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中国光大银行股份有限公司

中国光大银行股份有限公司概况
法定名称 中国光大银行股份有限公司 英文名称 China Everbright Bank Co., Ltd
成立日期 1992-8-18 注册资本 82.17亿元
法人代表 唐双宁 总 经 理 郭友
联系地址 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 网站地址 http://www.cebbank.com
邮政编码 100045 客服邮箱
电话号码 95595 传真号码 010-68561260
经营范围 办理本外币定期、本外币活期存款、通知存款和人民币协定存款;企业贷款、银团贷款、项目贷款、房地产开发贷款、进出口押汇、打包放款;办理国内结算、外币汇款、进出口托收、信用证、保函等业务;推出国内保理业务和票据买断业务。
中国光大银行股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.3600 3.0410 1.3510 3.0320 0.0090 0.67% 开放申赎 巩怀志
000011 华夏大盘  基金吧  档案 7.8300 8.2100 7.7610 8.1410 0.0690 0.89% 停止申购 王亚伟
000021 华夏优势  基金吧  档案 1.9650 2.0850 1.9460 2.0660 0.0190 0.98% 开放申赎 刘文动
001001 华夏债券  基金吧  档案 1.0950 1.5050 1.0950 1.5050 0.0000 0.00 开放申赎 韩会永
001003 华夏债券C  基金吧  档案 1.0810 1.4910 1.0800 1.4900 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.2270 3.2390 1.2200 3.2320 0.0070 0.57% 开放申赎 胡建平
002011 华夏红利  基金吧  档案 2.9000 3.7330 2.8820 3.7150 0.0180 0.62% 停止申购 孙建冬
002021 华夏回报贰  基金吧  档案 0.9990 2.2870 0.9940 2.2820 0.0050 0.50% 开放申赎 胡建平
040001 华安创新  基金吧  档案 0.6830 3.1650 0.6780 3.1440 0.0050 0.74% 开放申赎 汪光成
040002 华安A股  基金吧  档案 0.8180 3.0550 0.8100 3.0280 0.0080 0.99% 开放申赎 刘光华、许之彦、刘璎
040004 华安宝利  基金吧  档案 0.9280 3.2080 0.9200 3.2000 0.0080 0.87% 开放申赎 邓跃辉
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.5118 2.9018 2.4978 2.8878 0.0140 0.56% 开放申赎 尚志民
040007 华安中小盘  基金吧  档案 1.0530 2.3679 1.0417 2.3566 0.0113 1.08% 开放申赎 刘光华
050001 博时增长  基金吧  档案 0.7460 3.2480 0.7420 3.2440 0.0040 0.54% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.8160 2.7960 0.8070 2.7870 0.0090 1.12% 开放申赎 张晓军
050004 博时精选  基金吧  档案 1.4158 2.8408 1.4082 2.8332 0.0076 0.54% 开放申赎 余洋
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.0890 1.1970 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050007 博时平衡  基金吧  档案 1.3100 2.3710 1.3000 2.3610 0.0100 0.77% 开放申赎 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 1.1490 2.5420 1.1390 2.5200 0.0100 0.88% 开放申赎 邹志新
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7170 2.1720 0.7130 2.1680 0.0040 0.56% 开放申赎 夏春
090001 大成价值  基金吧  档案 0.7291 3.3891 0.7232 3.3832 0.0059 0.82% 开放申赎 何光明
090002 大成债券  基金吧  档案 1.0253 1.4153 1.0251 1.4151 0.0002 0.02% 开放申赎 王立
090004 大成精选  基金吧  档案 0.9372 2.8377 0.9277 2.8282 0.0095 1.02% 开放申赎 曹雄飞
090006 大成2020  基金吧  档案 0.6280 2.4500 0.6210 2.4430 0.0070 1.13% 开放申赎 占冠良
092002 大成债券C  基金吧  档案 1.0042 1.3942 1.0040 1.3940 0.0002 0.02% 开放申赎 王立
519183 万家引擎  基金吧  档案 1.3632 1.3832 1.3563 1.3763 0.0069 0.51% 开放申赎 鞠英利
110001 易基平稳  基金吧  档案 1.4360 2.6660 1.4280 2.6580 0.0080 0.56% 开放申赎 候清耀
110002 易基策略  基金吧  档案 3.5980 4.3880 3.5670 4.3570 0.0310 0.87% 开放申赎 刘志奇
110003 易基50  基金吧  档案 0.8219 2.6719 0.8140 2.6640 0.0079 0.97% 开放申赎 林飞
110005 易基积极  基金吧  档案 1.1656 3.8291 1.1563 3.8056 0.0093 0.80% 开放申赎 陈志民、何云峰
110007 易基债券A  基金吧  档案 1.0385 1.1271 1.0386 1.1272 -0.0001 -0.01% 停止大额申购 马喜德
110008 易基债券B  基金吧  档案 1.0415 1.1331 1.0415 1.1331 0.0000 0.00 停止大额申购 马喜德
110009 易基价值精选  基金吧  档案 1.3295 2.3795 1.3189 2.3689 0.0106 0.80% 开放申赎 吴欣荣
110010 易基价值成长  基金吧  档案 1.2414 1.3014 1.2267 1.2867 0.0147 1.20% 开放申赎 潘峰
112002 易基策略贰  基金吧  档案 1.3200 2.8550 1.3080 2.8430 0.0120 0.92% 开放申赎 刘志奇
121003 国投核心  基金吧  档案 0.9456 2.3856 0.9373 2.3773 0.0083 0.89% 开放申赎 康晓云
160105 南方积配  基金吧  档案 1.1003 2.4643 1.0927 2.4567 0.0076 0.70% 开放申赎 张慎平
160106 南方高增  基金吧  档案 1.4029 2.7069 1.3893 2.6933 0.0136 0.98% 开放申赎 谈建强
160311 华夏蓝筹  基金吧  档案 1.1270 3.3390 1.1150 3.3110 0.0120 1.08% 开放申赎 王志华
160505 博时主题  基金吧  档案 1.7960 3.3770 1.7820 3.3630 0.0140 0.79% 开放申赎 邓晓峰
160602 鹏华债券  基金吧  档案 1.1320 1.3310 1.1320 1.3310 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
160603 鹏华收益  基金吧  档案 0.7460 3.1920 0.7410 3.1870 0.0050 0.67% 开放申赎 林宇坤
160605 鹏华50  基金吧  档案 1.6050 3.2350 1.5870 3.2170 0.0180 1.13% 开放申赎 黄鑫
160607 鹏华价值  基金吧  档案 0.7960 2.4790 0.7910 2.4640 0.0050 0.63% 开放申赎 程世杰
160608 鹏华债券B  基金吧  档案 1.1010 1.3000 1.1000 1.2990 0.0010 0.09% 开放申赎 阳先伟
090003 大成蓝筹  基金吧  档案 0.6957 3.2657 0.6867 3.2567 0.0090 1.31% 开放申赎 施永辉
160610 鹏华动力  基金吧  档案 1.2990 1.4990 1.2830 1.4830 0.0160 1.25% 开放申赎 管文浩
160611 鹏华治理  基金吧  档案 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 开放申赎 杨靖、顾少年、张卓
160706 嘉实300  基金吧  档案 0.7710 2.6390 0.7630 2.6310 0.0080 1.05% 开放申赎 杨宇
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.7924 3.0874 0.7860 3.0810 0.0064 0.81% 开放申赎 刘模林 张敏
161603 融通债券  基金吧  档案 1.1150 1.4400 1.1140 1.4390 0.0010 0.09% 开放申赎 乔羽夫
161604 融通100  基金吧  档案 1.2970 2.4670 1.2810 2.4510 0.0160 1.25% 开放申赎 郑毅、王建强
161605 融通蓝筹  基金吧  档案 1.2860 2.4160 1.2770 2.4070 0.0090 0.70% 开放申赎 陈晓生、严菲
161606 融通行业  基金吧  档案 0.9000 2.8400 0.8890 2.8290 0.0110 1.24% 开放申赎 邹曦
161607 融通巨潮  基金吧  档案 0.9520 2.4660 0.9440 2.4580 0.0080 0.85% 开放申赎 郑毅、王建强
161609 融通动力  基金吧  档案 1.3460 1.7460 1.3330 1.7330 0.0130 0.98% 开放申赎 陈晓生、鲁万峰
161610 融通领先  基金吧  档案 1.0090 2.6750 1.0000 2.6520 0.0090 0.90% 开放申赎 刘模林、陈文涛
161706 招商成长  基金吧  档案 1.2143 3.1246 1.2023 3.1126 0.0120 1.00% 开放申赎 张冰
161902 万家债券  基金吧  档案 1.0764 1.5815 1.0740 1.5789 0.0024 0.22% 开放申赎 路志刚
161903 万家公用  基金吧  档案 0.7452 2.0521 0.7385 2.0402 0.0067 0.91% 开放申赎 欧庆铃
162006 长城久富  基金吧  档案 1.4356 3.3264 1.4194 3.3102 0.0162 1.14% 开放申赎 杨建华
162703 广发小盘  基金吧  档案 1.8135 3.1235 1.7926 3.1026 0.0209 1.17% 开放申赎 陈仕德
163302 大摩资源  基金吧  档案 1.6221 2.8571 1.6065 2.8415 0.0156 0.97% 开放申赎 何滨
163402 兴业趋势  基金吧  档案 1.0104 5.2218 1.0021 5.1886 0.0083 0.83% 开放申赎 王晓明、张惠萍
180001 银华优势  基金吧  档案 0.9981 2.6181 0.9900 2.6100 0.0081 0.82% 开放申赎 金斌
180002 银华保本  基金吧  档案 1.1549 1.3449 1.1523 1.3423 0.0026 0.23% 开放申赎 姜永康
180003 银华88  基金吧  档案 0.9932 2.7932 0.9831 2.7831 0.0101 1.03% 开放申赎 许翔、路志刚
180010 银华优质  基金吧  档案 1.6577 2.8577 1.6434 2.8434 0.0143 0.87% 开放申赎 蒋伯龙
180012 银华富裕  基金吧  档案 0.9472 1.8822 0.9371 1.8721 0.0101 1.08% 开放申赎 王华
200001 长城久恒  基金吧  档案 1.3710 2.4810 1.3600 2.4700 0.0110 0.81% 开放申赎 李硕
200002 长城久泰  基金吧  档案 1.1659 4.0259 1.1531 4.0131 0.0128 1.11% 开放申赎 杨建华
200006 长城消费  基金吧  档案 0.8669 2.3069 0.8590 2.2990 0.0079 0.92% 开放申赎 杨军
200007 长城回报  基金吧  档案 0.6019 1.6650 0.5969 1.6538 0.0050 0.84% 开放申赎 徐九龙
202001 南方稳健  基金吧  档案 1.0222 2.8172 1.0154 2.8104 0.0068 0.67% 开放申赎 马北雁、冯皓
202002 南稳贰号  基金吧  档案 0.8669 1.8424 0.8609 1.8297 0.0060 0.70% 开放申赎 马北雁、冯皓
202003 南方绩优  基金吧  档案 1.4982 2.0482 1.4768 2.0268 0.0214 1.45% 开放申赎 苏彥祝
202101 南方宝元  基金吧  档案 1.1143 2.3343 1.1101 2.3301 0.0042 0.38% 开放申赎 高峰 蒋朋宸
202102 南方多利C  基金吧  档案 1.0198 1.1330 1.0180 1.1312 0.0018 0.18% 开放申赎 高峰
202202 南方避险  基金吧  档案 2.2630 2.8070 2.2575 2.8015 0.0055 0.24% 停止申购 蒋峰
217001 招商股票  基金吧  档案 0.7383 3.3523 0.7312 3.3452 0.0071 0.97% 开放申赎 胡军华、郝建国
217002 招商平衡  基金吧  档案 1.7730 2.3880 1.7626 2.3776 0.0104 0.59% 开放申赎 邓良毅、胡军华
217003 招商债券  基金吧  档案 1.1143 1.4308 1.1123 1.4288 0.0020 0.18% 开放申赎 邓良毅、胡军华、郝建国
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.6829 2.6329 0.6750 2.6250 0.0079 1.17% 开放申赎 张冰
217009 招商价值  基金吧  档案 1.0226 1.0226 1.0132 1.0132 0.0094 0.93% 开放申赎 程国发
217203 招商债券B  基金吧  档案 1.0967 1.4132 1.0947 1.4112 0.0020 0.18% 开放申赎 游海、汪仪
233001 大摩基础  基金吧  档案 0.4922 2.0372 0.4884 2.0334 0.0038 0.78% 开放申赎 廖京胜
260101 景顺优选  基金吧  档案 0.9980 2.8887 0.9896 2.8803 0.0084 0.85% 开放申赎 张继荣
260103 景顺平衡  基金吧  档案 0.7143 3.0043 0.7103 3.0003 0.0040 0.56% 开放申赎 张继荣
260104 景顺增长  基金吧  档案 3.2280 4.0980 3.1880 4.0580 0.0400 1.25% 开放申赎 王鹏辉
260108 景顺成长  基金吧  档案 0.8990 2.2490 0.8910 2.2410 0.0080 0.90% 开放申赎 李志嘉
260109 景顺增长贰  基金吧  档案 1.0370 2.0970 1.0240 2.0840 0.0130 1.27% 开放申赎 王鹏辉
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.1463 3.4563 1.1388 3.4488 0.0075 0.66% 开放申赎 王国强
270002 广发稳健  基金吧  档案 1.4180 3.0380 1.3979 3.0179 0.0201 1.44% 开放申赎 冯永欢 许雪梅
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.7052 4.0188 0.6967 3.9803 0.0085 1.22% 停止申购 易阳方
270006 广发优选  基金吧  档案 1.6160 2.2960 1.5960 2.2760 0.0200 1.25% 开放申赎 冯永欢
290003 泰信双息  基金吧  档案 0.9815 1.1158 0.9780 1.1123 0.0035 0.36% 开放申赎 侯燕琳、何俊春
290004 泰信优质  基金吧  档案 1.0057 1.5057 0.9945 1.4945 0.0112 1.13% 开放申赎 崔海鸿、刘强
320001 诺安平衡  基金吧  档案 0.7074 2.9674 0.7011 2.9611 0.0063 0.90% 开放申赎 林健标
320003 诺安股票  基金吧  档案 0.9781 2.8616 0.9703 2.8538 0.0078 0.80% 开放申赎 杨谷
320004 诺安债券  基金吧  档案 1.0480 1.1076 1.0482 1.1078 -0.0002 -0.02% 开放申赎 张乐赛
320005 诺安价值  基金吧  档案 0.8106 1.7556 0.8021 1.7471 0.0085 1.06% 开放申赎 梅律吾
340001 兴业转基  基金吧  档案 1.1504 2.7284 1.1434 2.7214 0.0070 0.61% 停止大额申购 杨云
360005 光大红利  基金吧  档案 2.2115 2.8695 2.1980 2.8560 0.0135 0.61% 开放申赎 许春茂
360006 光大增长  基金吧  档案 1.1212 2.4012 1.1127 2.3927 0.0085 0.76% 开放申赎 钱钧
373010 上投双息  基金吧  档案 0.8800 2.3092 0.8763 2.3055 0.0037 0.42% 开放申赎 芮崑
375010 上投优势  基金吧  档案 2.4358 5.0558 2.4140 5.0340 0.0218 0.90% 开放申赎 杨安乐、王振州
377010 上投α  基金吧  档案 4.7391 4.7791 4.6959 4.7359 0.0432 0.92% 开放申赎 许运凯 王孝德
377020 上投内需  基金吧  档案 1.1176 1.2176 1.1082 1.2082 0.0094 0.85% 开放申赎 王孝德
378010 上投先锋  基金吧  档案 2.1969 2.1969 2.1834 2.1834 0.0135 0.62% 开放申赎 赵梓峰、许运凯
410001 华富优选  基金吧  档案 0.6991 2.0211 0.6941 2.0120 0.0050 0.72% 开放申赎 鞠柏辉
410003 华富成长  基金吧  档案 0.6311 0.9211 0.6239 0.9139 0.0072 1.15% 开放申赎 林树财
481001 工银价值  基金吧  档案 0.4223 3.7121 0.4198 3.7030 0.0025 0.60% 开放申赎 张翎
481004 工银成长  基金吧  档案 1.1557 1.4057 1.1473 1.3973 0.0084 0.73% 开放申赎 曹冠业
483003 工银平衡  基金吧  档案 0.6604 1.8079 0.6555 1.7992 0.0049 0.75% 开放申赎 司晓晨、曲丽
485105 工银强债  基金吧  档案 1.1343 1.2343 1.1330 1.2330 0.0013 0.11% 停止申购 杜海涛
519001 银华优选  基金吧  档案 1.2677 4.3180 1.2540 4.2737 0.0137 1.09% 开放申赎 陆文俊
519005 海富股票  基金吧  档案 0.6340 2.5830 0.6270 2.5760 0.0070 1.12% 开放申赎 陈绍胜
519007 海富回报  基金吧  档案 0.6390 2.1350 0.6370 2.1330 0.0020 0.31% 开放申赎 蒋征、陈绍胜
519008 添富优势  基金吧  档案 2.6909 4.2509 2.6646 4.2246 0.0263 0.99% 开放申赎 庞飒、苏竞
519011 海富精选  基金吧  档案 0.7734 3.4491 0.7675 3.4297 0.0059 0.77% 开放申赎 丁俊、陈洪
519013 海富优势  基金吧  档案 1.1050 1.8610 1.0950 1.8510 0.0100 0.91% 开放申赎 康赛波
519017 大成积极成长  基金吧  档案 0.8850 1.9370 0.8760 1.9280 0.0090 1.03% 开放申赎 周建春
519018 添富均衡  基金吧  档案 0.7702 2.2006 0.7619 2.1790 0.0083 1.09% 开放申赎 欧阳沁春、庞飒、苏竞
519068 添富焦点  基金吧  档案 1.0857 1.2357 1.0732 1.2232 0.0125 1.16% 开放申赎 齐东超
160910 大成创新成长  基金吧  档案 0.8080 2.0190 0.8010 2.0120 0.0070 0.87% 开放申赎 倪明
270007 广发大盘  基金吧  档案 0.8076 0.8076 0.7993 0.7993 0.0083 1.04% 停止申购 李琛
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.8330 3.1250 0.8260 3.0990 0.0070 0.85% 开放申赎 何肖颉
519694 交银蓝筹  基金吧  档案 0.7944 0.8094 0.7870 0.8020 0.0074 0.94% 开放申赎 崔海峰
519180 万家180  基金吧  档案 0.6870 3.0270 0.6811 3.0211 0.0059 0.87% 开放申赎 欧庆铃
519181 万家和谐  基金吧  档案 0.6036 1.3299 0.5984 1.3208 0.0052 0.87% 开放申赎 路志刚
519300 大成300  基金吧  档案 1.0008 2.3208 0.9907 2.3107 0.0101 1.02% 开放申赎 杨丹
519688 交银精选  基金吧  档案 1.0798 3.0756 1.0703 3.0661 0.0095 0.89% 开放申赎 李立
519690 交银稳健  基金吧  档案 1.9232 2.7532 1.9056 2.7356 0.0176 0.92% 开放申赎 李立 华昕
519692 交银成长  基金吧  档案 2.3654 2.5454 2.3415 2.5215 0.0239 1.02% 开放申赎 周炜炜
630001 华商领先  基金吧  档案 0.9282 1.0332 0.9173 1.0223 0.0109 1.19% 开放申赎 王锋
202005 南方成份  基金吧  档案 0.8846 0.8846 0.8757 0.8757 0.0089 1.02% 开放申赎 应帅、张慎平
260110 景顺精选  基金吧  档案 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 开放申赎 陈晖
485005 工银强债B  基金吧  档案 1.1224 1.2224 1.1212 1.2212 0.0012 0.11% 停止申购 杜海涛
200008 长城品牌  基金吧  档案 0.7976 0.7976 0.7913 0.7913 0.0063 0.80% 开放申赎 杨毅平
360007 光大优势  基金吧  档案 0.7165 0.7165 0.7091 0.7091 0.0074 1.04% 开放申赎 高宏华
000031 华夏复兴  基金吧  档案 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 停止申购 童汀、孙建冬
180015 银华强债  基金吧  档案 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 开放申赎 姜永康
410006 华富策略  基金吧  档案 1.0533 1.0533 1.0491 1.0491 0.0042 0.40% 开放申赎 鞠柏辉、季雷
540005 汇丰增利  基金吧  档案 0.9878 0.9878 0.9873 0.9873 0.0005 0.05% 开放申赎 朱文辉
519697 交银保本  基金吧  档案 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎 张迎军
270010 广发300  基金吧  档案 1.4290 1.5690 1.4140 1.5540 0.0150 1.06% 开放申赎 邱春杨
379010 上投中小盘  基金吧  档案 1.2970 1.2970 1.2850 1.2850 0.0120 0.93% 开放申赎 董红波、王振州
481009 工银300  基金吧  档案 1.0910 1.2260 1.0800 1.2150 0.0110 1.02% 开放申赎 胡文彪 樊智
360010 光大精选  基金吧  档案 1.0610 1.1810 1.0527 1.1727 0.0083 0.79% 停止大额申购 许春茂
320007 诺安成长  基金吧  档案 1.0870 1.1470 1.0830 1.1430 0.0040 0.37% 开放申赎 梅律吾
110015 易方达领先  基金吧  档案 1.0950 1.0950 1.0800 1.0800 0.0150 1.39% 开放申赎 伍卫
070017 嘉实量化  基金吧  档案 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 开放申赎 王永宏、陶羽
630003 华商强债A  基金吧  档案 1.0000 1.0510 0.9970 1.0480 0.0030 0.30% 开放申赎 毛水荣
450007 国富成长  基金吧  档案 1.0452 1.0452 1.0383 1.0383 0.0069 0.66% 开放申赎 潘江
000041 华夏全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 杨昌桁、周全
202007 南方隆元  基金吧  档案 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 开放申赎 汪澂、蒋朋宸
160314 华夏行业  基金吧  档案 0.8350 3.8320 0.8300 3.8130 0.0050 0.60% 开放申赎 罗泽萍
519019 大成景阳  基金吧  档案 0.6620 3.6410 0.6560 3.6350 0.0060 0.91% 开放申赎 杨建华
121009 国投增利  基金吧  档案 1.0449 1.0999 1.0436 1.0986 0.0013 0.12% 开放申赎 韩海平
110029 易方达科讯  基金吧  档案 0.7285 4.1432 0.7228 4.1271 0.0057 0.79% 开放申赎 侯清濯
121008 国投成长  基金吧  档案 0.8700 1.9073 0.8624 1.8907 0.0076 0.88% 开放申赎 唐咸德
519078 添富增收A  基金吧  档案 1.0450 1.0950 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎 王珏池、陆文磊
001011 华夏希望A  基金吧  档案 1.1090 1.1690 1.1080 1.1680 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
001013 华夏希望C  基金吧  档案 1.1040 1.1640 1.1030 1.1630 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
110017 易方达强债A  基金吧  档案 1.0380 1.0980 1.0360 1.0960 0.0020 0.19% 停止大额申购 钟鸣远
110018 易方达强债B  基金吧  档案 1.0310 1.0910 1.0280 1.0880 0.0030 0.29% 停止大额申购 钟鸣远
519682 交银债券C  基金吧  档案 1.0762 1.1422 1.0730 1.1390 0.0032 0.30% 开放申赎 陈晓秋、李家春
519110 浦银价值  基金吧  档案 0.8200 0.8200 0.8130 0.8130 0.0070 0.86% 开放申赎 张建宏、方毅
410004 华富收益A  基金吧  档案 1.0835 1.1435 1.0811 1.1411 0.0024 0.22% 开放申赎 曾刚
486001 工银全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 曹冠业、郝康
202009 南方盛元  基金吧  档案 0.9370 0.9570 0.9280 0.9480 0.0090 0.97% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
519680 交银债券A  基金吧  档案 1.0786 1.1496 1.0754 1.1464 0.0032 0.30% 开放申赎 陈晓秋、李家春
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.3490 1.3490 1.3360 1.3360 0.0130 0.97% 开放申赎 陈亮
373020 上投双核  基金吧  档案 1.1476 1.1476 1.1432 1.1432 0.0044 0.38% 开放申赎 芮崑
121006 国投灵活配置  基金吧  档案 1.2370 1.2770 1.2300 1.2700 0.0070 0.57% 开放申赎 袁野、马少章
202011 南方优选A  基金吧  档案 1.1420 1.3620 1.1320 1.3520 0.0100 0.88% 开放申赎 谈建强
290005 泰信优势  基金吧  档案 1.1660 1.1960 1.1550 1.1850 0.0110 0.95% 开放申赎 崔海鸿
110011 易方达中小盘  基金吧  档案 1.3789 1.4189 1.3688 1.4088 0.0101 0.74% 开放申赎 何云峰
540004 汇丰2026  基金吧  档案 1.1036 1.4236 1.0953 1.4153 0.0083 0.76% 开放申赎 蔡立辉
481008 工银蓝筹  基金吧  档案 1.2360 1.4360 1.2260 1.4260 0.0100 0.82% 开放申赎 陈守红
090008 大成强债A  基金吧  档案 1.0816 1.1316 1.0805 1.1305 0.0011 0.10% 开放申赎 陈尚前
070015 嘉实多元A  基金吧  档案 1.0630 1.1040 1.0620 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
070016 嘉实多元B  基金吧  档案 1.0610 1.1000 1.0600 1.0990 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
630002 华商盛世  基金吧  档案 1.4131 1.6781 1.3999 1.6649 0.0132 0.94% 开放申赎 庄涛、梁永强
160613 鹏华盛世  基金吧  档案 1.3770 1.4070 1.3670 1.3970 0.0100 0.73% 开放申赎 黄鑫 唐文杰
270009 广发强债  基金吧  档案 1.0830 1.1130 1.0830 1.1130 0.0000 0.00 开放申赎 谢军
160612 鹏华丰收  基金吧  档案 1.1560 1.1760 1.1550 1.1750 0.0010 0.09% 开放申赎 阳先伟
519696 交银环球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 郑伟辉、陈思贤
180013 银华领先  基金吧  档案 1.4512 1.5512 1.4388 1.5388 0.0124 0.86% 停止申购 杨靖 万志勇
200009 长城增利  基金吧  档案 1.1170 1.1420 1.1160 1.1410 0.0010 0.09% 开放申赎 王定元
260111 景顺治理  基金吧  档案 1.2460 1.2460 1.2320 1.2320 0.0140 1.14% 开放申赎 邓春鸣
360008 光大增利A  基金吧  档案 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎 于海颖
360009 光大增利C  基金吧  档案 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎 于海颖
450005 国富强债  基金吧  档案 1.0141 1.0241 1.0131 1.0231 0.0010 0.10% 开放申赎 刘怡敏
090007 大成回报  基金吧  档案 0.9950 1.5450 0.9890 1.5390 0.0060 0.61% 开放申赎 周建春
485107 工银添利A  基金吧  档案 1.1286 1.1686 1.1278 1.1678 0.0008 0.07% 停止申购 江明波
485007 工银添利B  基金吧  档案 1.1215 1.1615 1.1207 1.1607 0.0008 0.07% 停止申购 江明波
320006 诺安灵活配置  基金吧  档案 1.0470 1.2870 1.0390 1.2790 0.0080 0.77% 开放申赎 林健标
110013 易方达科翔  基金吧  档案 1.2410 5.1440 1.2290 5.1280 0.0120 0.98% 开放申赎 刘芳洁
519111 浦银收益A  基金吧  档案 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎 段福印
340007 兴业社会责任  基金吧  档案 1.3510 1.3510 1.3330 1.3330 0.0180 1.35% 停止大额申购 傅鹏博、刘兆洋
410005 华富收益B  基金吧  档案 1.0773 1.1373 1.0748 1.1348 0.0025 0.23% 开放申赎 曾刚
161010 富国天丰  基金吧  档案 1.0140 1.0750 1.0140 1.0750 0.0000 0.00 开放申赎 饶刚
183001 银华全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 谢礼文
217010 招商大盘蓝筹  基金吧  档案 1.3790 1.3790 1.3700 1.3700 0.0090 0.66% 开放申赎 游海
200010 长城双动力  基金吧  档案 1.1218 1.1218 1.1156 1.1156 0.0062 0.56% 开放申赎 李硕
519069 添富价值精选  基金吧  档案 1.3310 1.3310 1.3180 1.3180 0.0130 0.99% 开放申赎 陈晓翔
519066 添富蓝筹  基金吧  档案 1.3240 1.3540 1.3130 1.3430 0.0110 0.84% 开放申赎 苏竞
270008 广发精选  基金吧  档案 1.3270 1.4870 1.3140 1.4740 0.0130 0.99% 开放申赎 许雪梅 朱纪刚
202211 南方恒元  基金吧  档案 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 开放申赎 蒋峰
110012 易方达科汇  基金吧  档案 1.2360 5.0090 1.2220 4.9950 0.0140 1.15% 开放申赎 伍卫
630103 华商强债B  基金吧  档案 1.0000 1.0480 0.9970 1.0450 0.0030 0.30% 开放申赎 毛水荣
340008 兴业有机增长  基金吧  档案 1.0078 1.0078 1.0032 1.0032 0.0046 0.46% 开放申赎 张光成、陈扬帆
519698 交银先锋  基金吧  档案 1.0658 1.0658 1.0560 1.0560 0.0098 0.93% 开放申赎 史伟
160615 鹏华300  基金吧  档案 1.0630 1.1230 1.0520 1.1120 0.0110 1.05% 开放申赎 杨靖
040013 华安强债B  基金吧  档案 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 停止大额申购 黄勤、周丽萍
161611 融通驱动  基金吧  档案 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 开放申赎 陈晓生、邹曦、鲁万峰
290006 泰信蓝筹  基金吧  档案 0.9977 1.0477 0.9926 1.0426 0.0051 0.51% 开放申赎 柳菁
202015 南方300  基金吧  档案 1.1230 1.1830 1.1120 1.1720 0.0110 0.99% 开放申赎 潘海宁
040012 华安强债A  基金吧  档案 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 停止大额申购 黄勤、周丽萍
320008 诺安增利  基金吧  档案 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 开放申赎 卓若伟
050011 博时信用A  基金吧  档案 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
051011 博时信用B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 过钧
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 0.9050 0.9050 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 开放申赎 刘明月
050111 博时信用C  基金吧  档案 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
200011 长城行业龙头  基金吧  档案 0.9710 0.9710 0.9630 0.9630 0.0080 0.83% 开放申赎 徐九龙
000051 华夏300  基金吧  档案 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.69% 开放申赎 方军、徐弘弢
340009 兴业磐稳增利  基金吧  档案 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01% 封闭期内 李友超
050012 博时策略  基金吧  档案 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 开放申赎 周力、张勇
090009 大成行业轮动  基金吧  档案 0.9890 0.9890 --- --- --- --- 封闭期内 姚瑢
233006 大摩领先优势  基金吧  档案 0.9984 0.9984 --- --- --- --- 封闭期内 项志群
160119 南方中证500  基金吧  档案 0.9970 0.9970 --- --- --- --- 封闭期内 张原
260112 景顺能源基建  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 李志嘉
450008 国富沪深300  基金吧  档案 0.9920 0.9920 --- --- --- --- 封闭期内 赵晓东
040180 华安180ETF联接  基金吧  档案 0.9990 0.9990 --- --- --- --- 集中认购 卢赤斌 许之彦
519686 交银180ETF联接  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 封闭期内 屈乐伟
360011 光大配置  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 于进杰 王健
202103 南方多利A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 高峰
519112 浦银收益C  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 段福印


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