申赎 吴鹏 冯天戈
510063 央企50ETF  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 胡文彪 樊智
[货币型基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
217004 招商现金  基金吧  档案 0.2787 2.6880% 0.2848 2.6800% 佘春宁
288101 中信货币  基金吧  档案 0.2548 3.9910% 0.2301 3.9910% 王洪涛、李广云
360003 光大货币  基金吧  档案 0.4814 1.6600% 0.4670 1.6370% 沈毅


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