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徽商银行股份有限公司

徽商银行股份有限公司概况
法定名称 徽商银行股份有限公司 英文名称
成立日期 2005-12-28 注册资本
法人代表 王晓昕 总 经 理 李和
联系地址 合肥市安庆路79号徽商银行大厦 网站地址 http://www.hsbank.com.cn
邮政编码 230001 客服邮箱
电话号码 96588 传真号码 0551-2667708
经营范围
徽商银行股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8153 2.9267 0.8089 2.9159 0.0064 0.79% 开放申赎 徐晨光
070002 嘉实增长  基金吧  档案 3.7060 4.2470 3.6740 4.2150 0.0320 0.87% 开放申赎 卲健 张弢
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 0.8620 2.5090 0.8580 2.5010 0.0040 0.47% 开放申赎 党开宇
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.2150 1.6400 1.2140 1.6390 0.0010 0.08% 开放申赎 刘熹
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.2510 3.5710 3.2140 3.5340 0.0370 1.15% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0030 1.1068 1.0029 1.1067 0.0001 0.01% 开放申赎 魏莉 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.1080 2.6160 1.0960 2.6040 0.0120 1.09% 开放申赎 邹唯
070011 嘉实策略  基金吧  档案 1.0530 1.2430 1.0430 1.2330 0.0100 0.96% 开放申赎 邵健、邹唯、党开宇、刘熹
160706 嘉实300  基金吧  档案 0.7710 2.6390 0.7630 2.6310 0.0080 1.05% 开放申赎 杨宇
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.1463 3.4563 1.1388 3.4488 0.0075 0.66% 开放申赎 王国强
270002 广发稳健  基金吧  档案 1.4180 3.0380 1.3979 3.0179 0.0201 1.44% 开放申赎 冯永欢 许雪梅
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.7052 4.0188 0.6967 3.9803 0.0085 1.22% 停止申购 易阳方
270006 广发优选  基金吧  档案 1.6160 2.2960 1.5960 2.2760 0.0200 1.25% 开放申赎 冯永欢
070012 嘉实海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 李凯
270007 广发大盘  基金吧  档案 0.8076 0.8076 0.7993 0.7993 0.0083 1.04% 停止申购 李琛
070017 嘉实量化  基金吧  档案 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 开放申赎 王永宏、陶羽
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 0.9050 0.9050 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 开放申赎 刘明月
070099 嘉实优质  基金吧  档案 0.7010 1.5970 0.6940 1.5900 0.0070 1.01% 开放申赎 刘天君
270009 广发强债  基金吧  档案 1.0830 1.1130 1.0830 1.1130 0.0000 0.00 开放申赎 谢军
070013 嘉实精选  基金吧  档案 1.4990 1.5290 1.4860 1.5160 0.0130 0.87% 开放申赎 党开宇
070015 嘉实多元A  基金吧  档案 1.0630 1.1040 1.0620 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
270008 广发精选  基金吧  档案 1.3270 1.4870 1.3140 1.4740 0.0130 0.99% 开放申赎 许雪梅 朱纪刚
070016 嘉实多元B  基金吧  档案 1.0610 1.1000 1.0600 1.0990 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
270010 广发300  基金吧  档案 1.4290 1.5690 1.4140 1.5540 0.0150 1.06% 开放申赎 邱春杨
070018 嘉实回报  基金吧  档案 0.9650 0.9650 --- --- --- --- 封闭期内 赵勇


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