设为首页 加入收藏
天天基金网盘中估值基金情报天天基金网我的基金基金档案基金计算器
天天基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
代销机构列表
东莞银行股份有限公司

东莞银行股份有限公司概况
法定名称 东莞银行股份有限公司 英文名称
成立日期 1900-1-1 注册资本 1,636,800,000元
法人代表 廖玉林 总 经 理 卢国峰
联系地址 东莞市城区运河东一路193号 网站地址 http://www.dongguanbank.cn/Site/Home/CN
邮政编码 523000 客服邮箱
电话号码 96228 传真号码 0769-22118020
经营范围 人民币存款、贷款、结算、贴现业务;汇兑、旅行支票、信用卡业务;代理收付和财产保管业务;经济担保和信用见证业务;经济咨询业务;外汇存款、汇款、放款、担保业务;在境内外发行或代理发行外币有价证券;贸易、非贸易结算;外币票据的承兑和贴现、买卖或代理买卖及外币有价证券;外币兑换;出口信贷。
东莞银行股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
050001 博时增长  基金吧  档案 0.7460 3.2480 0.7420 3.2440 0.0040 0.54% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.8160 2.7960 0.8070 2.7870 0.0090 1.12% 开放申赎 张晓军
050004 博时精选  基金吧  档案 1.4158 2.8408 1.4082 2.8332 0.0076 0.54% 开放申赎 余洋
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.0890 1.1970 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050007 博时平衡  基金吧  档案 1.3100 2.3710 1.3000 2.3610 0.0100 0.77% 开放申赎 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 1.1490 2.5420 1.1390 2.5200 0.0100 0.88% 开放申赎 邹志新
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7170 2.1720 0.7130 2.1680 0.0040 0.56% 开放申赎 夏春
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8153 2.9267 0.8089 2.9159 0.0064 0.79% 开放申赎 徐晨光
070002 嘉实增长  基金吧  档案 3.7060 4.2470 3.6740 4.2150 0.0320 0.87% 开放申赎 卲健 张弢
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 0.8620 2.5090 0.8580 2.5010 0.0040 0.47% 开放申赎 党开宇
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.2150 1.6400 1.2140 1.6390 0.0010 0.08% 开放申赎 刘熹
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.2510 3.5710 3.2140 3.5340 0.0370 1.15% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0030 1.1068 1.0029 1.1067 0.0001 0.01% 开放申赎 魏莉 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.1080 2.6160 1.0960 2.6040 0.0120 1.09% 开放申赎 邹唯
070011 嘉实策略  基金吧  档案 1.0530 1.2430 1.0430 1.2330 0.0100 0.96% 开放申赎 邵健、邹唯、党开宇、刘熹
110001 易基平稳  基金吧  档案 1.4360 2.6660 1.4280 2.6580 0.0080 0.56% 开放申赎 候清耀
110002 易基策略  基金吧  档案 3.5980 4.3880 3.5670 4.3570 0.0310 0.87% 开放申赎 刘志奇
110003 易基50  基金吧  档案 0.8219 2.6719 0.8140 2.6640 0.0079 0.97% 开放申赎 林飞
110005 易基积极  基金吧  档案 1.1656 3.8291 1.1563 3.8056 0.0093 0.80% 开放申赎 陈志民、何云峰
110007 易基债券A  基金吧  档案 1.0385 1.1271 1.0386 1.1272 -0.0001 -0.01% 停止大额申购 马喜德
110008 易基债券B  基金吧  档案 1.0415 1.1331 1.0415 1.1331 0.0000 0.00 停止大额申购 马喜德
110009 易基价值精选  基金吧  档案 1.3295 2.3795 1.3189 2.3689 0.0106 0.80% 开放申赎 吴欣荣
110010 易基价值成长  基金吧  档案 1.2414 1.3014 1.2267 1.2867 0.0147 1.20% 开放申赎 潘峰
112002 易基策略贰  基金吧  档案 1.3200 2.8550 1.3080 2.8430 0.0120 0.92% 开放申赎 刘志奇
160706 嘉实300  基金吧  档案 0.7710 2.6390 0.7630 2.6310 0.0080 1.05% 开放申赎 杨宇
162204 荷银精选  基金吧  档案 4.2606 4.4306 4.2101 4.3801 0.0505 1.20% 开放申赎 刘青山
162205 荷银预算  基金吧  档案 1.4351 2.3401 1.4267 2.3317 0.0084 0.59% 开放申赎 沈毅
162207 荷银效率  基金吧  档案 0.7191 1.7296 0.7143 1.7180 0.0048 0.67% 开放申赎 陈少平
162208 荷银首选  基金吧  档案 1.4100 1.4600 1.3936 1.4436 0.0164 1.18% 开放申赎 梁辉
202001 南方稳健  基金吧  档案 1.0222 2.8172 1.0154 2.8104 0.0068 0.67% 开放申赎 马北雁、冯皓
202002 南稳贰号  基金吧  档案 0.8669 1.8424 0.8609 1.8297 0.0060 0.70% 开放申赎 马北雁、冯皓
202003 南方绩优  基金吧  档案 1.4982 2.0482 1.4768 2.0268 0.0214 1.45% 开放申赎 苏彥祝
202101 南方宝元  基金吧  档案 1.1143 2.3343 1.1101 2.3301 0.0042 0.38% 开放申赎 高峰 蒋朋宸
202102 南方多利C  基金吧  档案 1.0198 1.1330 1.0180 1.1312 0.0018 0.18% 开放申赎 高峰
202202 南方避险  基金吧  档案 2.2630 2.8070 2.2575 2.8015 0.0055 0.24% 停止申购 蒋峰
206001 鹏华成长  基金吧  档案 0.8906 3.3787 0.8842 3.3554 0.0064 0.72% 开放申赎 陈鹏
450001 国富收益  基金吧  档案 0.7017 1.9494 0.6976 1.9424 0.0041 0.59% 开放申赎 黄林
450002 国富弹性  基金吧  档案 1.2704 2.4304 1.2575 2.4175 0.0129 1.03% 开放申赎 张晓东
450003 国富潜力  基金吧  档案 1.0405 1.2905 1.0309 1.2809 0.0096 0.93% 开放申赎 朱国庆
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.8330 3.1250 0.8260 3.0990 0.0070 0.85% 开放申赎 何肖颉
162209 荷银市值  基金吧  档案 0.6793 0.6793 0.6723 0.6723 0.0070 1.04% 开放申赎 吴俊峰
550001 信诚四季红  基金吧  档案 0.8375 1.9985 0.8251 1.9861 0.0124 1.50% 开放申赎 管华雨
550002 信诚精萃  基金吧  档案 0.8237 1.9406 0.8138 1.9187 0.0099 1.22% 开放申赎 吕宜振
202005 南方成份  基金吧  档案 0.8846 0.8846 0.8757 0.8757 0.0089 1.02% 开放申赎 应帅、张慎平
202801 南方全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 谢伟鸿、李浩东、黄亮
450006 国富强债C  基金吧  档案 1.0127 1.0227 1.0117 1.0217 0.0010 0.10% 开放申赎 刘怡敏
050106 博时稳定A  基金吧  档案 1.0970 1.2050 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
110015 易方达领先  基金吧  档案 1.0950 1.0950 1.0800 1.0800 0.0150 1.39% 开放申赎 伍卫
070017 嘉实量化  基金吧  档案 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 开放申赎 王永宏、陶羽
550006 信诚优债A  基金吧  档案 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎 王国强
450007 国富成长  基金吧  档案 1.0452 1.0452 1.0383 1.0383 0.0069 0.66% 开放申赎 潘江
070012 嘉实海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 李凯
202007 南方隆元  基金吧  档案 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 开放申赎 汪澂、蒋朋宸
070099 嘉实优质  基金吧  档案 0.7010 1.5970 0.6940 1.5900 0.0070 1.01% 开放申赎 刘天君
110029 易方达科讯  基金吧  档案 0.7285 4.1432 0.7228 4.1271 0.0057 0.79% 开放申赎 侯清濯
110017 易方达强债A  基金吧  档案 1.0380 1.0980 1.0360 1.0960 0.0020 0.19% 停止大额申购 钟鸣远
110018 易方达强债B  基金吧  档案 1.0310 1.0910 1.0280 1.0880 0.0030 0.29% 停止大额申购 钟鸣远
550003 信诚蓝筹  基金吧  档案 1.4620 1.4620 1.4420 1.4420 0.0200 1.39% 开放申赎 张锋
202009 南方盛元  基金吧  档案 0.9370 0.9570 0.9280 0.9480 0.0090 0.97% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.3490 1.3490 1.3360 1.3360 0.0130 0.97% 开放申赎 陈亮
450004 国富价值  基金吧  档案 1.4085 1.4085 1.3970 1.3970 0.0115 0.82% 开放申赎 张晓东
202011 南方优选A  基金吧  档案 1.1420 1.3620 1.1320 1.3520 0.0100 0.88% 开放申赎 谈建强
110011 易方达中小盘  基金吧  档案 1.3789 1.4189 1.3688 1.4088 0.0101 0.74% 开放申赎 何云峰
070015 嘉实多元A  基金吧  档案 1.0630 1.1040 1.0620 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
070016 嘉实多元B  基金吧  档案 1.0610 1.1000 1.0600 1.0990 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
550004 信诚三得益A  基金吧  档案 1.0250 1.0430 1.0240 1.0420 0.0010 0.10% 开放申赎 毛卫文、王国强
070013 嘉实精选  基金吧  档案 1.4990 1.5290 1.4860 1.5160 0.0130 0.87% 开放申赎 党开宇
162210 泰达集利A  基金吧  档案 1.0048 1.0228 1.0045 1.0225 0.0003 0.03% 开放申赎 沈毅、许杰
450005 国富强债  基金吧  档案 1.0141 1.0241 1.0131 1.0231 0.0010 0.10% 开放申赎 刘怡敏
550005 信诚三得益B  基金吧  档案 1.0190 1.0370 1.0180 1.0360 0.0010 0.10% 开放申赎 毛卫文、王国强
162299 泰达集利C  基金吧  档案 1.0007 1.0187 1.0004 1.0184 0.0003 0.03% 开放申赎 沈毅、许杰
110013 易方达科翔  基金吧  档案 1.2410 5.1440 1.2290 5.1280 0.0120 0.98% 开放申赎 刘芳洁
550007 信诚优债B  基金吧  档案 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎 王国强
202211 南方恒元  基金吧  档案 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 开放申赎 蒋峰
110012 易方达科汇  基金吧  档案 1.2360 5.0090 1.2220 4.9950 0.0140 1.15% 开放申赎 伍卫
162211 荷银品质  基金吧  档案 1.0640 1.1640 1.0570 1.1570 0.0070 0.66% 开放申赎 梁辉
202015 南方300  基金吧  档案 1.1230 1.1830 1.1120 1.1720 0.0110 0.99% 开放申赎 潘海宁
050011 博时信用A  基金吧  档案 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
051011 博时信用B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 过钧
050111 博时信用C  基金吧  档案 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050012 博时策略  基金吧  档案 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 开放申赎 周力、张勇
070018 嘉实回报  基金吧  档案 0.9650 0.9650 --- --- --- --- 封闭期内 赵勇
206002 鹏华精选成长  基金吧  档案 0.9970 0.9970 --- --- --- --- 封闭期内 程世杰
110020 易方达沪深300  基金吧  档案 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 开放申赎 林飞
450008 国富沪深300  基金吧  档案 0.9920 0.9920 --- --- --- --- 封闭期内 赵晓东
202103 南方多利A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 高峰


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金