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中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司概况
法定名称 中国建设银行股份有限公司 英文名称 China Construction Bank Corporation
成立日期 2004-9-17 注册资本 1942.3025亿元
法人代表 郭树清 总 经 理 张建国
联系地址 北京市西城区金融大街25号 网站地址 http://www.ccb.cn
邮政编码 100032 客服邮箱
电话号码 95533 传真号码 010-66212862
经营范围 经国务院银行业监督管理机构和国家外汇管理机构批准,并经公司登记机关核准,银行的经营范围是:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
中国建设银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.3600 3.0410 1.3510 3.0320 0.0090% 0.67% 开放申赎 巩怀志
000021 华夏优势  基金吧  档案 1.9650 2.0850 1.9460 2.0660 0.0190% 0.98% 开放申赎 刘文动
002011 华夏红利  基金吧  档案 2.9000 3.7330 2.8820 3.7150 0.0180% 0.62% 停止申购 孙建冬
020005 国泰金马  基金吧  档案 0.7910 3.2850 0.7840 3.2580 0.0070% 0.89% 开放申赎 余荣权、程洲
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.5118 2.9018 2.4978 2.8878 0.0140% 0.56% 开放申赎 尚志民
050001 博时增长  基金吧  档案 0.7460 3.2480 0.7420 3.2440 0.0040% 0.54% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.8160 2.7960 0.8070 2.7870 0.0090% 1.12% 开放申赎 张晓军
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.0890 1.1970 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7170 2.1720 0.7130 2.1680 0.0040% 0.56% 开放申赎 夏春
159902 中小板ETF  基金吧  档案 2.1750 2.1750 2.1510 2.1510 0.0240% 1.12% 仅场内交易 方军
160505 博时主题  基金吧  档案 1.7960 3.3770 1.7820 3.3630 0.0140% 0.79% 开放申赎 邓晓峰
160607 鹏华价值  基金吧  档案 0.7960 2.4790 0.7910 2.4640 0.0050% 0.63% 开放申赎 程世杰
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.7924 3.0874 0.7860 3.0810 0.0064% 0.81% 开放申赎 刘模林 张敏
161610 融通领先  基金吧  档案 1.0090 2.6750 1.0000 2.6520 0.0090% 0.90% 开放申赎 刘模林、陈文涛
162207 荷银效率  基金吧  档案 0.7191 1.7296 0.7143 1.7180 0.0048% 0.67% 开放申赎 陈少平
180002 银华保本  基金吧  档案 1.1549 1.3449 1.1523 1.3423 0.0026% 0.23% 开放申赎 姜永康
180003 银华88  基金吧  档案 0.9932 2.7932 0.9831 2.7831 0.0101% 1.03% 开放申赎 许翔、路志刚
180012 银华富裕  基金吧  档案 0.9472 1.8822 0.9371 1.8721 0.0101% 1.08% 开放申赎 王华
200001 长城久恒  基金吧  档案 1.3710 2.4810 1.3600 2.4700 0.0110% 0.81% 开放申赎 李硕
200006 长城消费  基金吧  档案 0.8669 2.3069 0.8590 2.2990 0.0079% 0.92% 开放申赎 杨军
240001 宝康消费  基金吧  档案 1.3080 3.9215 1.2980 3.8966 0.0100% 0.77% 开放申赎 闫旭
240002 宝康配置  基金吧  档案 1.3959 3.0359 1.3829 3.0229 0.0130% 0.94% 开放申赎 胡戈游
240003 宝康债券  基金吧  档案 1.1578 1.6078 1.1573 1.6073 0.0005% 0.04% 开放申赎 谭微思
240005 华宝策略  基金吧  档案 0.6517 4.1204 0.6452 4.1054 0.0065% 1.01% 开放申赎 牟旭东
240008 华宝收益  基金吧  档案 2.8212 2.8212 2.7897 2.7897 0.0315% 1.13% 开放申赎 冯刚
288002 中信红利  基金吧  档案 2.2628 3.6628 2.2456 3.6456 0.0172% 0.77% 停止申购 郑煜
288102 中信双利  基金吧  档案 1.0072 1.3762 1.0030 1.3720 0.0042% 0.42% 停止申购 李广云
373010 上投双息  基金吧  档案 0.8800 2.3092 0.8763 2.3055 0.0037% 0.42% 开放申赎 芮崑
375010 上投优势  基金吧  档案 2.4358 5.0558 2.4140 5.0340 0.0218% 0.90% 开放申赎 杨安乐、王振州
377010 上投α  基金吧  档案 4.7391 4.7791 4.6959 4.7359 0.0432% 0.92% 开放申赎 许运凯 王孝德
378010 上投先锋  基金吧  档案 2.1969 2.1969 2.1834 2.1834 0.0135% 0.62% 开放申赎 赵梓峰、许运凯
400001 东方龙  基金吧  档案 0.5748 2.3363 0.5725 2.3340 0.0023% 0.40% 开放申赎 杜位移
410001 华富优选  基金吧  档案 0.6991 2.0211 0.6941 2.0120 0.0050% 0.72% 开放申赎 鞠柏辉
481004 工银成长  基金吧  档案 1.1557 1.4057 1.1473 1.3973 0.0084% 0.73% 开放申赎 曹冠业
483003 工银平衡  基金吧  档案 0.6604 1.8079 0.6555 1.7992 0.0049% 0.75% 开放申赎 司晓晨、曲丽
485105 工银强债  基金吧  档案 1.1343 1.2343 1.1330 1.2330 0.0013% 0.11% 停止申购 杜海涛
510180 华安180ETF  基金吧  档案 0.6580 2.5250 0.6510 2.4980 0.0070% 1.08% 仅场内交易 刘璎、卢赤斌、许之彦
519001 银华优选  基金吧  档案 1.2677 4.3180 1.2540 4.2737 0.0137% 1.09% 开放申赎 陆文俊
519013 海富优势  基金吧  档案 1.1050 1.8610 1.0950 1.8510 0.0100% 0.91% 开放申赎 康赛波
519021 金鼎价值  基金吧  档案 1.0260 1.6870 1.0180 1.6740 0.0080% 0.79% 开放申赎 邓时锋
519035 富国天博  基金吧  档案 0.7862 2.7944 0.7775 2.7711 0.0087% 1.12% 开放申赎 毕天宇
240010 华宝行业  基金吧  档案 0.9310 0.9310 0.9215 0.9215 0.0095% 1.03% 开放申赎 吴丰树 任志强 范红兵
162209 荷银市值  基金吧  档案 0.6793 0.6793 0.6723 0.6723 0.0070% 1.04% 开放申赎 吴俊峰
519694 交银蓝筹  基金吧  档案 0.7944 0.8094 0.7870 0.8020 0.0074% 0.94% 开放申赎 崔海峰
519690 交银稳健  基金吧  档案 1.9232 2.7532 1.9056 2.7356 0.0176% 0.92% 开放申赎 李立 华昕
550002 信诚精萃  基金吧  档案 0.8237 1.9406 0.8138 1.9187 0.0099% 1.22% 开放申赎 吕宜振
570001 诺德价值  基金吧  档案 0.8652 0.8652 0.8591 0.8591 0.0061% 0.71% 开放申赎 戴奇雷
610001 信达澳银增长  基金吧  档案 1.0541 1.2541 1.0425 1.2425 0.0116% 1.11% 开放申赎 曾昭雄、王战强
481006 工银红利  基金吧  档案 0.8979 0.9379 0.8885 0.9285 0.0094% 1.06% 开放申赎 杨建勋
485005 工银强债B  基金吧  档案 1.1224 1.2224 1.1212 1.2212 0.0012% 0.11% 停止申购 杜海涛
200008 长城品牌  基金吧  档案 0.7976 0.7976 0.7913 0.7913 0.0063% 0.80% 开放申赎 杨毅平
571002 诺德主题  基金吧  档案 1.0953 1.0953 1.0894 1.0894 0.0059% 0.54% 开放申赎 戴奇雷 张学东
180015 银华强债  基金吧  档案 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040% 0.36% 开放申赎 姜永康
410006 华富策略  基金吧  档案 1.0533 1.0533 1.0491 1.0491 0.0042% 0.40% 开放申赎 鞠柏辉、季雷
400009 东方稳健  基金吧  档案 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040% 0.41% 封闭期内 郑军恒
213917 宝盈债券C  基金吧  档案 1.1095 1.1165 1.1097 1.1167 -0.0002% -0.02% 开放申赎 刘丰元 陈若劲
379010 上投中小盘  基金吧  档案 1.2970 1.2970 1.2850 1.2850 0.0120% 0.93% 开放申赎 董红波、王振州
050106 博时稳定A  基金吧  档案 1.0970 1.2050 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
481009 工银300  基金吧  档案 1.0910 1.2260 1.0800 1.2150 0.0110% 1.02% 开放申赎 胡文彪 樊智
360010 光大精选  基金吧  档案 1.0610 1.1810 1.0527 1.1727 0.0083% 0.79% 停止大额申购 许春茂
550006 信诚优债A  基金吧  档案 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎 王国强
630003 华商强债A  基金吧  档案 1.0000 1.0510 0.9970 1.0480 0.0030% 0.30% 开放申赎 毛水荣
573003 诺德强债  基金吧  档案 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010% 0.10% 开放申赎 姜光明
000041 华夏全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 杨昌桁、周全
110017 易方达强债A  基金吧  档案 1.0380 1.0980 1.0360 1.0960 0.0020% 0.19% 停止大额申购 钟鸣远
110018 易方达强债B  基金吧  档案 1.0310 1.0910 1.0280 1.0880 0.0030% 0.29% 停止大额申购 钟鸣远
519682 交银债券C  基金吧  档案 1.0762 1.1422 1.0730 1.1390 0.0032% 0.30% 开放申赎 陈晓秋、李家春
040009 华安债券A  基金吧  档案 1.0502 1.0802 1.0479 1.0779 0.0023% 0.22% 停止大额申购 贺涛
040010 华安债券B  基金吧  档案 1.0435 1.0735 1.0413 1.0713 0.0022% 0.21% 停止大额申购 贺涛
241001 华宝海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 Gabriel Gondard
213007 宝盈债券  基金吧  档案 1.1137 1.1207 1.1139 1.1209 -0.0002% -0.02% 开放申赎 陈若劲
550003 信诚蓝筹  基金吧  档案 1.4620 1.4620 1.4420 1.4420 0.0200% 1.39% 开放申赎 张锋
400007 东方策略  基金吧  档案 1.2153 1.2153 1.2095 1.2095 0.0058% 0.48% 开放申赎 付勇、于鑫
410004 华富收益A  基金吧  档案 1.0835 1.1435 1.0811 1.1411 0.0024% 0.22% 开放申赎 曾刚
202009 南方盛元  基金吧  档案 0.9370 0.9570 0.9280 0.9480 0.0090% 0.97% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
519680 交银债券A  基金吧  档案 1.0786 1.1496 1.0754 1.1464 0.0032% 0.30% 开放申赎 陈晓秋、李家春
213008 宝盈资源  基金吧  档案 1.0781 1.1727 1.0742 1.1684 0.0039% 0.36% 开放申赎 杨宏亮
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.3490 1.3490 1.3360 1.3360 0.0130% 0.97% 开放申赎 陈亮
519601 海富海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈洪
540004 汇丰2026  基金吧  档案 1.1036 1.4236 1.0953 1.4153 0.0083% 0.76% 开放申赎 蔡立辉
090008 大成强债A  基金吧  档案 1.0816 1.1316 1.0805 1.1305 0.0011% 0.10% 开放申赎 陈尚前
630002 华商盛世  基金吧  档案 1.4131 1.6781 1.3999 1.6649 0.0132% 0.94% 开放申赎 庄涛、梁永强
550004 信诚三得益A  基金吧  档案 1.0250 1.0430 1.0240 1.0420 0.0010% 0.10% 开放申赎 毛卫文、王国强
160613 鹏华盛世  基金吧  档案 1.3770 1.4070 1.3670 1.3970 0.0100% 0.73% 开放申赎 黄鑫 唐文杰
160612 鹏华丰收  基金吧  档案 1.1560 1.1760 1.1550 1.1750 0.0010% 0.09% 开放申赎 阳先伟
610002 信达澳银配置  基金吧  档案 1.1570 1.3570 1.1440 1.3440 0.0130% 1.14% 开放申赎 王战强、曾国富
519696 交银环球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 郑伟辉、陈思贤
200009 长城增利  基金吧  档案 1.1170 1.1420 1.1160 1.1410 0.0010% 0.09% 开放申赎 王定元
360008 光大增利A  基金吧  档案 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎 于海颖
360009 光大增利C  基金吧  档案 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010% 0.10% 开放申赎 于海颖
582001 东吴优信  基金吧  档案 1.0100 1.0220 1.0097 1.0217 0.0003% 0.03% 开放申赎 徐嵩
020020 国泰双利C  基金吧  档案 1.0220 1.0320 1.0210 1.0310 0.0010% 0.10% 开放申赎 赵峰 范迪钊
485107 工银添利A  基金吧  档案 1.1286 1.1686 1.1278 1.1678 0.0008% 0.07% 停止申购 江明波
485007 工银添利B  基金吧  档案 1.1215 1.1615 1.1207 1.1607 0.0008% 0.07% 停止申购 江明波
550005 信诚三得益B  基金吧  档案 1.0190 1.0370 1.0180 1.0360 0.0010% 0.10% 开放申赎 毛卫文、王国强
340007 兴业社会责任  基金吧  档案 1.3510 1.3510 1.3330 1.3330 0.0180% 1.35% 停止大额申购 傅鹏博、刘兆洋
410005 华富收益B  基金吧  档案 1.0773 1.1373 1.0748 1.1348 0.0025% 0.23% 开放申赎 曾刚
161010 富国天丰  基金吧  档案 1.0140 1.0750 1.0140 1.0750 0.0000 0.00 开放申赎 饶刚
550007 信诚优债B  基金吧  档案 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010% 0.10% 开放申赎 王国强
200010 长城双动力  基金吧  档案 1.1218 1.1218 1.1156 1.1156 0.0062% 0.56% 开放申赎 李硕
020019 国泰双利A  基金吧  档案 1.0240 1.0340 1.0230 1.0330 0.0010% 0.10% 开放申赎 赵峰 范迪钊
166002 中欧蓝筹  基金吧  档案 1.0728 1.3428 1.0654 1.3354 0.0074% 0.69% 开放申赎 沈洋
080003 长盛积债  基金吧  档案 1.0513 1.0513 1.0501 1.0501 0.0012% 0.11% 开放申赎 刘静、蔡宾、吴达
040011 华安核心  基金吧  档案 1.4012 1.4012 1.3912 1.3912 0.0100% 0.72% 开放申赎 陈俏宇
630103 华商强债B  基金吧  档案 1.0000 1.0480 0.9970 1.0450 0.0030% 0.30% 开放申赎 毛水荣
690001 民生蓝筹  基金吧  档案 1.0480 1.0780 1.0410 1.0710 0.0070% 0.67% 开放申赎 陈东 黄钦来
162211 荷银品质  基金吧  档案 1.0640 1.1640 1.0570 1.1570 0.0070% 0.66% 开放申赎 梁辉
610003 信达澳银债券A  基金吧  档案 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00 开放申赎 昌志华 陈绪新
519670 银河行业  基金吧  档案 1.0340 1.0340 1.0220 1.0220 0.0120% 1.17% 开放申赎 王忠波
166003 中欧债券A  基金吧  档案 1.0223 1.0223 1.0218 1.0218 0.0005% 0.05% 开放申赎 刘杰文
166004 中欧债券C  基金吧  档案 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006% 0.06% 开放申赎 刘杰文
519025 海富领先  基金吧  档案 1.0770 1.0770 1.0630 1.0630 0.0140% 1.32% 开放申赎 陈绍胜
519185 万家精选  基金吧  档案 0.9619 0.9619 0.9557 0.9557 0.0062% 0.65% 开放申赎 欧庆铃
610103 信达澳银债券B  基金吧  档案 0.9860 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 0.00 开放申赎 昌志华 陈绪新
519113 浦银生活  基金吧  档案 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050% 0.54% 开放申赎 林峰、段福印
100035 富国优化A  基金吧  档案 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00 封闭期内 钟智伦
100036 富国优化B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 钟智伦
100037 富国优化C  基金吧  档案 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00 封闭期内 钟智伦
200011 长城行业龙头  基金吧  档案 0.9710 0.9710 0.9630 0.9630 0.0080% 0.83% 开放申赎 徐九龙
582201 东吴优信C  基金吧  档案 1.0088 1.0208 1.0086 1.0206 0.0002% 0.02% 开放申赎 徐嵩
690202 民生强债C  基金吧  档案 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎 傅晓轩 陈东 乐瑞祺
166005 中欧价值发现  基金吧  档案 0.8100 0.8100 --- --- --- --- 封闭期内 王磊
350007 天治趋势精选  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 吴涛
519987 长信恒利  基金吧  档案 0.8720 0.8720 --- --- --- --- 集中认购 曾芒、李枝蓬
050012 博时策略  基金吧  档案 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060% 0.61% 开放申赎 周力、张勇
213909 宝盈货币B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈若劲
206002 鹏华精选成长  基金吧  档案 0.9970 0.9970 --- --- --- --- 封闭期内 程世杰
570005 诺德成长优势  基金吧  档案 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010% 0.10% 开放申赎 张学东、胡志伟
233006 大摩领先优势  基金吧  档案 0.9984 0.9984 --- --- --- --- 封闭期内 项志群
690002 民生强债A  基金吧  档案 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00 开放申赎 傅晓轩 陈东 乐瑞祺
550008 信诚优胜精选  基金吧  档案 0.9890 0.9890 --- --- --- --- 封闭期内 黄小坚
213009 宝盈货币A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈若劲
240014 华宝中证100  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 徐林明
257050 国联安主题驱动  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 陈苏桥
620004 金元比联增长  基金吧  档案 0.9640 0.9640 --- --- --- --- 封闭期内 万文俊
110020 易方达沪深300  基金吧  档案 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020% 0.20% 开放申赎 林飞
163808 中银中证100  基金吧  档案 0.9910 0.9910 --- --- --- --- 封闭期内 吴域、陈军
091008 大成强债B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈尚前
040180 华安180ETF联接  基金吧  档案 0.9990 0.9990 --- --- --- --- 集中认购 卢赤斌 许之彦
660004 农银策略价值  基金吧  档案 0.9997 0.9997 --- --- --- --- 封闭期内 栾杰
360011 光大配置  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 于进杰 王健
161811 银华沪深300  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 路志刚
610004 信达澳银中小盘  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 曾国富
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
160806 长盛同庆  基金吧  档案 0.9630 0.9630 --- --- --- ---


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