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光大证券股份有限公司

光大证券股份有限公司概况
法定名称 光大证券股份有限公司 英文名称 EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD
成立日期 2005-7-14 注册资本 24.45亿元
法人代表 王明权 总 经 理 徐浩明
联系地址 中国上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦 网站地址 http://www.ebscn.com
邮政编码 200120 客服邮箱 zcb@ebscn.com
电话号码 021-68816000 传真号码 021-68818550
经营范围 证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);客户资产管理;中国证监会批准的其他业务。
光大证券股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.3600 3.0410 1.3510 3.0320 0.0090 0.67% 开放申赎 巩怀志
000011 华夏大盘  基金吧  档案 7.8300 8.2100 7.7610 8.1410 0.0690 0.89% 停止申购 王亚伟
000021 华夏优势  基金吧  档案 1.9650 2.0850 1.9460 2.0660 0.0190 0.98% 开放申赎 刘文动
001001 华夏债券  基金吧  档案 1.0950 1.5050 1.0950 1.5050 0.0000 0.00 开放申赎 韩会永
001003 华夏债券C  基金吧  档案 1.0810 1.4910 1.0800 1.4900 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.2270 3.2390 1.2200 3.2320 0.0070 0.57% 开放申赎 胡建平
002011 华夏红利  基金吧  档案 2.9000 3.7330 2.8820 3.7150 0.0180 0.62% 停止申购 孙建冬
002021 华夏回报贰  基金吧  档案 0.9990 2.2870 0.9940 2.2820 0.0050 0.50% 开放申赎 胡建平
020001 国泰金鹰  基金吧  档案 0.8830 3.7560 0.8750 3.7480 0.0080 0.91% 开放申赎 何江旭
020002 国泰债券  基金吧  档案 0.9990 1.3280 0.9950 1.3240 0.0040 0.40% 开放申赎 陈强
020003 国泰精选  基金吧  档案 0.7820 3.3210 0.7760 3.3020 0.0060 0.77% 开放申赎 崔海峰
020005 国泰金马  基金吧  档案 0.7910 3.2850 0.7840 3.2580 0.0070 0.89% 开放申赎 余荣权、程洲
020009 国泰金鹏  基金吧  档案 1.0120 1.8970 1.0060 1.8910 0.0060 0.60% 开放申赎 黄刚
020010 国泰金牛  基金吧  档案 0.9580 1.0080 0.9500 1.0000 0.0080 0.84% 开放申赎 何江旭
040001 华安创新  基金吧  档案 0.6830 3.1650 0.6780 3.1440 0.0050 0.74% 开放申赎 汪光成
040002 华安A股  基金吧  档案 0.8180 3.0550 0.8100 3.0280 0.0080 0.99% 开放申赎 刘光华、许之彦、刘璎
040004 华安宝利  基金吧  档案 0.9280 3.2080 0.9200 3.2000 0.0080 0.87% 开放申赎 邓跃辉
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.5118 2.9018 2.4978 2.8878 0.0140 0.56% 开放申赎 尚志民
040007 华安中小盘  基金吧  档案 1.0530 2.3679 1.0417 2.3566 0.0113 1.08% 开放申赎 刘光华
050001 博时增长  基金吧  档案 0.7460 3.2480 0.7420 3.2440 0.0040 0.54% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.8160 2.7960 0.8070 2.7870 0.0090 1.12% 开放申赎 张晓军
050004 博时精选  基金吧  档案 1.4158 2.8408 1.4082 2.8332 0.0076 0.54% 开放申赎 余洋
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.0890 1.1970 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050007 博时平衡  基金吧  档案 1.3100 2.3710 1.3000 2.3610 0.0100 0.77% 开放申赎 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 1.1490 2.5420 1.1390 2.5200 0.0100 0.88% 开放申赎 邹志新
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7170 2.1720 0.7130 2.1680 0.0040 0.56% 开放申赎 夏春
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8153 2.9267 0.8089 2.9159 0.0064 0.79% 开放申赎 徐晨光
070002 嘉实增长  基金吧  档案 3.7060 4.2470 3.6740 4.2150 0.0320 0.87% 开放申赎 卲健 张弢
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 0.8620 2.5090 0.8580 2.5010 0.0040 0.47% 开放申赎 党开宇
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.2150 1.6400 1.2140 1.6390 0.0010 0.08% 开放申赎 刘熹
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.2510 3.5710 3.2140 3.5340 0.0370 1.15% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0030 1.1068 1.0029 1.1067 0.0001 0.01% 开放申赎 魏莉 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.1080 2.6160 1.0960 2.6040 0.0120 1.09% 开放申赎 邹唯
070011 嘉实策略  基金吧  档案 1.0530 1.2430 1.0430 1.2330 0.0100 0.96% 开放申赎 邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001 长盛价值  基金吧  档案 0.8460 2.6900 0.8400 2.6840 0.0060 0.71% 开放申赎 王宁
090001 大成价值  基金吧  档案 0.7291 3.3891 0.7232 3.3832 0.0059 0.82% 开放申赎 何光明
090004 大成精选  基金吧  档案 0.9372 2.8377 0.9277 2.8282 0.0095 1.02% 开放申赎 曹雄飞
090006 大成2020  基金吧  档案 0.6280 2.4500 0.6210 2.4430 0.0070 1.13% 开放申赎 占冠良
100016 富国天源  基金吧  档案 0.9355 2.1961 0.9309 2.1915 0.0046 0.49% 开放申赎 李为冰
100018 富国天利  基金吧  档案 1.2662 1.8512 1.2645 1.8495 0.0017 0.13% 开放申赎 饶刚 杨贵宾
100020 富国天益  基金吧  档案 0.8415 3.8528 0.8367 3.8480 0.0048 0.57% 开放申赎 陈戈
100022 富国天瑞  基金吧  档案 0.7967 3.0605 0.7901 3.0449 0.0066 0.84% 停止申购 宋小龙
100026 富国天合  基金吧  档案 0.8172 2.1967 0.8102 2.1897 0.0070 0.86% 开放申赎 周蔚文
110001 易基平稳  基金吧  档案 1.4360 2.6660 1.4280 2.6580 0.0080 0.56% 开放申赎 候清耀
110002 易基策略  基金吧  档案 3.5980 4.3880 3.5670 4.3570 0.0310 0.87% 开放申赎 刘志奇
110003 易基50  基金吧  档案 0.8219 2.6719 0.8140 2.6640 0.0079 0.97% 开放申赎 林飞
110005 易基积极  基金吧  档案 1.1656 3.8291 1.1563 3.8056 0.0093 0.80% 开放申赎 陈志民、何云峰
110007 易基债券A  基金吧  档案 1.0385 1.1271 1.0386 1.1272 -0.0001 -0.01% 停止大额申购 马喜德
110008 易基债券B  基金吧  档案 1.0415 1.1331 1.0415 1.1331 0.0000 0.00 停止大额申购 马喜德
110009 易基价值精选  基金吧  档案 1.3295 2.3795 1.3189 2.3689 0.0106 0.80% 开放申赎 吴欣荣
110010 易基价值成长  基金吧  档案 1.2414 1.3014 1.2267 1.2867 0.0147 1.20% 开放申赎 潘峰
112002 易基策略贰  基金吧  档案 1.3200 2.8550 1.3080 2.8430 0.0120 0.92% 开放申赎 刘志奇
121001 国投融华  基金吧  档案 1.2642 2.3162 1.2559 2.3079 0.0083 0.66% 开放申赎 徐炜哲
121002 国投景气  基金吧  档案 0.8493 2.8183 0.8465 2.8155 0.0028 0.33% 开放申赎 袁野
121003 国投核心  基金吧  档案 0.9456 2.3856 0.9373 2.3773 0.0083 0.89% 开放申赎 康晓云
121005 国投创新  基金吧  档案 1.1773 2.2841 1.1628 2.2600 0.0145 1.25% 开放申赎 徐炜哲
150103 银河银泰  基金吧  档案 0.7998 3.3398 0.7928 3.3328 0.0070 0.88% 开放申赎 刘风华、徐小勇
151001 银河稳健  基金吧  档案 0.8738 3.0068 0.8679 2.9987 0.0059 0.68% 开放申赎 钱睿南
151002 银河收益  基金吧  档案 1.6060 1.9860 1.6038 1.9838 0.0022 0.14% 开放申赎 杨典
159901 深100ETF  基金吧  档案 3.4410 3.5610 3.3970 3.5170 0.0440 1.30% 仅场内交易 林飞
159902 中小板ETF  基金吧  档案 2.1750 2.1750 2.1510 2.1510 0.0240 1.12% 仅场内交易 方军
160105 南方积配  基金吧  档案 1.1003 2.4643 1.0927 2.4567 0.0076 0.70% 开放申赎 张慎平
160106 南方高增  基金吧  档案 1.4029 2.7069 1.3893 2.6933 0.0136 0.98% 开放申赎 谈建强
160311 华夏蓝筹  基金吧  档案 1.1270 3.3390 1.1150 3.3110 0.0120 1.08% 开放申赎 王志华
160505 博时主题  基金吧  档案 1.7960 3.3770 1.7820 3.3630 0.0140 0.79% 开放申赎 邓晓峰
160602 鹏华债券  基金吧  档案 1.1320 1.3310 1.1320 1.3310 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
160603 鹏华收益  基金吧  档案 0.7460 3.1920 0.7410 3.1870 0.0050 0.67% 开放申赎 林宇坤
160605 鹏华50  基金吧  档案 1.6050 3.2350 1.5870 3.2170 0.0180 1.13% 开放申赎 黄鑫
160607 鹏华价值  基金吧  档案 0.7960 2.4790 0.7910 2.4640 0.0050 0.63% 开放申赎 程世杰
160608 鹏华债券B  基金吧  档案 1.1010 1.3000 1.1000 1.2990 0.0010 0.09% 开放申赎 阳先伟
090003 大成蓝筹  基金吧  档案 0.6957 3.2657 0.6867 3.2567 0.0090 1.31% 开放申赎 施永辉
160610 鹏华动力  基金吧  档案 1.2990 1.4990 1.2830 1.4830 0.0160 1.25% 开放申赎 管文浩
160611 鹏华治理  基金吧  档案 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 开放申赎 杨靖、顾少年、张卓
160706 嘉实300  基金吧  档案 0.7710 2.6390 0.7630 2.6310 0.0080 1.05% 开放申赎 杨宇
160805 长盛同智  基金吧  档案 0.8753 2.2165 0.8676 2.2088 0.0077 0.89% 开放申赎 丁骏
161005 富国天惠  基金吧  档案 1.4148 2.9148 1.4033 2.9033 0.0115 0.82% 开放申赎 朱少醒
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.7924 3.0874 0.7860 3.0810 0.0064 0.81% 开放申赎 刘模林 张敏
161603 融通债券  基金吧  档案 1.1150 1.4400 1.1140 1.4390 0.0010 0.09% 开放申赎 乔羽夫
161604 融通100  基金吧  档案 1.2970 2.4670 1.2810 2.4510 0.0160 1.25% 开放申赎 郑毅、王建强
161605 融通蓝筹  基金吧  档案 1.2860 2.4160 1.2770 2.4070 0.0090 0.70% 开放申赎 陈晓生、严菲
161606 融通行业  基金吧  档案 0.9000 2.8400 0.8890 2.8290 0.0110 1.24% 开放申赎 邹曦
161607 融通巨潮  基金吧  档案 0.9520 2.4660 0.9440 2.4580 0.0080 0.85% 开放申赎 郑毅、王建强
161706 招商成长  基金吧  档案 1.2143 3.1246 1.2023 3.1126 0.0120 1.00% 开放申赎 张冰
162204 荷银精选  基金吧  档案 4.2606 4.4306 4.2101 4.3801 0.0505 1.20% 开放申赎 刘青山
162607 景顺资源  基金吧  档案 0.7700 2.7310 0.7630 2.7240 0.0070 0.92% 开放申赎 陈晖
162703 广发小盘  基金吧  档案 1.8135 3.1235 1.7926 3.1026 0.0209 1.17% 开放申赎 陈仕德
163402 兴业趋势  基金吧  档案 1.0104 5.2218 1.0021 5.1886 0.0083 0.83% 开放申赎 王晓明、张惠萍
166001 中欧趋势  基金吧  档案 0.9643 1.1643 0.9562 1.1562 0.0081 0.85% 开放申赎 殷觅智 王磊
180001 银华优势  基金吧  档案 0.9981 2.6181 0.9900 2.6100 0.0081 0.82% 开放申赎 金斌
180002 银华保本  基金吧  档案 1.1549 1.3449 1.1523 1.3423 0.0026 0.23% 开放申赎 姜永康
180003 银华88  基金吧  档案 0.9932 2.7932 0.9831 2.7831 0.0101 1.03% 开放申赎 许翔、路志刚
180010 银华优质  基金吧  档案 1.6577 2.8577 1.6434 2.8434 0.0143 0.87% 开放申赎 蒋伯龙
180012 银华富裕  基金吧  档案 0.9472 1.8822 0.9371 1.8721 0.0101 1.08% 开放申赎 王华
202001 南方稳健  基金吧  档案 1.0222 2.8172 1.0154 2.8104 0.0068 0.67% 开放申赎 马北雁、冯皓
202002 南稳贰号  基金吧  档案 0.8669 1.8424 0.8609 1.8297 0.0060 0.70% 开放申赎 马北雁、冯皓
202003 南方绩优  基金吧  档案 1.4982 2.0482 1.4768 2.0268 0.0214 1.45% 开放申赎 苏彥祝
202101 南方宝元  基金吧  档案 1.1143 2.3343 1.1101 2.3301 0.0042 0.38% 开放申赎 高峰 蒋朋宸
202102 南方多利C  基金吧  档案 1.0198 1.1330 1.0180 1.1312 0.0018 0.18% 开放申赎 高峰
202202 南方避险  基金吧  档案 2.2630 2.8070 2.2575 2.8015 0.0055 0.24% 停止申购 蒋峰
217001 招商股票  基金吧  档案 0.7383 3.3523 0.7312 3.3452 0.0071 0.97% 开放申赎 胡军华、郝建国
217002 招商平衡  基金吧  档案 1.7730 2.3880 1.7626 2.3776 0.0104 0.59% 开放申赎 邓良毅、胡军华
217003 招商债券  基金吧  档案 1.1143 1.4308 1.1123 1.4288 0.0020 0.18% 开放申赎 邓良毅、胡军华、郝建国
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.6829 2.6329 0.6750 2.6250 0.0079 1.17% 开放申赎 张冰
217008 招商安本  基金吧  档案 1.1441 1.2441 1.1434 1.2434 0.0007 0.06% 停止申购 汪仪
217203 招商债券B  基金吧  档案 1.0967 1.4132 1.0947 1.4112 0.0020 0.18% 开放申赎 游海、汪仪
240001 宝康消费  基金吧  档案 1.3080 3.9215 1.2980 3.8966 0.0100 0.77% 开放申赎 闫旭
240002 宝康配置  基金吧  档案 1.3959 3.0359 1.3829 3.0229 0.0130 0.94% 开放申赎 胡戈游
240003 宝康债券  基金吧  档案 1.1578 1.6078 1.1573 1.6073 0.0005 0.04% 开放申赎 谭微思
240004 华宝动力  基金吧  档案 0.8444 3.3544 0.8350 3.3450 0.0094 1.13% 开放申赎 刘自强
240005 华宝策略  基金吧  档案 0.6517 4.1204 0.6452 4.1054 0.0065 1.01% 开放申赎 牟旭东
240008 华宝收益  基金吧  档案 2.8212 2.8212 2.7897 2.7897 0.0315 1.13% 开放申赎 冯刚
240009 华宝成长  基金吧  档案 2.1043 2.1043 2.0865 2.0865 0.0178 0.85% 开放申赎 魏东
253010 德盛安心  基金吧  档案 0.9160 1.9560 0.9060 1.9380 0.0100 1.10% 开放申赎 冯天戈
260108 景顺成长  基金吧  档案 0.8990 2.2490 0.8910 2.2410 0.0080 0.90% 开放申赎 李志嘉
260109 景顺增长贰  基金吧  档案 1.0370 2.0970 1.0240 2.0840 0.0130 1.27% 开放申赎 王鹏辉
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.1463 3.4563 1.1388 3.4488 0.0075 0.66% 开放申赎 王国强
270002 广发稳健  基金吧  档案 1.4180 3.0380 1.3979 3.0179 0.0201 1.44% 开放申赎 冯永欢 许雪梅
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.7052 4.0188 0.6967 3.9803 0.0085 1.22% 停止申购 易阳方
270006 广发优选  基金吧  档案 1.6160 2.2960 1.5960 2.2760 0.0200 1.25% 开放申赎 冯永欢
290002 泰信先行  基金吧  档案 0.6392 2.4634 0.6340 2.4520 0.0052 0.82% 开放申赎 梁剑
290003 泰信双息  基金吧  档案 0.9815 1.1158 0.9780 1.1123 0.0035 0.36% 开放申赎 侯燕琳、何俊春
290004 泰信优质  基金吧  档案 1.0057 1.5057 0.9945 1.4945 0.0112 1.13% 开放申赎 崔海鸿、刘强
310308 申万盛利精选  基金吧  档案 0.8770 2.4490 0.8701 2.4421 0.0069 0.79% 开放申赎 徐爽
310318 申万盛利配置  基金吧  档案 0.9879 1.7439 0.9856 1.7416 0.0023 0.23% 开放申赎 李源海 张维维
310328 申万新动力  基金吧  档案 0.7286 2.5397 0.7213 2.5265 0.0073 1.01% 开放申赎 张鹏
310358 申万新经济  基金吧  档案 0.6498 1.9817 0.6427 1.9746 0.0071 1.10% 开放申赎 魏立
340001 兴业转基  基金吧  档案 1.1504 2.7284 1.1434 2.7214 0.0070 0.61% 停止大额申购 杨云
350001 天治财富  基金吧  档案 0.6786 2.2239 0.6744 2.2197 0.0042 0.62% 开放申赎 刘红兵
360001 量化核心  基金吧  档案 0.8451 2.7888 0.8368 2.7805 0.0083 0.99% 开放申赎 常昊
360005 光大红利  基金吧  档案 2.2115 2.8695 2.1980 2.8560 0.0135 0.61% 开放申赎 许春茂
360006 光大增长  基金吧  档案 1.1212 2.4012 1.1127 2.3927 0.0085 0.76% 开放申赎 钱钧
373010 上投双息  基金吧  档案 0.8800 2.3092 0.8763 2.3055 0.0037 0.42% 开放申赎 芮崑
375010 上投优势  基金吧  档案 2.4358 5.0558 2.4140 5.0340 0.0218 0.90% 开放申赎 杨安乐、王振州
377010 上投α  基金吧  档案 4.7391 4.7791 4.6959 4.7359 0.0432 0.92% 开放申赎 许运凯 王孝德
377020 上投内需  基金吧  档案 1.1176 1.2176 1.1082 1.2082 0.0094 0.85% 开放申赎 王孝德
378010 上投先锋  基金吧  档案 2.1969 2.1969 2.1834 2.1834 0.0135 0.62% 开放申赎 赵梓峰、许运凯
398001 中海成长  基金吧  档案 0.7016 2.6438 0.6929 2.6222 0.0087 1.26% 开放申赎 杨济如
398011 中海分红  基金吧  档案 0.7219 2.1219 0.7134 2.1134 0.0085 1.19% 开放申赎 陶林健
398021 中海能源  基金吧  档案 0.8192 1.1292 0.8128 1.1228 0.0064 0.79% 开放申赎 施恒新
400001 东方龙  基金吧  档案 0.5748 2.3363 0.5725 2.3340 0.0023 0.40% 开放申赎 杜位移
400003 东方精选  基金吧  档案 0.8800 2.9768 0.8709 2.9520 0.0091 1.04% 开放申赎 付勇
410001 华富优选  基金吧  档案 0.6991 2.0211 0.6941 2.0120 0.0050 0.72% 开放申赎 鞠柏辉
410003 华富成长  基金吧  档案 0.6311 0.9211 0.6239 0.9139 0.0072 1.15% 开放申赎 林树财
460001 友邦盛世  基金吧  档案 0.5637 2.5100 0.5591 2.4990 0.0046 0.82% 开放申赎 梁丰、郭楷泽
481001 工银价值  基金吧  档案 0.4223 3.7121 0.4198 3.7030 0.0025 0.60% 开放申赎 张翎
481004 工银成长  基金吧  档案 1.1557 1.4057 1.1473 1.3973 0.0084 0.73% 开放申赎 曹冠业
483003 工银平衡  基金吧  档案 0.6604 1.8079 0.6555 1.7992 0.0049 0.75% 开放申赎 司晓晨、曲丽
485105 工银强债  基金吧  档案 1.1343 1.2343 1.1330 1.2330 0.0013 0.11% 停止申购 杜海涛
510050 华夏50ETF  基金吧  档案 2.2120 2.7620 2.1920 2.7380 0.0200 0.91% 仅场内交易 方军
510080 长盛债券  基金吧  档案 1.2344 1.9044 1.2329 1.9029 0.0015 0.12% 开放申赎 刘静
510081 长盛精选  基金吧  档案 1.0635 2.7635 1.0556 2.7556 0.0079 0.75% 开放申赎 许良胜、邓永明
510180 华安180ETF  基金吧  档案 0.6580 2.5250 0.6510 2.4980 0.0070 1.08% 仅场内交易 刘璎、卢赤斌、许之彦
510880 红利ETF  基金吧  档案 2.3140 2.3380 2.2950 2.3190 0.0190 0.83% 仅场内交易 张娅
519001 银华优选  基金吧  档案 1.2677 4.3180 1.2540 4.2737 0.0137 1.09% 开放申赎 陆文俊
519003 海富收益  基金吧  档案 0.6830 2.2980 0.6780 2.2930 0.0050 0.74% 开放申赎 蒋征 牟永宁
519005 海富股票  基金吧  档案 0.6340 2.5830 0.6270 2.5760 0.0070 1.12% 开放申赎 陈绍胜
519007 海富回报  基金吧  档案 0.6390 2.1350 0.6370 2.1330 0.0020 0.31% 开放申赎 蒋征、陈绍胜
519008 添富优势  基金吧  档案 2.6909 4.2509 2.6646 4.2246 0.0263 0.99% 开放申赎 庞飒、苏竞
519011 海富精选  基金吧  档案 0.7734 3.4491 0.7675 3.4297 0.0059 0.77% 开放申赎 丁俊、陈洪
519013 海富优势  基金吧  档案 1.1050 1.8610 1.0950 1.8510 0.0100 0.91% 开放申赎 康赛波
519015 海富精选贰  基金吧  档案 0.6290 0.9490 0.6240 0.9440 0.0050 0.80% 开放申赎 丁俊
519017 大成积极成长  基金吧  档案 0.8850 1.9370 0.8760 1.9280 0.0090 1.03% 开放申赎 周建春
519018 添富均衡  基金吧  档案 0.7702 2.2006 0.7619 2.1790 0.0083 1.09% 开放申赎 欧阳沁春、庞飒、苏竞
519021 金鼎价值  基金吧  档案 1.0260 1.6870 1.0180 1.6740 0.0080 0.79% 开放申赎 邓时锋
519029 华夏稳增  基金吧  档案 1.4100 2.1150 1.4000 2.1050 0.0100 0.71% 开放申赎 张龙
519035 富国天博  基金吧  档案 0.7862 2.7944 0.7775 2.7711 0.0087 1.12% 开放申赎 毕天宇
519068 添富焦点  基金吧  档案 1.0857 1.2357 1.0732 1.2232 0.0125 1.16% 开放申赎 齐东超
519100 长盛100  基金吧  档案 0.9296 1.4996 0.9215 1.4915 0.0081 0.88% 开放申赎 白仲光
160910 大成创新成长  基金吧  档案 0.8080 2.0190 0.8010 2.0120 0.0070 0.87% 开放申赎 倪明
240010 华宝行业  基金吧  档案 0.9310 0.9310 0.9215 0.9215 0.0095 1.03% 开放申赎 吴丰树 任志强 范红兵
270007 广发大盘  基金吧  档案 0.8076 0.8076 0.7993 0.7993 0.0083 1.04% 停止申购 李琛
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.8330 3.1250 0.8260 3.0990 0.0070 0.85% 开放申赎 何肖颉
519694 交银蓝筹  基金吧  档案 0.7944 0.8094 0.7870 0.8020 0.0074 0.94% 开放申赎 崔海峰
620001 宝石动力  基金吧  档案 1.0331 1.0331 1.0315 1.0315 0.0016 0.16% 开放申赎 何旻、黄奕
040008 华安优选  基金吧  档案 0.7130 2.2493 0.7059 2.2422 0.0071 1.01% 开放申赎 张伟 邓跃辉
519300 大成300  基金吧  档案 1.0008 2.3208 0.9907 2.3107 0.0101 1.02% 开放申赎 杨丹
519519 友邦增利A  基金吧  档案 1.0935 1.1735 1.0932 1.1732 0.0003 0.03% 开放申赎 沈涛
519666 银河银信B  基金吧  档案 1.0251 1.2271 1.0248 1.2268 0.0003 0.03% 开放申赎 陆栋梁
519688 交银精选  基金吧  档案 1.0798 3.0756 1.0703 3.0661 0.0095 0.89% 开放申赎 李立
519690 交银稳健  基金吧  档案 1.9232 2.7532 1.9056 2.7356 0.0176 0.92% 开放申赎 李立 华昕
519692 交银成长  基金吧  档案 2.3654 2.5454 2.3415 2.5215 0.0239 1.02% 开放申赎 周炜炜
519993 长信增利  基金吧  档案 0.8096 2.0486 0.8054 2.0444 0.0042 0.52% 开放申赎 曾芒
519994 长信金利  基金吧  档案 0.6881 2.0754 0.6816 2.0596 0.0065 0.95% 开放申赎 许万国
519996 长信银利  基金吧  档案 0.7120 2.6320 0.7053 2.6253 0.0067 0.95% 开放申赎 胡志宝
530001 建信价值  基金吧  档案 0.7640 2.1682 0.7573 2.1615 0.0067 0.88% 开放申赎 吴剑飞 卓利伟
530003 建信成长  基金吧  档案 0.8564 2.3064 0.8494 2.2994 0.0070 0.82% 开放申赎 曹雄飞、田擎任
530005 建信优化  基金吧  档案 0.8209 1.3709 0.8141 1.3641 0.0068 0.84% 开放申赎 汪沛
540001 汇丰2016  基金吧  档案 1.8929 1.9929 1.8863 1.9863 0.0066 0.35% 开放申赎 冯烜
540002 汇丰龙腾  基金吧  档案 1.5525 2.0185 1.5437 2.0097 0.0088 0.57% 开放申赎 林彤彤
540003 汇丰策略  基金吧  档案 1.0332 1.0332 1.0287 1.0287 0.0045 0.44% 开放申赎 邵骥咏
630001 华商领先  基金吧  档案 0.9282 1.0332 0.9173 1.0223 0.0109 1.19% 开放申赎 王锋
460002 友邦成长  基金吧  档案 0.9010 0.9010 0.8910 0.8910 0.0100 1.12% 开放申赎 秦岭松
202005 南方成份  基金吧  档案 0.8846 0.8846 0.8757 0.8757 0.0089 1.02% 开放申赎 应帅、张慎平
481006 工银红利  基金吧  档案 0.8979 0.9379 0.8885 0.9285 0.0094 1.06% 开放申赎 杨建勋
485005 工银强债B  基金吧  档案 1.1224 1.2224 1.1212 1.2212 0.0012 0.11% 停止申购 杜海涛
360007 光大优势  基金吧  档案 0.7165 0.7165 0.7091 0.7091 0.0074 1.04% 开放申赎 高宏华
000031 华夏复兴  基金吧  档案 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 停止申购 童汀、孙建冬
202801 南方全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 谢伟鸿、李浩东、黄亮
000041 华夏全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 杨昌桁、周全
070012 嘉实海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 李凯
377016 上投亚太  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 杨逸枫、张军
519039 长盛同德  基金吧  档案 0.8297 2.3775 0.8239 2.3609 0.0058 0.70% 开放申赎 詹凌蔚 王雪松
202007 南方隆元  基金吧  档案 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 开放申赎 汪澂、蒋朋宸
020011 国泰300  基金吧  档案 0.6050 0.8660 0.5990 0.8570 0.0060 1.00% 开放申赎 刘翔
160314 华夏行业  基金吧  档案 0.8350 3.8320 0.8300 3.8130 0.0050 0.60% 开放申赎 罗泽萍
070099 嘉实优质  基金吧  档案 0.7010 1.5970 0.6940 1.5900 0.0070 1.01% 开放申赎 刘天君
519019 大成景阳  基金吧  档案 0.6620 3.6410 0.6560 3.6350 0.0060 0.91% 开放申赎 杨建华
121009 国投增利  基金吧  档案 1.0449 1.0999 1.0436 1.0986 0.0013 0.12% 开放申赎 韩海平
110029 易方达科讯  基金吧  档案 0.7285 4.1432 0.7228 4.1271 0.0057 0.79% 开放申赎 侯清濯
121008 国投成长  基金吧  档案 0.8700 1.9073 0.8624 1.8907 0.0076 0.88% 开放申赎 唐咸德
519078 添富增收A  基金吧  档案 1.0450 1.0950 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎 王珏池、陆文磊
163805 中银策略  基金吧  档案 1.2017 1.2017 1.1930 1.1930 0.0087 0.73% 开放申赎 陈志龙、李志磊
100029 富国天成  基金吧  档案 1.1510 1.1610 1.1418 1.1518 0.0092 0.81% 开放申赎 于江勇
400007 东方策略  基金吧  档案 1.2153 1.2153 1.2095 1.2095 0.0058 0.48% 开放申赎 付勇、于鑫
410004 华富收益A  基金吧  档案 1.0835 1.1435 1.0811 1.1411 0.0024 0.22% 开放申赎 曾刚
486001 工银全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 曹冠业、郝康
080002 长盛创新  基金吧  档案 1.0989 1.2289 1.0932 1.2232 0.0057 0.52% 开放申赎 肖强、邓永明
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.3490 1.3490 1.3360 1.3360 0.0130 0.97% 开放申赎 陈亮
519991 长信双利  基金吧  档案 0.8740 1.1740 0.8640 1.1640 0.0100 1.16% 开放申赎 胡志宝
320006 诺安灵活配置  基金吧  档案 1.0470 1.2870 1.0390 1.2790 0.0080 0.77% 开放申赎 林健标
410005 华富收益B  基金吧  档案 1.0773 1.1373 1.0748 1.1348 0.0025 0.23% 开放申赎 曾刚
[货币型基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
530002 建信货币  基金吧  档案 0.4044 2.5610% 0.4027 2.8810% 李菁、汪沛
400005 东方金账簿  基金吧  档案 0.2882 1.6690% 0.2437 3.7410% 于鑫
410002 华富货币  基金吧  档案 0.6572 1.3470% 0.3149 1.1760% 季雷
161608 融通货币  基金吧  档案 0.2505 1.2590% 0.4640 1.4150% 陶武彬
070008 嘉实货币  基金吧  档案 0.4329 1.3230% 0.3561 1.2710% 魏莉 吴洪坚
180008 银华货币A  基金吧  档案 0.3001 1.0420% 0.2934 1.0400% 孙健
050003 博时现金  基金吧  档案 0.3843 2.5200% 0.3628 2.4990% 张勇
310338 申万收益宝  基金吧  档案 0.1038 0.6340% 0.1706 0.6770% 周鸣
163802 中银货币  基金吧  档案 0.3207 2.1270% 0.2562 2.9690% 孙庆瑞、李建
519505 海富货币A  基金吧  档案 0.3452 1.3340% 0.4098 1.3660% 张丽洁
080011 长盛货币  基金吧  档案 0.3517 1.3120% 0.5050 1.3470% 刘静
110006 易基货币A  基金吧  档案 0.2963 0.9950% 0.2910 0.9860% 马喜德
100025 富国货币A  基金吧  档案 0.1534 1.3710% 0.8998 1.4480% 杨贵宾
090005 大成货币A  基金吧  档案 0.2993 1.0800% 0.2903 1.0900% 王立
360003 光大货币  基金吧  档案 0.4814 1.6600% 0.4670 1.6370% 沈毅
482002 工银货币  基金吧  档案 0.2257 1.4540% 0.1972 1.4410% 杜海涛
150005 银河银富A  基金吧  档案 0.2614 0.9810% 0.2695 0.9840% 位健
340005 兴业货币  基金吧  档案 0.2528 0.9490% 0.2703 0.9500% 李友超
020007 国泰货币  基金吧  档案 0.2561 2.1350% 0.3481 2.1290% 翁锡赟
217004 招商现金  基金吧  档案 0.2787 2.6880% 0.2848 2.6800% 佘春宁
003003 华夏现金  基金吧  档案 0.4926 1.2400% 0.3152 1.1420% 曲波
202301 南方增利A  基金吧  档案 0.4463 1.5390% 0.4593 1.5230% 万晓西、韩亚庆
270004 广发货币A  基金吧  档案 0.2724 1.4160% 1.2447 1.3440% 谢军
519588 交银货币A  基金吧  档案 0.3815 1.3870% 0.3831 1.2950% 李家春
040003 华安富利  基金吧  档案 0.3245 1.4690% 0.2888 1.4120% 黄勤
370010 上投货币A  基金吧  档案 0.2991 0.8770% 0.2242 0.8270% 王亚南 孟晨波
290001 泰信天天  基金吧  档案 0.2635 0.9890% 0.2703 0.9910% 马成
240006 华宝货币A  基金吧  档案 0.3347 1.1840% 0.3287 1.1480% 曾丽琼
091005 大成货币B  基金吧  档案 0.3655 1.3230% 0.3488 1.3340% 王立
100028 富国货币B  基金吧  档案 0.2201 1.6150% 0.9674 1.6930% 杨贵宾
150015 银河银富B  基金吧  档案 0.3272 1.2250% 0.3395 1.2290% 位健
160609 鹏华货币B  基金吧  档案 0.4752 1.7200% 0.5196 1.6600% 初冬
240007 华宝货币B  基金吧  档案 0.4007 1.4260% 0.3918 1.3890% 曾丽琼
519589 交银货币B  基金吧  档案 0.4480 1.6290% 0.4468 1.5380% 李家春
519506 海富货币B  基金吧  档案 0.4112 1.5750% 0.4751 1.6080% 张丽洁
110016 易基货币B  基金吧  档案 0.3625 1.2350% 0.3586 1.2260% 马喜德
180009 银华货币B  基金吧  档案 0.3667 1.2850% 0.3602 1.2840% 孙健
37001B 上投货币B  基金吧  档案 0.3656 1.1180% 0.2916 1.0690% 王亚南 孟晨波


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