中国农业银行股份有限公司概况
法定名称	中国农业银行股份有限公司	英文名称	Agricultural Bank Of China
成立日期	1979-2-23	注册资本	361亿元
法人代表	项俊波	总 经 理	项俊波
联系地址	北京市海淀区复兴路甲23号中国农业银行	网站地址	http://www.abchina.com
邮政编码	100036	客服邮箱	95599bj@abchina.com
电话号码	95599	传真号码	010-68297368
经营范围	目前主要包括：（1）人民币业务。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务等。（2）外汇业务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。

中国农业银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2009-09-30 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码	基金名称	2009-09-30		2009-09-29		日增长值	日增长率	申购状态	基金经理
		单位净值	累计净值	单位净值	累计净值
020010	国泰金牛  基金吧  档案	0.9580	1.0080	0.9500	1.0000	0.0080%	0.84%	开放申赎	何江旭
080001	长盛价值  基金吧  档案	0.8460	2.6900	0.8400	2.6840	0.0060%	0.71%	开放申赎	王宁
090001	大成价值  基金吧  档案	0.7291	3.3891	0.7232	3.3832	0.0059%	0.82%	开放申赎	何光明
090002	大成债券  基金吧  档案	1.0253	1.4153	1.0251	1.4151	0.0002%	0.02%	开放申赎	王立
090004	大成精选  基金吧  档案	0.9372	2.8377	0.9277	2.8282	0.0095%	1.02%	开放申赎	曹雄飞
092002	大成债券C  基金吧  档案	1.0042	1.3942	1.0040	1.3940	0.0002%	0.02%	开放申赎	王立
100016	富国天源  基金吧  档案	0.9355	2.1961	0.9309	2.1915	0.0046%	0.49%	开放申赎	李为冰
100022	富国天瑞  基金吧  档案	0.7967	3.0605	0.7901	3.0449	0.0066%	0.84%	停止申购	宋小龙
151001	银河稳健  基金吧  档案	0.8738	3.0068	0.8679	2.9987	0.0059%	0.68%	开放申赎	钱睿南
151002	银河收益  基金吧  档案	1.6060	1.9860	1.6038	1.9838	0.0022%	0.14%	开放申赎	杨典
160610	鹏华动力  基金吧  档案	1.2990	1.4990	1.2830	1.4830	0.0160%	1.25%	开放申赎	管文浩
161902	万家债券  基金吧  档案	1.0764	1.5815	1.0740	1.5789	0.0024%	0.22%	开放申赎	路志刚
162208	荷银首选  基金吧  档案	1.4100	1.4600	1.3936	1.4436	0.0164%	1.18%	开放申赎	梁辉
162607	景顺资源  基金吧  档案	0.7700	2.7310	0.7630	2.7240	0.0070%	0.92%	开放申赎	陈晖
200007	长城回报  基金吧  档案	0.6019	1.6650	0.5969	1.6538	0.0050%	0.84%	开放申赎	徐九龙
213001	宝盈鸿利  基金吧  档案	0.5379	2.3744	0.5371	2.3733	0.0008%	0.15%	开放申赎	陆万山
213003	宝盈策略  基金吧  档案	1.0033	1.4033	0.9948	1.3948	0.0085%	0.85%	开放申赎	余述胜、盛军锋
260104	景顺增长  基金吧  档案	3.2280	4.0980	3.1880	4.0580	0.0400%	1.25%	开放申赎	王鹏辉
260109	景顺增长贰  基金吧  档案	1.0370	2.0970	1.0240	2.0840	0.0130%	1.27%	开放申赎	王鹏辉
398011	中海分红  基金吧  档案	0.7219	2.1219	0.7134	2.1134	0.0085%	1.19%	开放申赎	陶林健
450002	国富弹性  基金吧  档案	1.2704	2.4304	1.2575	2.4175	0.0129%	1.03%	开放申赎	张晓东
510080	长盛债券  基金吧  档案	1.2344	1.9044	1.2329	1.9029	0.0015%	0.12%	开放申赎	刘静
510081	长盛精选  基金吧  档案	1.0635	2.7635	1.0556	2.7556	0.0079%	0.75%	开放申赎	许良胜、邓永明
519017	大成积极成长  基金吧  档案	0.8850	1.9370	0.8760	1.9280	0.0090%	1.03%	开放申赎	周建春
519029	华夏稳增  基金吧  档案	1.4100	2.1150	1.4000	2.1050	0.0100%	0.71%	开放申赎	张龙
519087	新华分红  基金吧  档案	0.7236	2.3550	0.7148	2.3408	0.0088%	1.23%	开放申赎	曹名长
519100	长盛100  基金吧  档案	0.9296	1.4996	0.9215	1.4915	0.0081%	0.88%	开放申赎	白仲光
160910	大成创新成长  基金吧  档案	0.8080	2.0190	0.8010	2.0120	0.0070%	0.87%	开放申赎	倪明
560003	益民优势  基金吧  档案	0.8132	0.8332	0.8040	0.8240	0.0092%	1.14%	开放申赎	高广新
519300	大成300  基金吧  档案	1.0008	2.3208	0.9907	2.3107	0.0101%	1.02%	开放申赎	杨丹
519688	交银精选  基金吧  档案	1.0798	3.0756	1.0703	3.0661	0.0095%	0.89%	开放申赎	李立
519692	交银成长  基金吧  档案	2.3654	2.5454	2.3415	2.5215	0.0239%	1.02%	开放申赎	周炜炜
519996	长信银利  基金吧  档案	0.7120	2.6320	0.7053	2.6253	0.0067%	0.95%	开放申赎	胡志宝
550001	信诚四季红  基金吧  档案	0.8375	1.9985	0.8251	1.9861	0.0124%	1.50%	开放申赎	管华雨
580002	东吴动力  基金吧  档案	1.0173	1.5373	1.0023	1.5223	0.0150%	1.50%	开放申赎	王炯
590001	中邮优选  基金吧  档案	1.2755	2.4955	1.2648	2.4848	0.0107%	0.85%	停止申购	王海涛
590002	中邮成长  基金吧  档案	0.6717	0.6717	0.6648	0.6648	0.0069%	1.04%	停止申购	盛军
000031	华夏复兴  基金吧  档案	1.0530	1.0530	1.0510	1.0510	0.0020%	0.19%	停止申购	童汀、孙建冬
620003	金元比联丰利  基金吧  档案	0.9840	0.9940	0.9830	0.9930	0.0010%	0.10%	开放申赎	何旻、李飞
519039	长盛同德  基金吧  档案	0.8297	2.3775	0.8239	2.3609	0.0058%	0.70%	开放申赎	詹凌蔚 王雪松
519019	大成景阳  基金吧  档案	0.6620	3.6410	0.6560	3.6350	0.0060%	0.91%	开放申赎	杨建华
100029	富国天成  基金吧  档案	1.1510	1.1610	1.1418	1.1518	0.0092%	0.81%	开放申赎	于江勇
519991	长信双利  基金吧  档案	0.8740	1.1740	0.8640	1.1640	0.0100%	1.16%	开放申赎	胡志宝
450004	国富价值  基金吧  档案	1.4085	1.4085	1.3970	1.3970	0.0115%	0.82%	开放申赎	张晓东
310368	申万竞争优势  基金吧  档案	1.3521	1.4521	1.3398	1.4398	0.0123%	0.92%	开放申赎	张鹏
350006	天治双盈  基金吧  档案	1.0071	1.0071	1.0066	1.0066	0.0005%	0.05%	开放申赎	贺云
519089	新华成长  基金吧  档案	1.6738	1.7238	1.6574	1.7074	0.0164%	0.99%	开放申赎	王卫东
620002	金元比联成长  基金吧  档案	1.1250	1.2550	1.1160	1.2460	0.0090%	0.81%	开放申赎	万文俊、吴广利
398031	中海蓝筹  基金吧  档案	0.9693	1.2293	0.9618	1.2218	0.0075%	0.78%	开放申赎	杨大力
519989	长信利丰  基金吧  档案	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010%	0.10%	开放申赎	李小羽
519698	交银先锋  基金吧  档案	1.0658	1.0658	1.0560	1.0560	0.0098%	0.93%	开放申赎	史伟
580005	东吴策略  基金吧  档案	0.9379	0.9379	0.9290	0.9290	0.0089%	0.96%	开放申赎	王炯
530009	建信强债A  基金吧  档案	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010%	0.10%	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
531009	建信强债C  基金吧  档案	1.0000	1.0000	0.9990	0.9990	0.0010%	0.10%	开放申赎	钟敬棣、李菁、卓利伟
090009	大成行业轮动  基金吧  档案	0.9890	0.9890	---	---	---	---	封闭期内	姚瑢
160119	南方中证500  基金吧  档案	0.9970	0.9970	---	---	---	---	封闭期内	张原
161810	银华内需精选  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	开放申赎	齐海滔
260112	景顺能源基建  基金吧  档案	---	---	---	---	---	---	集中认购	李志嘉
450008	国富沪深300  基金吧  档案	0.9920	0.9920	---	---	---	---	封闭期内	赵晓东
510013	交银180治理ETF  基金吧  档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期内	屈乐伟
519686	交银180ETF联接  基金吧  档案	1.0000	1.0000	---	---	---	---	封闭期内	屈乐伟