设为首页 加入收藏
天天基金网盘中估值基金情报天天基金网我的基金基金档案基金计算器
天天基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
代销机构列表
华夏银行股份有限公司

华夏银行股份有限公司概况
法定名称 华夏银行股份有限公司 英文名称 Hua Xia Bank Co.,Ltd.
成立日期 1992-10-14 注册资本 42亿元
法人代表 吴建 总 经 理 樊大志
联系地址 北京市西城区西单北大街111号 网站地址 http://www.hxb.com.cn/chinese
邮政编码 100005 客服邮箱 webmaster@hxb.com.cn
电话号码 95577 传真号码 010-85238680
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;发放委托贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府和金融债券及外币公司债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。
华夏银行股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.3600 3.0410 1.3510 3.0320 0.0090 0.67% 开放申赎 巩怀志
000011 华夏大盘  基金吧  档案 7.8300 8.2100 7.7610 8.1410 0.0690 0.89% 停止申购 王亚伟
000021 华夏优势  基金吧  档案 1.9650 2.0850 1.9460 2.0660 0.0190 0.98% 开放申赎 刘文动
001001 华夏债券  基金吧  档案 1.0950 1.5050 1.0950 1.5050 0.0000 0.00 开放申赎 韩会永
001003 华夏债券C  基金吧  档案 1.0810 1.4910 1.0800 1.4900 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.2270 3.2390 1.2200 3.2320 0.0070 0.57% 开放申赎 胡建平
002011 华夏红利  基金吧  档案 2.9000 3.7330 2.8820 3.7150 0.0180 0.62% 停止申购 孙建冬
002021 华夏回报贰  基金吧  档案 0.9990 2.2870 0.9940 2.2820 0.0050 0.50% 开放申赎 胡建平
020001 国泰金鹰  基金吧  档案 0.8830 3.7560 0.8750 3.7480 0.0080 0.91% 开放申赎 何江旭
020002 国泰债券  基金吧  档案 0.9990 1.3280 0.9950 1.3240 0.0040 0.40% 开放申赎 陈强
020003 国泰精选  基金吧  档案 0.7820 3.3210 0.7760 3.3020 0.0060 0.77% 开放申赎 崔海峰
020005 国泰金马  基金吧  档案 0.7910 3.2850 0.7840 3.2580 0.0070 0.89% 开放申赎 余荣权、程洲
020009 国泰金鹏  基金吧  档案 1.0120 1.8970 1.0060 1.8910 0.0060 0.60% 开放申赎 黄刚
020010 国泰金牛  基金吧  档案 0.9580 1.0080 0.9500 1.0000 0.0080 0.84% 开放申赎 何江旭
040001 华安创新  基金吧  档案 0.6830 3.1650 0.6780 3.1440 0.0050 0.74% 开放申赎 汪光成
040002 华安A股  基金吧  档案 0.8180 3.0550 0.8100 3.0280 0.0080 0.99% 开放申赎 刘光华、许之彦、刘璎
040004 华安宝利  基金吧  档案 0.9280 3.2080 0.9200 3.2000 0.0080 0.87% 开放申赎 邓跃辉
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.5118 2.9018 2.4978 2.8878 0.0140 0.56% 开放申赎 尚志民
040007 华安中小盘  基金吧  档案 1.0530 2.3679 1.0417 2.3566 0.0113 1.08% 开放申赎 刘光华
050001 博时增长  基金吧  档案 0.7460 3.2480 0.7420 3.2440 0.0040 0.54% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.8160 2.7960 0.8070 2.7870 0.0090 1.12% 开放申赎 张晓军
050004 博时精选  基金吧  档案 1.4158 2.8408 1.4082 2.8332 0.0076 0.54% 开放申赎 余洋
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.0890 1.1970 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050007 博时平衡  基金吧  档案 1.3100 2.3710 1.3000 2.3610 0.0100 0.77% 开放申赎 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 1.1490 2.5420 1.1390 2.5200 0.0100 0.88% 开放申赎 邹志新
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7170 2.1720 0.7130 2.1680 0.0040 0.56% 开放申赎 夏春
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8153 2.9267 0.8089 2.9159 0.0064 0.79% 开放申赎 徐晨光
070002 嘉实增长  基金吧  档案 3.7060 4.2470 3.6740 4.2150 0.0320 0.87% 开放申赎 卲健 张弢
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 0.8620 2.5090 0.8580 2.5010 0.0040 0.47% 开放申赎 党开宇
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.2150 1.6400 1.2140 1.6390 0.0010 0.08% 开放申赎 刘熹
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.2510 3.5710 3.2140 3.5340 0.0370 1.15% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0030 1.1068 1.0029 1.1067 0.0001 0.01% 开放申赎 魏莉 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.1080 2.6160 1.0960 2.6040 0.0120 1.09% 开放申赎 邹唯
070011 嘉实策略  基金吧  档案 1.0530 1.2430 1.0430 1.2330 0.0100 0.96% 开放申赎 邵健、邹唯、党开宇、刘熹
519183 万家引擎  基金吧  档案 1.3632 1.3832 1.3563 1.3763 0.0069 0.51% 开放申赎 鞠英利
121001 国投融华  基金吧  档案 1.2642 2.3162 1.2559 2.3079 0.0083 0.66% 开放申赎 徐炜哲
121002 国投景气  基金吧  档案 0.8493 2.8183 0.8465 2.8155 0.0028 0.33% 开放申赎 袁野
121003 国投核心  基金吧  档案 0.9456 2.3856 0.9373 2.3773 0.0083 0.89% 开放申赎 康晓云
121005 国投创新  基金吧  档案 1.1773 2.2841 1.1628 2.2600 0.0145 1.25% 开放申赎 徐炜哲
160105 南方积配  基金吧  档案 1.1003 2.4643 1.0927 2.4567 0.0076 0.70% 开放申赎 张慎平
160106 南方高增  基金吧  档案 1.4029 2.7069 1.3893 2.6933 0.0136 0.98% 开放申赎 谈建强
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.7924 3.0874 0.7860 3.0810 0.0064 0.81% 开放申赎 刘模林 张敏
161603 融通债券  基金吧  档案 1.1150 1.4400 1.1140 1.4390 0.0010 0.09% 开放申赎 乔羽夫
161604 融通100  基金吧  档案 1.2970 2.4670 1.2810 2.4510 0.0160 1.25% 开放申赎 郑毅、王建强
161605 融通蓝筹  基金吧  档案 1.2860 2.4160 1.2770 2.4070 0.0090 0.70% 开放申赎 陈晓生、严菲
161606 融通行业  基金吧  档案 0.9000 2.8400 0.8890 2.8290 0.0110 1.24% 开放申赎 邹曦
161607 融通巨潮  基金吧  档案 0.9520 2.4660 0.9440 2.4580 0.0080 0.85% 开放申赎 郑毅、王建强
161609 融通动力  基金吧  档案 1.3460 1.7460 1.3330 1.7330 0.0130 0.98% 开放申赎 陈晓生、鲁万峰
161610 融通领先  基金吧  档案 1.0090 2.6750 1.0000 2.6520 0.0090 0.90% 开放申赎 刘模林、陈文涛
161902 万家债券  基金吧  档案 1.0764 1.5815 1.0740 1.5789 0.0024 0.22% 开放申赎 路志刚
161903 万家公用  基金吧  档案 0.7452 2.0521 0.7385 2.0402 0.0067 0.91% 开放申赎 欧庆铃
162006 长城久富  基金吧  档案 1.4356 3.3264 1.4194 3.3102 0.0162 1.14% 开放申赎 杨建华
180001 银华优势  基金吧  档案 0.9981 2.6181 0.9900 2.6100 0.0081 0.82% 开放申赎 金斌
180002 银华保本  基金吧  档案 1.1549 1.3449 1.1523 1.3423 0.0026 0.23% 开放申赎 姜永康
180003 银华88  基金吧  档案 0.9932 2.7932 0.9831 2.7831 0.0101 1.03% 开放申赎 许翔、路志刚
180010 银华优质  基金吧  档案 1.6577 2.8577 1.6434 2.8434 0.0143 0.87% 开放申赎 蒋伯龙
180012 银华富裕  基金吧  档案 0.9472 1.8822 0.9371 1.8721 0.0101 1.08% 开放申赎 王华
200001 长城久恒  基金吧  档案 1.3710 2.4810 1.3600 2.4700 0.0110 0.81% 开放申赎 李硕
200002 长城久泰  基金吧  档案 1.1659 4.0259 1.1531 4.0131 0.0128 1.11% 开放申赎 杨建华
200006 长城消费  基金吧  档案 0.8669 2.3069 0.8590 2.2990 0.0079 0.92% 开放申赎 杨军
200007 长城回报  基金吧  档案 0.6019 1.6650 0.5969 1.6538 0.0050 0.84% 开放申赎 徐九龙
202001 南方稳健  基金吧  档案 1.0222 2.8172 1.0154 2.8104 0.0068 0.67% 开放申赎 马北雁、冯皓
202002 南稳贰号  基金吧  档案 0.8669 1.8424 0.8609 1.8297 0.0060 0.70% 开放申赎 马北雁、冯皓
202003 南方绩优  基金吧  档案 1.4982 2.0482 1.4768 2.0268 0.0214 1.45% 开放申赎 苏彥祝
202101 南方宝元  基金吧  档案 1.1143 2.3343 1.1101 2.3301 0.0042 0.38% 开放申赎 高峰 蒋朋宸
202102 南方多利C  基金吧  档案 1.0198 1.1330 1.0180 1.1312 0.0018 0.18% 开放申赎 高峰
202202 南方避险  基金吧  档案 2.2630 2.8070 2.2575 2.8015 0.0055 0.24% 停止申购 蒋峰
217001 招商股票  基金吧  档案 0.7383 3.3523 0.7312 3.3452 0.0071 0.97% 开放申赎 胡军华、郝建国
217002 招商平衡  基金吧  档案 1.7730 2.3880 1.7626 2.3776 0.0104 0.59% 开放申赎 邓良毅、胡军华
217003 招商债券  基金吧  档案 1.1143 1.4308 1.1123 1.4288 0.0020 0.18% 开放申赎 邓良毅、胡军华、郝建国
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.6829 2.6329 0.6750 2.6250 0.0079 1.17% 开放申赎 张冰
217008 招商安本  基金吧  档案 1.1441 1.2441 1.1434 1.2434 0.0007 0.06% 停止申购 汪仪
217009 招商价值  基金吧  档案 1.0226 1.0226 1.0132 1.0132 0.0094 0.93% 开放申赎 程国发
217203 招商债券B  基金吧  档案 1.0967 1.4132 1.0947 1.4112 0.0020 0.18% 开放申赎 游海、汪仪
253010 德盛安心  基金吧  档案 0.9160 1.9560 0.9060 1.9380 0.0100 1.10% 开放申赎 冯天戈
255010 德盛稳健  基金吧  档案 1.6760 2.4460 1.6620 2.4320 0.0140 0.84% 开放申赎 傅明笑
257010 德盛小盘  基金吧  档案 0.7770 2.9070 0.7730 2.9030 0.0040 0.52% 开放申赎 吴鹏
257020 德盛精选  基金吧  档案 0.8540 2.6190 0.8510 2.6140 0.0030 0.35% 开放申赎 李洪波 魏东
257030 德盛优势  基金吧  档案 1.1250 1.2250 1.1110 1.2110 0.0140 1.26% 开放申赎 陈苏桥
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.1463 3.4563 1.1388 3.4488 0.0075 0.66% 开放申赎 王国强
270002 广发稳健  基金吧  档案 1.4180 3.0380 1.3979 3.0179 0.0201 1.44% 开放申赎 冯永欢 许雪梅
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.7052 4.0188 0.6967 3.9803 0.0085 1.22% 停止申购 易阳方
270006 广发优选  基金吧  档案 1.6160 2.2960 1.5960 2.2760 0.0200 1.25% 开放申赎 冯永欢
290002 泰信先行  基金吧  档案 0.6392 2.4634 0.6340 2.4520 0.0052 0.82% 开放申赎 梁剑
290003 泰信双息  基金吧  档案 0.9815 1.1158 0.9780 1.1123 0.0035 0.36% 开放申赎 侯燕琳、何俊春
290004 泰信优质  基金吧  档案 1.0057 1.5057 0.9945 1.4945 0.0112 1.13% 开放申赎 崔海鸿、刘强
320001 诺安平衡  基金吧  档案 0.7074 2.9674 0.7011 2.9611 0.0063 0.90% 开放申赎 林健标
320003 诺安股票  基金吧  档案 0.9781 2.8616 0.9703 2.8538 0.0078 0.80% 开放申赎 杨谷
320004 诺安债券  基金吧  档案 1.0480 1.1076 1.0482 1.1078 -0.0002 -0.02% 开放申赎 张乐赛
320005 诺安价值  基金吧  档案 0.8106 1.7556 0.8021 1.7471 0.0085 1.06% 开放申赎 梅律吾
360005 光大红利  基金吧  档案 2.2115 2.8695 2.1980 2.8560 0.0135 0.61% 开放申赎 许春茂
360006 光大增长  基金吧  档案 1.1212 2.4012 1.1127 2.3927 0.0085 0.76% 开放申赎 钱钧
373010 上投双息  基金吧  档案 0.8800 2.3092 0.8763 2.3055 0.0037 0.42% 开放申赎 芮崑
375010 上投优势  基金吧  档案 2.4358 5.0558 2.4140 5.0340 0.0218 0.90% 开放申赎 杨安乐、王振州
377010 上投α  基金吧  档案 4.7391 4.7791 4.6959 4.7359 0.0432 0.92% 开放申赎 许运凯 王孝德
377020 上投内需  基金吧  档案 1.1176 1.2176 1.1082 1.2082 0.0094 0.85% 开放申赎 王孝德
378010 上投先锋  基金吧  档案 2.1969 2.1969 2.1834 2.1834 0.0135 0.62% 开放申赎 赵梓峰、许运凯
450001 国富收益  基金吧  档案 0.7017 1.9494 0.6976 1.9424 0.0041 0.59% 开放申赎 黄林
450002 国富弹性  基金吧  档案 1.2704 2.4304 1.2575 2.4175 0.0129 1.03% 开放申赎 张晓东
450003 国富潜力  基金吧  档案 1.0405 1.2905 1.0309 1.2809 0.0096 0.93% 开放申赎 朱国庆
460001 友邦盛世  基金吧  档案 0.5637 2.5100 0.5591 2.4990 0.0046 0.82% 开放申赎 梁丰、郭楷泽
519029 华夏稳增  基金吧  档案 1.4100 2.1150 1.4000 2.1050 0.0100 0.71% 开放申赎 张龙
270007 广发大盘  基金吧  档案 0.8076 0.8076 0.7993 0.7993 0.0083 1.04% 停止申购 李琛
560003 益民优势  基金吧  档案 0.8132 0.8332 0.8040 0.8240 0.0092 1.14% 开放申赎 高广新
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.8330 3.1250 0.8260 3.0990 0.0070 0.85% 开放申赎 何肖颉
620001 宝石动力  基金吧  档案 1.0331 1.0331 1.0315 1.0315 0.0016 0.16% 开放申赎 何旻、黄奕
040008 华安优选  基金吧  档案 0.7130 2.2493 0.7059 2.2422 0.0071 1.01% 开放申赎 张伟 邓跃辉
519180 万家180  基金吧  档案 0.6870 3.0270 0.6811 3.0211 0.0059 0.87% 开放申赎 欧庆铃
519181 万家和谐  基金吧  档案 0.6036 1.3299 0.5984 1.3208 0.0052 0.87% 开放申赎 路志刚
540001 汇丰2016  基金吧  档案 1.8929 1.9929 1.8863 1.9863 0.0066 0.35% 开放申赎 冯烜
540002 汇丰龙腾  基金吧  档案 1.5525 2.0185 1.5437 2.0097 0.0088 0.57% 开放申赎 林彤彤
540003 汇丰策略  基金吧  档案 1.0332 1.0332 1.0287 1.0287 0.0045 0.44% 开放申赎 邵骥咏
550001 信诚四季红  基金吧  档案 0.8375 1.9985 0.8251 1.9861 0.0124 1.50% 开放申赎 管华雨
550002 信诚精萃  基金吧  档案 0.8237 1.9406 0.8138 1.9187 0.0099 1.22% 开放申赎 吕宜振
560002 益民红利  基金吧  档案 0.6234 1.7081 0.6180 1.6984 0.0054 0.87% 开放申赎 熊伟
580001 东吴嘉禾  基金吧  档案 0.6742 2.3942 0.6707 2.3907 0.0035 0.52% 开放申赎 魏立波
580002 东吴动力  基金吧  档案 1.0173 1.5373 1.0023 1.5223 0.0150 1.50% 开放申赎 王炯
460002 友邦成长  基金吧  档案 0.9010 0.9010 0.8910 0.8910 0.0100 1.12% 开放申赎 秦岭松
202005 南方成份  基金吧  档案 0.8846 0.8846 0.8757 0.8757 0.0089 1.02% 开放申赎 应帅、张慎平
200008 长城品牌  基金吧  档案 0.7976 0.7976 0.7913 0.7913 0.0063 0.80% 开放申赎 杨毅平
360007 光大优势  基金吧  档案 0.7165 0.7165 0.7091 0.7091 0.0074 1.04% 开放申赎 高宏华
000031 华夏复兴  基金吧  档案 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 停止申购 童汀、孙建冬
217011 招商安心  基金吧  档案 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 开放申赎 佘春宁
020012 国泰债券C  基金吧  档案 0.9940 1.3230 0.9900 1.3190 0.0040 0.40% 开放申赎 林勇、陈强
180015 银华强债  基金吧  档案 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 开放申赎 姜永康
540005 汇丰增利  基金吧  档案 0.9878 0.9878 0.9873 0.9873 0.0005 0.05% 开放申赎 朱文辉
270010 广发300  基金吧  档案 1.4290 1.5690 1.4140 1.5540 0.0150 1.06% 开放申赎 邱春杨
450006 国富强债C  基金吧  档案 1.0127 1.0227 1.0117 1.0217 0.0010 0.10% 开放申赎 刘怡敏
379010 上投中小盘  基金吧  档案 1.2970 1.2970 1.2850 1.2850 0.0120 0.93% 开放申赎 董红波、王振州
050106 博时稳定A  基金吧  档案 1.0970 1.2050 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
360010 光大精选  基金吧  档案 1.0610 1.1810 1.0527 1.1727 0.0083 0.79% 停止大额申购 许春茂
320007 诺安成长  基金吧  档案 1.0870 1.1470 1.0830 1.1430 0.0040 0.37% 开放申赎 梅律吾
070017 嘉实量化  基金吧  档案 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 开放申赎 王永宏、陶羽
550006 信诚优债A  基金吧  档案 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎 王国强
620003 金元比联丰利  基金吧  档案 0.9840 0.9940 0.9830 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎 何旻、李飞
450007 国富成长  基金吧  档案 1.0452 1.0452 1.0383 1.0383 0.0069 0.66% 开放申赎 潘江
000041 华夏全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 杨昌桁、周全
070012 嘉实海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 李凯
377016 上投亚太  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 杨逸枫、张军
202007 南方隆元  基金吧  档案 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 开放申赎 汪澂、蒋朋宸
020011 国泰300  基金吧  档案 0.6050 0.8660 0.5990 0.8570 0.0060 1.00% 开放申赎 刘翔
070099 嘉实优质  基金吧  档案 0.7010 1.5970 0.6940 1.5900 0.0070 1.01% 开放申赎 刘天君
121009 国投增利  基金吧  档案 1.0449 1.0999 1.0436 1.0986 0.0013 0.12% 开放申赎 韩海平
121008 国投成长  基金吧  档案 0.8700 1.9073 0.8624 1.8907 0.0076 0.88% 开放申赎 唐咸德
460003 友邦增利B  基金吧  档案 1.0876 1.1676 1.0872 1.1672 0.0004 0.04% 开放申赎 沈涛
001011 华夏希望A  基金吧  档案 1.1090 1.1690 1.1080 1.1680 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
001013 华夏希望C  基金吧  档案 1.1040 1.1640 1.1030 1.1630 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
040009 华安债券A  基金吧  档案 1.0502 1.0802 1.0479 1.0779 0.0023 0.22% 停止大额申购 贺涛
040010 华安债券B  基金吧  档案 1.0435 1.0735 1.0413 1.0713 0.0022 0.21% 停止大额申购 贺涛
550003 信诚蓝筹  基金吧  档案 1.4620 1.4620 1.4420 1.4420 0.0200 1.39% 开放申赎 张锋
202009 南方盛元  基金吧  档案 0.9370 0.9570 0.9280 0.9480 0.0090 0.97% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.3490 1.3490 1.3360 1.3360 0.0130 0.97% 开放申赎 陈亮
373020 上投双核  基金吧  档案 1.1476 1.1476 1.1432 1.1432 0.0044 0.38% 开放申赎 芮崑
121006 国投灵活配置  基金吧  档案 1.2370 1.2770 1.2300 1.2700 0.0070 0.57% 开放申赎 袁野、马少章
020018 国泰金鹿二期  基金吧  档案 1.0370 1.0870 1.0360 1.0860 0.0010 0.10% 开放申赎 陈强、唐珂
450004 国富价值  基金吧  档案 1.4085 1.4085 1.3970 1.3970 0.0115 0.82% 开放申赎 张晓东
202011 南方优选A  基金吧  档案 1.1420 1.3620 1.1320 1.3520 0.0100 0.88% 开放申赎 谈建强
290005 泰信优势  基金吧  档案 1.1660 1.1960 1.1550 1.1850 0.0110 0.95% 开放申赎 崔海鸿
460005 友邦价值  基金吧  档案 1.3672 1.3672 1.3475 1.3475 0.0197 1.46% 开放申赎 汪晖
540004 汇丰2026  基金吧  档案 1.1036 1.4236 1.0953 1.4153 0.0083 0.76% 开放申赎 蔡立辉
070015 嘉实多元A  基金吧  档案 1.0630 1.1040 1.0620 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
070016 嘉实多元B  基金吧  档案 1.0610 1.1000 1.0600 1.0990 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
550004 信诚三得益A  基金吧  档案 1.0250 1.0430 1.0240 1.0420 0.0010 0.10% 开放申赎 毛卫文、王国强
270009 广发强债  基金吧  档案 1.0830 1.1130 1.0830 1.1130 0.0000 0.00 开放申赎 谢军
580003 东吴行业  基金吧  档案 0.9240 0.9240 0.9163 0.9163 0.0077 0.84% 开放申赎 任壮
560005 益民债券  基金吧  档案 1.0297 1.0707 1.0293 1.0703 0.0004 0.04% 开放申赎 田敬
070013 嘉实精选  基金吧  档案 1.4990 1.5290 1.4860 1.5160 0.0130 0.87% 开放申赎 党开宇
610002 信达澳银配置  基金吧  档案 1.1570 1.3570 1.1440 1.3440 0.0130 1.14% 开放申赎 王战强、曾国富
180013 银华领先  基金吧  档案 1.4512 1.5512 1.4388 1.5388 0.0124 0.86% 停止申购 杨靖 万志勇
200009 长城增利  基金吧  档案 1.1170 1.1420 1.1160 1.1410 0.0010 0.09% 开放申赎 王定元
257040 德盛红利  基金吧  档案 1.1720 1.3720 1.1650 1.3650 0.0070 0.60% 开放申赎 吴鹏 冯天戈
360008 光大增利A  基金吧  档案 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎 于海颖
360009 光大增利C  基金吧  档案 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎 于海颖
450005 国富强债  基金吧  档案 1.0141 1.0241 1.0131 1.0231 0.0010 0.10% 开放申赎 刘怡敏
582001 东吴优信  基金吧  档案 1.0100 1.0220 1.0097 1.0217 0.0003 0.03% 开放申赎 徐嵩
002031 华夏策略  基金吧  档案 1.5600 1.5600 1.5470 1.5470 0.0130 0.84% 封闭期内 王亚伟
020020 国泰双利C  基金吧  档案 1.0220 1.0320 1.0210 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎 赵峰 范迪钊
320006 诺安灵活配置  基金吧  档案 1.0470 1.2870 1.0390 1.2790 0.0080 0.77% 开放申赎 林健标
550005 信诚三得益B  基金吧  档案 1.0190 1.0370 1.0180 1.0360 0.0010 0.10% 开放申赎 毛卫文、王国强
253020 德盛增利A  基金吧  档案 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎 苏玉平、冯俊
550007 信诚优债B  基金吧  档案 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎 王国强
183001 银华全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 谢礼文
217010 招商大盘蓝筹  基金吧  档案 1.3790 1.3790 1.3700 1.3700 0.0090 0.66% 开放申赎 游海
200010 长城双动力  基金吧  档案 1.1218 1.1218 1.1156 1.1156 0.0062 0.56% 开放申赎 李硕
020019 国泰双利A  基金吧  档案 1.0240 1.0340 1.0230 1.0330 0.0010 0.10% 开放申赎 赵峰 范迪钊
270008 广发精选  基金吧  档案 1.3270 1.4870 1.3140 1.4740 0.0130 0.99% 开放申赎 许雪梅 朱纪刚
620002 金元比联成长  基金吧  档案 1.1250 1.2550 1.1160 1.2460 0.0090 0.81% 开放申赎 万文俊、吴广利
040011 华安核心  基金吧  档案 1.4012 1.4012 1.3912 1.3912 0.0100 0.72% 开放申赎 陈俏宇
202211 南方恒元  基金吧  档案 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 开放申赎 蒋峰
040013 华安强债B  基金吧  档案 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 停止大额申购 黄勤、周丽萍
161611 融通驱动  基金吧  档案 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 开放申赎 陈晓生、邹曦、鲁万峰
580005 东吴策略  基金吧  档案 0.9379 0.9379 0.9290 0.9290 0.0089 0.96% 开放申赎 王炯
020015 国泰优势  基金吧  档案 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 开放申赎 邓时锋
290006 泰信蓝筹  基金吧  档案 0.9977 1.0477 0.9926 1.0426 0.0051 0.51% 开放申赎 柳菁
202015 南方300  基金吧  档案 1.1230 1.1830 1.1120 1.1720 0.0110 0.99% 开放申赎 潘海宁
040012 华安强债A  基金吧  档案 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 停止大额申购 黄勤、周丽萍
180018 银华和谐  基金吧  档案 1.0110 1.0910 1.0010 1.0810 0.0100 1.00% 开放申赎 陆文俊、万志勇
320008 诺安增利  基金吧  档案 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 开放申赎 卓若伟
050011 博时信用A  基金吧  档案 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
051011 博时信用B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 过钧
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 0.9050 0.9050 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 开放申赎 刘明月
540006 汇丰晋信大盘  基金吧  档案 0.9657 0.9657 0.9587 0.9587 0.0070 0.73% 开放申赎 林彤彤、王品
050111 博时信用C  基金吧  档案 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
217012 招商领先  基金吧  档案 0.9150 0.9150 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 开放申赎 涂冰云
200011 长城行业龙头  基金吧  档案 0.9710 0.9710 0.9630 0.9630 0.0080 0.83% 开放申赎 徐九龙
000051 华夏300  基金吧  档案 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.69% 开放申赎 方军、徐弘弢
460007 友邦华泰领先  基金吧  档案 0.7670 0.7670 0.7630 0.7630 0.0040 0.52% 开放申赎 梁丰
050012 博时策略  基金吧  档案 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 开放申赎 周力、张勇
070018 嘉实回报  基金吧  档案 0.9650 0.9650 --- --- --- --- 封闭期内 赵勇
550008 信诚优胜精选  基金吧  档案 0.9890 0.9890 --- --- --- --- 封闭期内 黄小坚
161810 银华内需精选  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 齐海滔
253021 德盛增利B  基金吧  档案 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放申赎 苏玉平、冯俊
257050 国联安主题驱动  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 陈苏桥
620004 金元比联增长  基金吧  档案 0.9640 0.9640 --- --- --- --- 封闭期内 万文俊
450008 国富沪深300  基金吧  档案 0.9920 0.9920 --- --- --- --- 封闭期内 赵晓东
040180 华安180ETF联接  基金吧  档案 0.9990 0.9990 --- --- --- --- 集中认购 卢赤斌 许之彦
360011 光大配置  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 于进杰 王健
161811 银华沪深300  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 路志刚
161207 瑞和300  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 路荣强
[货币型基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 基金经理
万份单位收益 7日年平均收益率% 万份单位收益 7日年平均收益率%
519508 万家货币  基金吧  档案 0.3138 1.4470% 0.6430 1.4490% 邹昱
161608 融通货币  基金吧  档案 0.2505 1.2590% 0.4640 1.4150% 陶武彬
070008 嘉实货币  基金吧  档案 0.4329 1.3230% 0.3561 1.2710% 魏莉 吴洪坚
180008 银华货币A  基金吧  档案 0.3001 1.0420% 0.2934 1.0400% 孙健
050003 博时现金  基金吧  档案 0.3843 2.5200% 0.3628 2.4990% 张勇
560001 益民货币  基金吧  档案 0.2240 0.7770% 0.2041 0.7850% 田敬
360003 光大货币  基金吧  档案 0.4814 1.6600% 0.4670 1.6370% 沈毅
200003 长城货币  基金吧  档案 0.1312 0.5750% 0.1604 0.5900% 王定元
020007 国泰货币  基金吧  档案 0.2561 2.1350% 0.3481 2.1290% 翁锡赟
217004 招商现金  基金吧  档案 0.2787 2.6880% 0.2848 2.6800% 佘春宁
003003 华夏现金  基金吧  档案 0.4926 1.2400% 0.3152 1.1420% 曲波
202301 南方增利A  基金吧  档案 0.4463 1.5390% 0.4593 1.5230% 万晓西、韩亚庆
270004 广发货币A  基金吧  档案 0.2724 1.4160% 1.2447 1.3440% 谢军
040003 华安富利  基金吧  档案 0.3245 1.4690% 0.2888 1.4120% 黄勤
370010 上投货币A  基金吧  档案 0.2991 0.8770% 0.2242 0.8270% 王亚南 孟晨波
290001 泰信天天  基金吧  档案 0.2635 0.9890% 0.2703 0.9910% 马成
320002 诺安货币  基金吧  档案 0.2575 1.0520% 0.2579 1.0460% 张乐赛
180009 银华货币B  基金吧  档案 0.3667 1.2850% 0.3602 1.2840% 孙健
37001B 上投货币B  基金吧  档案 0.3656 1.1180% 0.2916 1.0690% 王亚南 孟晨波
460006 友邦货币A  基金吧  档案 0.1598 0.5880% 0.1492 0.5720% 沈涛
460106 友邦货币B  基金吧  档案 0.2260 0.8300% 0.5720 0.8160% 沈涛
270014 广发货币B  基金吧  档案 0.3383 1.6470% 1.2290 1.5750% 谢军
202302 南方增利B  基金吧  档案 0.5122 1.7770% 0.5194 1.7620% 万晓西、韩亚庆


将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    天天基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金