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交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司概况
法定名称 交通银行股份有限公司 英文名称 Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期 1987-3-30 注册资本 458.04亿元
法人代表 蒋超良 总 经 理 李军
联系地址 上海市银城中路188号 网站地址 http://www.bankcomm.com
邮政编码 200120 客服邮箱 95559@bankcomm.com
电话号码 95559 传真号码 021-58798398
经营范围 (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
交通银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
001001 华夏债券  基金吧  档案 1.0950 1.5050 1.0950 1.5050 0.0000 0.00 开放申赎 韩会永
001003 华夏债券C  基金吧  档案 1.0810 1.4910 1.0800 1.4900 0.0010% 0.09% 开放申赎 韩会永
020001 国泰金鹰  基金吧  档案 0.8830 3.7560 0.8750 3.7480 0.0080% 0.91% 开放申赎 何江旭
040001 华安创新  基金吧  档案 0.6830 3.1650 0.6780 3.1440 0.0050% 0.74% 开放申赎 汪光成
040004 华安宝利  基金吧  档案 0.9280 3.2080 0.9200 3.2000 0.0080% 0.87% 开放申赎 邓跃辉
100020 富国天益  基金吧  档案 0.8415 3.8528 0.8367 3.8480 0.0048% 0.57% 开放申赎 陈戈
110003 易基50  基金吧  档案 0.8219 2.6719 0.8140 2.6640 0.0079% 0.97% 开放申赎 林飞
160602 鹏华债券  基金吧  档案 1.1320 1.3310 1.1320 1.3310 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
160603 鹏华收益  基金吧  档案 0.7460 3.1920 0.7410 3.1870 0.0050% 0.67% 开放申赎 林宇坤
160605 鹏华50  基金吧  档案 1.6050 3.2350 1.5870 3.2170 0.0180% 1.13% 开放申赎 黄鑫
160608 鹏华债券B  基金吧  档案 1.1010 1.3000 1.1000 1.2990 0.0010% 0.09% 开放申赎 阳先伟
161606 融通行业  基金吧  档案 0.9000 2.8400 0.8890 2.8290 0.0110% 1.24% 开放申赎 邹曦
161903 万家公用  基金吧  档案 0.7452 2.0521 0.7385 2.0402 0.0067% 0.91% 开放申赎 欧庆铃
162102 金鹰小盘  基金吧  档案 1.3888 2.1488 1.3792 2.1392 0.0096% 0.70% 开放申赎 杨绍基
162201 合丰成长  基金吧  档案 1.0123 2.7223 1.0067 2.7167 0.0056% 0.56% 开放申赎 王勇
162202 合丰周期  基金吧  档案 0.9619 2.8869 0.9547 2.8797 0.0072% 0.75% 开放申赎 吴俊峰
162203 合丰稳定  基金吧  档案 0.6401 2.5801 0.6374 2.5774 0.0027% 0.42% 开放申赎 吴俊峰
162205 荷银预算  基金吧  档案 1.4351 2.3401 1.4267 2.3317 0.0084% 0.59% 开放申赎 沈毅
163503 天治核心  基金吧  档案 0.5209 2.0264 0.5170 2.0188 0.0039% 0.75% 开放申赎 吴涛
398001 中海成长  基金吧  档案 0.7016 2.6438 0.6929 2.6222 0.0087% 1.26% 开放申赎 杨济如
519011 海富精选  基金吧  档案 0.7734 3.4491 0.7675 3.4297 0.0059% 0.77% 开放申赎 丁俊、陈洪
540001 汇丰2016  基金吧  档案 1.8929 1.9929 1.8863 1.9863 0.0066% 0.35% 开放申赎 冯烜
540002 汇丰龙腾  基金吧  档案 1.5525 2.0185 1.5437 2.0097 0.0088% 0.57% 开放申赎 林彤彤
540003 汇丰策略  基金吧  档案 1.0332 1.0332 1.0287 1.0287 0.0045% 0.44% 开放申赎 邵骥咏
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.8330 3.1250 0.8260 3.0990 0.0070% 0.85% 开放申赎 何肖颉
162006 长城久富  基金吧  档案 1.4356 3.3264 1.4194 3.3102 0.0162% 1.14% 开放申赎 杨建华
160311 华夏蓝筹  基金吧  档案 1.1270 3.3390 1.1150 3.3110 0.0120% 1.08% 开放申赎 王志华
040008 华安优选  基金吧  档案 0.7130 2.2493 0.7059 2.2422 0.0071% 1.01% 开放申赎 张伟 邓跃辉
540006 汇丰晋信大盘  基金吧  档案 0.9657 0.9657 0.9587 0.9587 0.0070% 0.73% 开放申赎 林彤彤、王品
340009 兴业磐稳增利  基金吧  档案 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001% 0.01% 封闭期内 李友超
110029 易方达科讯  基金吧  档案 0.7285 4.1432 0.7228 4.1271 0.0057% 0.79% 开放申赎 侯清濯
350005 天治创新  基金吧  档案 1.0684 1.0684 1.0614 1.0614 0.0070% 0.66% 开放申赎 耿广棋
660001 农银成长  基金吧  档案 1.4287 1.4287 1.4182 1.4182 0.0105% 0.74% 开放申赎 栾杰、曹剑飞
540005 汇丰增利  基金吧  档案 0.9878 0.9878 0.9873 0.9873 0.0005% 0.05% 开放申赎 朱文辉
660002 农银恒久  基金吧  档案 0.9781 0.9781 0.9768 0.9768 0.0013% 0.13% 开放申赎 陈加荣
210002 金鹰红利  基金吧  档案 1.0293 1.3173 1.0213 1.3093 0.0080% 0.78% 开放申赎 蔡飞鸣
110012 易方达科汇  基金吧  档案 1.2360 5.0090 1.2220 4.9950 0.0140% 1.15% 开放申赎 伍卫
660003 农银双利基金  基金吧  档案 1.0197 1.0197 1.0130 1.0130 0.0067% 0.66% 开放申赎 陈加荣、付柏瑞、郝兵
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150003 建信优势  基金吧  档案 0.7970 0.7970 0.7910 0.7910 0.0060% 0.76%


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