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中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司概况
法定名称 中国农业银行股份有限公司 英文名称 Agricultural Bank Of China
成立日期 1979-2-23 注册资本 361亿元
法人代表 项俊波 总 经 理 项俊波
联系地址 北京市海淀区复兴路甲23号中国农业银行 网站地址 http://www.abchina.com
邮政编码 100036 客服邮箱 95599bj@abchina.com
电话号码 95599 传真号码 010-68297368
经营范围 目前主要包括:(1)人民币业务。吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务等。(2)外汇业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务。
中国农业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
020010 国泰金牛  基金吧  档案 0.9580 1.0080 0.9500 1.0000 0.0080% 0.84% 开放申赎 何江旭
080001 长盛价值  基金吧  档案 0.8460 2.6900 0.8400 2.6840 0.0060% 0.71% 开放申赎 王宁
090001 大成价值  基金吧  档案 0.7291 3.3891 0.7232 3.3832 0.0059% 0.82% 开放申赎 何光明
090002 大成债券  基金吧  档案 1.0253 1.4153 1.0251 1.4151 0.0002% 0.02% 开放申赎 王立
090004 大成精选  基金吧  档案 0.9372 2.8377 0.9277 2.8282 0.0095% 1.02% 开放申赎 曹雄飞
092002 大成债券C  基金吧  档案 1.0042 1.3942 1.0040 1.3940 0.0002% 0.02% 开放申赎 王立
100016 富国天源  基金吧  档案 0.9355 2.1961 0.9309 2.1915 0.0046% 0.49% 开放申赎 李为冰
100022 富国天瑞  基金吧  档案 0.7967 3.0605 0.7901 3.0449 0.0066% 0.84% 停止申购 宋小龙
151001 银河稳健  基金吧  档案 0.8738 3.0068 0.8679 2.9987 0.0059% 0.68% 开放申赎 钱睿南
151002 银河收益  基金吧  档案 1.6060 1.9860 1.6038 1.9838 0.0022% 0.14% 开放申赎 杨典
160610 鹏华动力  基金吧  档案 1.2990 1.4990 1.2830 1.4830 0.0160% 1.25% 开放申赎 管文浩
161902 万家债券  基金吧  档案 1.0764 1.5815 1.0740 1.5789 0.0024% 0.22% 开放申赎 路志刚
162208 荷银首选  基金吧  档案 1.4100 1.4600 1.3936 1.4436 0.0164% 1.18% 开放申赎 梁辉
162607 景顺资源  基金吧  档案 0.7700 2.7310 0.7630 2.7240 0.0070% 0.92% 开放申赎 陈晖
200007 长城回报  基金吧  档案 0.6019 1.6650 0.5969 1.6538 0.0050% 0.84% 开放申赎 徐九龙
213001 宝盈鸿利  基金吧  档案 0.5379 2.3744 0.5371 2.3733 0.0008% 0.15% 开放申赎 陆万山
213003 宝盈策略  基金吧  档案 1.0033 1.4033 0.9948 1.3948 0.0085% 0.85% 开放申赎 余述胜、盛军锋
260104 景顺增长  基金吧  档案 3.2280 4.0980 3.1880 4.0580 0.0400% 1.25% 开放申赎 王鹏辉
260109 景顺增长贰  基金吧  档案 1.0370 2.0970 1.0240 2.0840 0.0130% 1.27% 开放申赎 王鹏辉
398011 中海分红  基金吧  档案 0.7219 2.1219 0.7134 2.1134 0.0085% 1.19% 开放申赎 陶林健
450002 国富弹性  基金吧  档案 1.2704 2.4304 1.2575 2.4175 0.0129% 1.03% 开放申赎 张晓东
510080 长盛债券  基金吧  档案 1.2344 1.9044 1.2329 1.9029 0.0015% 0.12% 开放申赎 刘静
510081 长盛精选  基金吧  档案 1.0635 2.7635 1.0556 2.7556 0.0079% 0.75% 开放申赎 许良胜、邓永明
519017 大成积极成长  基金吧  档案 0.8850 1.9370 0.8760 1.9280 0.0090% 1.03% 开放申赎 周建春
519029 华夏稳增  基金吧  档案 1.4100 2.1150 1.4000 2.1050 0.0100% 0.71% 开放申赎 张龙
519087 新华分红  基金吧  档案 0.7236 2.3550 0.7148 2.3408 0.0088% 1.23% 开放申赎 曹名长
519100 长盛100  基金吧  档案 0.9296 1.4996 0.9215 1.4915 0.0081% 0.88% 开放申赎 白仲光
160910 大成创新成长  基金吧  档案 0.8080 2.0190 0.8010 2.0120 0.0070% 0.87% 开放申赎 倪明
560003 益民优势  基金吧  档案 0.8132 0.8332 0.8040 0.8240 0.0092% 1.14% 开放申赎 高广新
519300 大成300  基金吧  档案 1.0008 2.3208 0.9907 2.3107 0.0101% 1.02% 开放申赎 杨丹
519688 交银精选  基金吧  档案 1.0798 3.0756 1.0703 3.0661 0.0095% 0.89% 开放申赎 李立
519692 交银成长  基金吧  档案 2.3654 2.5454 2.3415 2.5215 0.0239% 1.02% 开放申赎 周炜炜
519996 长信银利  基金吧  档案 0.7120 2.6320 0.7053 2.6253 0.0067% 0.95% 开放申赎 胡志宝
550001 信诚四季红  基金吧  档案 0.8375 1.9985 0.8251 1.9861 0.0124% 1.50% 开放申赎 管华雨
580002 东吴动力  基金吧  档案 1.0173 1.5373 1.0023 1.5223 0.0150% 1.50% 开放申赎 王炯
590001 中邮优选  基金吧  档案 1.2755 2.4955 1.2648 2.4848 0.0107% 0.85% 停止申购 王海涛
590002 中邮成长  基金吧  档案 0.6717 0.6717 0.6648 0.6648 0.0069% 1.04% 停止申购 盛军
000031 华夏复兴  基金吧  档案 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020% 0.19% 停止申购 童汀、孙建冬
620003 金元比联丰利  基金吧  档案 0.9840 0.9940 0.9830 0.9930 0.0010% 0.10% 开放申赎 何旻、李飞
519039 长盛同德  基金吧  档案 0.8297 2.3775 0.8239 2.3609 0.0058% 0.70% 开放申赎 詹凌蔚 王雪松
519019 大成景阳  基金吧  档案 0.6620 3.6410 0.6560 3.6350 0.0060% 0.91% 开放申赎 杨建华
100029 富国天成  基金吧  档案 1.1510 1.1610 1.1418 1.1518 0.0092% 0.81% 开放申赎 于江勇
519991 长信双利  基金吧  档案 0.8740 1.1740 0.8640 1.1640 0.0100% 1.16% 开放申赎 胡志宝
450004 国富价值  基金吧  档案 1.4085 1.4085 1.3970 1.3970 0.0115% 0.82% 开放申赎 张晓东
310368 申万竞争优势  基金吧  档案 1.3521 1.4521 1.3398 1.4398 0.0123% 0.92% 开放申赎 张鹏
350006 天治双盈  基金吧  档案 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005% 0.05% 开放申赎 贺云
519089 新华成长  基金吧  档案 1.6738 1.7238 1.6574 1.7074 0.0164% 0.99% 开放申赎 王卫东
620002 金元比联成长  基金吧  档案 1.1250 1.2550 1.1160 1.2460 0.0090% 0.81% 开放申赎 万文俊、吴广利
398031 中海蓝筹  基金吧  档案 0.9693 1.2293 0.9618 1.2218 0.0075% 0.78% 开放申赎 杨大力
519989 长信利丰  基金吧  档案 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010% 0.10% 开放申赎 李小羽
519698 交银先锋  基金吧  档案 1.0658 1.0658 1.0560 1.0560 0.0098% 0.93% 开放申赎 史伟
580005 东吴策略  基金吧  档案 0.9379 0.9379 0.9290 0.9290 0.0089% 0.96% 开放申赎 王炯
530009 建信强债A  基金吧  档案 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010% 0.10% 开放申赎 钟敬棣、李菁、卓利伟
531009 建信强债C  基金吧  档案 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010% 0.10% 开放申赎 钟敬棣、李菁、卓利伟
090009 大成行业轮动  基金吧  档案 0.9890 0.9890 --- --- --- --- 封闭期内 姚瑢
160119 南方中证500  基金吧  档案 0.9970 0.9970 --- --- --- --- 封闭期内 张原
161810 银华内需精选  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 齐海滔
260112 景顺能源基建  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 李志嘉
450008 国富沪深300  基金吧  档案 0.9920 0.9920 --- --- --- --- 封闭期内 赵晓东
510013 交银180治理ETF  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 封闭期内 屈乐伟
519686 交银180ETF联接  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 封闭期内 屈乐伟


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