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中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司概况
法定名称 中国银行股份有限公司 英文名称 Bank of China Limited
成立日期 1983-10-31 注册资本 2538.39亿元
法人代表 肖钢 总 经 理 李礼辉
联系地址 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 网站地址 http://www.boc.cn
邮政编码 100818 客服邮箱
电话号码 95566 传真号码 010-66593777
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;发放委托贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府和金融债券及外币公司债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。
中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000011 华夏大盘  基金吧  档案 7.8300 8.2100 7.7610 8.1410 0.0690% 0.89% 停止申购 王亚伟
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.2270 3.2390 1.2200 3.2320 0.0070% 0.57% 开放申赎 胡建平
002021 华夏回报贰  基金吧  档案 0.9990 2.2870 0.9940 2.2820 0.0050% 0.50% 开放申赎 胡建平
020009 国泰金鹏  基金吧  档案 1.0120 1.8970 1.0060 1.8910 0.0060% 0.60% 开放申赎 黄刚
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8153 2.9267 0.8089 2.9159 0.0064% 0.79% 开放申赎 徐晨光
070002 嘉实增长  基金吧  档案 3.7060 4.2470 3.6740 4.2150 0.0320% 0.87% 开放申赎 卲健 张弢
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 0.8620 2.5090 0.8580 2.5010 0.0040% 0.47% 开放申赎 党开宇
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.2150 1.6400 1.2140 1.6390 0.0010% 0.08% 开放申赎 刘熹
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.2510 3.5710 3.2140 3.5340 0.0370% 1.15% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0030 1.1068 1.0029 1.1067 0.0001% 0.01% 开放申赎 魏莉 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.1080 2.6160 1.0960 2.6040 0.0120% 1.09% 开放申赎 邹唯
090006 大成2020  基金吧  档案 0.6280 2.4500 0.6210 2.4430 0.0070% 1.13% 开放申赎 占冠良
110001 易基平稳  基金吧  档案 1.4360 2.6660 1.4280 2.6580 0.0080% 0.56% 开放申赎 候清耀
110002 易基策略  基金吧  档案 3.5980 4.3880 3.5670 4.3570 0.0310% 0.87% 开放申赎 刘志奇
110005 易基积极  基金吧  档案 1.1656 3.8291 1.1563 3.8056 0.0093% 0.80% 开放申赎 陈志民、何云峰
110007 易基债券A  基金吧  档案 1.0385 1.1271 1.0386 1.1272 -0.0001% -0.01% 停止大额申购 马喜德
110008 易基债券B  基金吧  档案 1.0415 1.1331 1.0415 1.1331 0.0000 0.00 停止大额申购 马喜德
112002 易基策略贰  基金吧  档案 1.3200 2.8550 1.3080 2.8430 0.0120% 0.92% 开放申赎 刘志奇
159901 深100ETF  基金吧  档案 3.4410 3.5610 3.3970 3.5170 0.0440% 1.30% 仅场内交易 林飞
160106 南方高增  基金吧  档案 1.4029 2.7069 1.3893 2.6933 0.0136% 0.98% 开放申赎 谈建强
090003 大成蓝筹  基金吧  档案 0.6957 3.2657 0.6867 3.2567 0.0090% 1.31% 开放申赎 施永辉
160706 嘉实300  基金吧  档案 0.7710 2.6390 0.7630 2.6310 0.0080% 1.05% 开放申赎 杨宇
160805 长盛同智  基金吧  档案 0.8753 2.2165 0.8676 2.2088 0.0077% 0.89% 开放申赎 丁骏
162204 荷银精选  基金吧  档案 4.2606 4.4306 4.2101 4.3801 0.0505% 1.20% 开放申赎 刘青山
162605 景顺鼎益  基金吧  档案 0.9970 3.0970 0.9880 3.0880 0.0090% 0.91% 开放申赎 张继荣
180001 银华优势  基金吧  档案 0.9981 2.6181 0.9900 2.6100 0.0081% 0.82% 开放申赎 金斌
180010 银华优质  基金吧  档案 1.6577 2.8577 1.6434 2.8434 0.0143% 0.87% 开放申赎 蒋伯龙
210001 金鹰优选  基金吧  档案 0.6755 2.2732 0.6711 2.2665 0.0044% 0.66% 开放申赎 杨绍基
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.6829 2.6329 0.6750 2.6250 0.0079% 1.17% 开放申赎 张冰
240004 华宝动力  基金吧  档案 0.8444 3.3544 0.8350 3.3450 0.0094% 1.13% 开放申赎 刘自强
240009 华宝成长  基金吧  档案 2.1043 2.1043 2.0865 2.0865 0.0178% 0.85% 开放申赎 魏东
260101 景顺优选  基金吧  档案 0.9980 2.8887 0.9896 2.8803 0.0084% 0.85% 开放申赎 张继荣
260103 景顺平衡  基金吧  档案 0.7143 3.0043 0.7103 3.0003 0.0040% 0.56% 开放申赎 张继荣
290004 泰信优质  基金吧  档案 1.0057 1.5057 0.9945 1.4945 0.0112% 1.13% 开放申赎 崔海鸿、刘强
450003 国富潜力  基金吧  档案 1.0405 1.2905 1.0309 1.2809 0.0096% 0.93% 开放申赎 朱国庆
460001 友邦盛世  基金吧  档案 0.5637 2.5100 0.5591 2.4990 0.0046% 0.82% 开放申赎 梁丰、郭楷泽
481001 工银价值  基金吧  档案 0.4223 3.7121 0.4198 3.7030 0.0025% 0.60% 开放申赎 张翎
519003 海富收益  基金吧  档案 0.6830 2.2980 0.6780 2.2930 0.0050% 0.74% 开放申赎 蒋征 牟永宁
519005 海富股票  基金吧  档案 0.6340 2.5830 0.6270 2.5760 0.0070% 1.12% 开放申赎 陈绍胜
519015 海富精选贰  基金吧  档案 0.6290 0.9490 0.6240 0.9440 0.0050% 0.80% 开放申赎 丁俊
519180 万家180  基金吧  档案 0.6870 3.0270 0.6811 3.0211 0.0059% 0.87% 开放申赎 欧庆铃
460002 友邦成长  基金吧  档案 0.9010 0.9010 0.8910 0.8910 0.0100% 1.12% 开放申赎 秦岭松
450006 国富强债C  基金吧  档案 1.0127 1.0227 1.0117 1.0217 0.0010% 0.10% 开放申赎 刘怡敏
450007 国富成长  基金吧  档案 1.0452 1.0452 1.0383 1.0383 0.0069% 0.66% 开放申赎 潘江
070012 嘉实海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 李凯
020011 国泰300  基金吧  档案 0.6050 0.8660 0.5990 0.8570 0.0060% 1.00% 开放申赎 刘翔
160314 华夏行业  基金吧  档案 0.8350 3.8320 0.8300 3.8130 0.0050% 0.60% 开放申赎 罗泽萍
121009 国投增利  基金吧  档案 1.0449 1.0999 1.0436 1.0986 0.0013% 0.12% 开放申赎 韩海平
486001 工银全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 曹冠业、郝康
080002 长盛创新  基金吧  档案 1.0989 1.2289 1.0932 1.2232 0.0057% 0.52% 开放申赎 肖强、邓永明
020018 国泰金鹿二期  基金吧  档案 1.0370 1.0870 1.0360 1.0860 0.0010% 0.10% 开放申赎 陈强、唐珂
110011 易方达中小盘  基金吧  档案 1.3789 1.4189 1.3688 1.4088 0.0101% 0.74% 开放申赎 何云峰
460005 友邦价值  基金吧  档案 1.3672 1.3672 1.3475 1.3475 0.0197% 1.46% 开放申赎 汪晖
481008 工银蓝筹  基金吧  档案 1.2360 1.4360 1.2260 1.4260 0.0100% 0.82% 开放申赎 陈守红
519668 银河成长  基金吧  档案 1.3318 1.4118 1.3204 1.4004 0.0114% 0.86% 开放申赎 孙振峰
070013 嘉实精选  基金吧  档案 1.4990 1.5290 1.4860 1.5160 0.0130% 0.87% 开放申赎 党开宇
180013 银华领先  基金吧  档案 1.4512 1.5512 1.4388 1.5388 0.0124% 0.86% 停止申购 杨靖 万志勇
162210 泰达集利A  基金吧  档案 1.0048 1.0228 1.0045 1.0225 0.0003% 0.03% 开放申赎 沈毅、许杰
450005 国富强债  基金吧  档案 1.0141 1.0241 1.0131 1.0231 0.0010% 0.10% 开放申赎 刘怡敏
002031 华夏策略  基金吧  档案 1.5600 1.5600 1.5470 1.5470 0.0130% 0.84% 封闭期内 王亚伟
162299 泰达集利C  基金吧  档案 1.0007 1.0187 1.0004 1.0184 0.0003% 0.03% 开放申赎 沈毅、许杰
240011 华宝大盘  基金吧  档案 1.5449 1.5449 1.5271 1.5271 0.0178% 1.17% 开放申赎 冯刚
183001 银华全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 谢礼文
213006 宝盈优势  基金吧  档案 0.9707 1.0707 0.9691 1.0691 0.0016% 0.17% 开放申赎 杨宏亮 王琼
020015 国泰优势  基金吧  档案 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090% 0.92% 开放申赎 邓时锋
290006 泰信蓝筹  基金吧  档案 0.9977 1.0477 0.9926 1.0426 0.0051% 0.51% 开放申赎 柳菁
210003 金鹰优势  基金吧  档案 0.8576 0.8576 0.8525 0.8525 0.0051% 0.60% 开放申赎 彭培祥
217012 招商领先  基金吧  档案 0.9150 0.9150 0.9060 0.9060 0.0090% 0.99% 开放申赎 涂冰云
400011 东方动力  基金吧  档案 0.9052 0.9052 0.8957 0.8957 0.0095% 1.06% 开放申赎 郑军恒
290007 泰信强债A  基金吧  档案 0.9416 0.9416 0.9390 0.9390 0.0026% 0.28% 停止赎回 何俊春、马成
291007 泰信强债C  基金吧  档案 0.9409 0.9409 0.9384 0.9384 0.0025% 0.27% 停止赎回 何俊春、马成
070018 嘉实回报  基金吧  档案 0.9650 0.9650 --- --- --- --- 封闭期内 赵勇
519187 万家稳健增利C  基金吧  档案 0.9985 0.9985 0.9982 0.9982 0.0003% 0.03% 开放申赎 张旭伟
519186 万家稳健增利A  基金吧  档案 0.9991 0.9991 0.9987 0.9987 0.0004% 0.04% 开放申赎 张旭伟
162307 海富通中证100  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 牟永宁
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150002 大成优选  基金吧  档案 0.7880 0.8210 0.7790 0.8120 0.0090% 1.16% 2012-8-1


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