中国银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 中国银行股份有限公司 | 英文名称 | Bank of China Limited |
成立日期 | 1983-10-31 | 注册资本 | 2538.39亿元 |
法人代表 | 肖钢 | 总 经 理 | 李礼辉 |
联系地址 | 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 | 网站地址 | http://www.boc.cn |
邮政编码 | 100818 | 客服邮箱 | |
电话号码 | 95566 | 传真号码 | 010-66593777 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;发放委托贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府和金融债券及外币公司债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 |
中国银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2009-09-30 | 2009-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
000011 | 华夏大盘 基金吧 档案 | 7.8300 | 8.2100 | 7.7610 | 8.1410 | 0.0690% | 0.89% | 停止申购 | 王亚伟 |
002001 | 华夏回报 基金吧 档案 | 1.2270 | 3.2390 | 1.2200 | 3.2320 | 0.0070% | 0.57% | 开放申赎 | 胡建平 |
002021 | 华夏回报贰 基金吧 档案 | 0.9990 | 2.2870 | 0.9940 | 2.2820 | 0.0050% | 0.50% | 开放申赎 | 胡建平 |
020009 | 国泰金鹏 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.8970 | 1.0060 | 1.8910 | 0.0060% | 0.60% | 开放申赎 | 黄刚 |
070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.8153 | 2.9267 | 0.8089 | 2.9159 | 0.0064% | 0.79% | 开放申赎 | 徐晨光 |
070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 3.7060 | 4.2470 | 3.6740 | 4.2150 | 0.0320% | 0.87% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.8620 | 2.5090 | 0.8580 | 2.5010 | 0.0040% | 0.47% | 开放申赎 | 党开宇 |
070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.6400 | 1.2140 | 1.6390 | 0.0010% | 0.08% | 开放申赎 | 刘熹 |
070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.2510 | 3.5710 | 3.2140 | 3.5340 | 0.0370% | 1.15% | 开放申赎 | 陈勤 |
070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1068 | 1.0029 | 1.1067 | 0.0001% | 0.01% | 开放申赎 | 魏莉 吴洪坚 |
070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.1080 | 2.6160 | 1.0960 | 2.6040 | 0.0120% | 1.09% | 开放申赎 | 邹唯 |
090006 | 大成2020 基金吧 档案 | 0.6280 | 2.4500 | 0.6210 | 2.4430 | 0.0070% | 1.13% | 开放申赎 | 占冠良 |
110001 | 易基平稳 基金吧 档案 | 1.4360 | 2.6660 | 1.4280 | 2.6580 | 0.0080% | 0.56% | 开放申赎 | 候清耀 |
110002 | 易基策略 基金吧 档案 | 3.5980 | 4.3880 | 3.5670 | 4.3570 | 0.0310% | 0.87% | 开放申赎 | 刘志奇 |
110005 | 易基积极 基金吧 档案 | 1.1656 | 3.8291 | 1.1563 | 3.8056 | 0.0093% | 0.80% | 开放申赎 | 陈志民、何云峰 |
110007 | 易基债券A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.1271 | 1.0386 | 1.1272 | -0.0001% | -0.01% | 停止大额申购 | 马喜德 |
110008 | 易基债券B 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.1331 | 1.0415 | 1.1331 | 0.0000 | 0.00 | 停止大额申购 | 马喜德 |
112002 | 易基策略贰 基金吧 档案 | 1.3200 | 2.8550 | 1.3080 | 2.8430 | 0.0120% | 0.92% | 开放申赎 | 刘志奇 |
159901 | 深100ETF 基金吧 档案 | 3.4410 | 3.5610 | 3.3970 | 3.5170 | 0.0440% | 1.30% | 仅场内交易 | 林飞 |
160106 | 南方高增 基金吧 档案 | 1.4029 | 2.7069 | 1.3893 | 2.6933 | 0.0136% | 0.98% | 开放申赎 | 谈建强 |
090003 | 大成蓝筹 基金吧 档案 | 0.6957 | 3.2657 | 0.6867 | 3.2567 | 0.0090% | 1.31% | 开放申赎 | 施永辉 |
160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.7710 | 2.6390 | 0.7630 | 2.6310 | 0.0080% | 1.05% | 开放申赎 | 杨宇 |
160805 | 长盛同智 基金吧 档案 | 0.8753 | 2.2165 | 0.8676 | 2.2088 | 0.0077% | 0.89% | 开放申赎 | 丁骏 |
162204 | 荷银精选 基金吧 档案 | 4.2606 | 4.4306 | 4.2101 | 4.3801 | 0.0505% | 1.20% | 开放申赎 | 刘青山 |
162605 | 景顺鼎益 基金吧 档案 | 0.9970 | 3.0970 | 0.9880 | 3.0880 | 0.0090% | 0.91% | 开放申赎 | 张继荣 |
180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 0.9981 | 2.6181 | 0.9900 | 2.6100 | 0.0081% | 0.82% | 开放申赎 | 金斌 |
180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.6577 | 2.8577 | 1.6434 | 2.8434 | 0.0143% | 0.87% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
210001 | 金鹰优选 基金吧 档案 | 0.6755 | 2.2732 | 0.6711 | 2.2665 | 0.0044% | 0.66% | 开放申赎 | 杨绍基 |
217005 | 招商先锋 基金吧 档案 | 0.6829 | 2.6329 | 0.6750 | 2.6250 | 0.0079% | 1.17% | 开放申赎 | 张冰 |
240004 | 华宝动力 基金吧 档案 | 0.8444 | 3.3544 | 0.8350 | 3.3450 | 0.0094% | 1.13% | 开放申赎 | 刘自强 |
240009 | 华宝成长 基金吧 档案 | 2.1043 | 2.1043 | 2.0865 | 2.0865 | 0.0178% | 0.85% | 开放申赎 | 魏东 |
260101 | 景顺优选 基金吧 档案 | 0.9980 | 2.8887 | 0.9896 | 2.8803 | 0.0084% | 0.85% | 开放申赎 | 张继荣 |
260103 | 景顺平衡 基金吧 档案 | 0.7143 | 3.0043 | 0.7103 | 3.0003 | 0.0040% | 0.56% | 开放申赎 | 张继荣 |
290004 | 泰信优质 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.5057 | 0.9945 | 1.4945 | 0.0112% | 1.13% | 开放申赎 | 崔海鸿、刘强 |
450003 | 国富潜力 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.2905 | 1.0309 | 1.2809 | 0.0096% | 0.93% | 开放申赎 | 朱国庆 |
460001 | 友邦盛世 基金吧 档案 | 0.5637 | 2.5100 | 0.5591 | 2.4990 | 0.0046% | 0.82% | 开放申赎 | 梁丰、郭楷泽 |
481001 | 工银价值 基金吧 档案 | 0.4223 | 3.7121 | 0.4198 | 3.7030 | 0.0025% | 0.60% | 开放申赎 | 张翎 |
519003 | 海富收益 基金吧 档案 | 0.6830 | 2.2980 | 0.6780 | 2.2930 | 0.0050% | 0.74% | 开放申赎 | 蒋征 牟永宁 |
519005 | 海富股票 基金吧 档案 | 0.6340 | 2.5830 | 0.6270 | 2.5760 | 0.0070% | 1.12% | 开放申赎 | 陈绍胜 |
519015 | 海富精选贰 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.9490 | 0.6240 | 0.9440 | 0.0050% | 0.80% | 开放申赎 | 丁俊 |
519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.6870 | 3.0270 | 0.6811 | 3.0211 | 0.0059% | 0.87% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
460002 | 友邦成长 基金吧 档案 | 0.9010 | 0.9010 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0100% | 1.12% | 开放申赎 | 秦岭松 |
450006 | 国富强债C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0227 | 1.0117 | 1.0217 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
450007 | 国富成长 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0069% | 0.66% | 开放申赎 | 潘江 |
070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 李凯 |
020011 | 国泰300 基金吧 档案 | 0.6050 | 0.8660 | 0.5990 | 0.8570 | 0.0060% | 1.00% | 开放申赎 | 刘翔 |
160314 | 华夏行业 基金吧 档案 | 0.8350 | 3.8320 | 0.8300 | 3.8130 | 0.0050% | 0.60% | 开放申赎 | 罗泽萍 |
121009 | 国投增利 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0999 | 1.0436 | 1.0986 | 0.0013% | 0.12% | 开放申赎 | 韩海平 |
486001 | 工银全球 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 曹冠业、郝康 |
080002 | 长盛创新 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.2289 | 1.0932 | 1.2232 | 0.0057% | 0.52% | 开放申赎 | 肖强、邓永明 |
020018 | 国泰金鹿二期 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0870 | 1.0360 | 1.0860 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 陈强、唐珂 |
110011 | 易方达中小盘 基金吧 档案 | 1.3789 | 1.4189 | 1.3688 | 1.4088 | 0.0101% | 0.74% | 开放申赎 | 何云峰 |
460005 | 友邦价值 基金吧 档案 | 1.3672 | 1.3672 | 1.3475 | 1.3475 | 0.0197% | 1.46% | 开放申赎 | 汪晖 |
481008 | 工银蓝筹 基金吧 档案 | 1.2360 | 1.4360 | 1.2260 | 1.4260 | 0.0100% | 0.82% | 开放申赎 | 陈守红 |
519668 | 银河成长 基金吧 档案 | 1.3318 | 1.4118 | 1.3204 | 1.4004 | 0.0114% | 0.86% | 开放申赎 | 孙振峰 |
070013 | 嘉实精选 基金吧 档案 | 1.4990 | 1.5290 | 1.4860 | 1.5160 | 0.0130% | 0.87% | 开放申赎 | 党开宇 |
180013 | 银华领先 基金吧 档案 | 1.4512 | 1.5512 | 1.4388 | 1.5388 | 0.0124% | 0.86% | 停止申购 | 杨靖 万志勇 |
162210 | 泰达集利A 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.0228 | 1.0045 | 1.0225 | 0.0003% | 0.03% | 开放申赎 | 沈毅、许杰 |
450005 | 国富强债 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0241 | 1.0131 | 1.0231 | 0.0010% | 0.10% | 开放申赎 | 刘怡敏 |
002031 | 华夏策略 基金吧 档案 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0130% | 0.84% | 封闭期内 | 王亚伟 |
162299 | 泰达集利C 基金吧 档案 | 1.0007 | 1.0187 | 1.0004 | 1.0184 | 0.0003% | 0.03% | 开放申赎 | 沈毅、许杰 |
240011 | 华宝大盘 基金吧 档案 | 1.5449 | 1.5449 | 1.5271 | 1.5271 | 0.0178% | 1.17% | 开放申赎 | 冯刚 |
183001 | 银华全球 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 谢礼文 |
213006 | 宝盈优势 基金吧 档案 | 0.9707 | 1.0707 | 0.9691 | 1.0691 | 0.0016% | 0.17% | 开放申赎 | 杨宏亮 王琼 |
020015 | 国泰优势 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0090% | 0.92% | 开放申赎 | 邓时锋 |
290006 | 泰信蓝筹 基金吧 档案 | 0.9977 | 1.0477 | 0.9926 | 1.0426 | 0.0051% | 0.51% | 开放申赎 | 柳菁 |
210003 | 金鹰优势 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8525 | 0.8525 | 0.0051% | 0.60% | 开放申赎 | 彭培祥 |
217012 | 招商领先 基金吧 档案 | 0.9150 | 0.9150 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0090% | 0.99% | 开放申赎 | 涂冰云 |
400011 | 东方动力 基金吧 档案 | 0.9052 | 0.9052 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0095% | 1.06% | 开放申赎 | 郑军恒 |
290007 | 泰信强债A 基金吧 档案 | 0.9416 | 0.9416 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0026% | 0.28% | 停止赎回 | 何俊春、马成 |
291007 | 泰信强债C 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0025% | 0.27% | 停止赎回 | 何俊春、马成 |
070018 | 嘉实回报 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 赵勇 |
519187 | 万家稳健增利C 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0003% | 0.03% | 开放申赎 | 张旭伟 |
519186 | 万家稳健增利A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0004% | 0.04% | 开放申赎 | 张旭伟 |
162307 | 海富通中证100 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 集中认购 | 牟永宁 |
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2009-09-30 | 2009-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
150002 | 大成优选 基金吧 档案 | 0.7880 | 0.8210 | 0.7790 | 0.8120 | 0.0090% | 1.16% | 2012-8-1 |
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