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交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司概况
法定名称 交通银行股份有限公司 英文名称 Bank of Communications Co., Ltd.
成立日期 1987-3-30 注册资本 458.04亿元
法人代表 蒋超良 总 经 理 李军
联系地址 上海市银城中路188号 网站地址 http://www.bankcomm.com
邮政编码 200120 客服邮箱 95559@bankcomm.com
电话号码 95559 传真号码 021-58798398
经营范围 (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
交通银行股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.3600 3.0410 1.3510 3.0320 0.0090 0.67% 开放申赎 巩怀志
000011 华夏大盘  基金吧  档案 7.8300 8.2100 7.7610 8.1410 0.0690 0.89% 停止申购 王亚伟
000021 华夏优势  基金吧  档案 1.9650 2.0850 1.9460 2.0660 0.0190 0.98% 开放申赎 刘文动
001001 华夏债券  基金吧  档案 1.0950 1.5050 1.0950 1.5050 0.0000 0.00 开放申赎 韩会永
001003 华夏债券C  基金吧  档案 1.0810 1.4910 1.0800 1.4900 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.2270 3.2390 1.2200 3.2320 0.0070 0.57% 开放申赎 胡建平
002011 华夏红利  基金吧  档案 2.9000 3.7330 2.8820 3.7150 0.0180 0.62% 停止申购 孙建冬
002021 华夏回报贰  基金吧  档案 0.9990 2.2870 0.9940 2.2820 0.0050 0.50% 开放申赎 胡建平
020001 国泰金鹰  基金吧  档案 0.8830 3.7560 0.8750 3.7480 0.0080 0.91% 开放申赎 何江旭
020002 国泰债券  基金吧  档案 0.9990 1.3280 0.9950 1.3240 0.0040 0.40% 开放申赎 陈强
020003 国泰精选  基金吧  档案 0.7820 3.3210 0.7760 3.3020 0.0060 0.77% 开放申赎 崔海峰
020005 国泰金马  基金吧  档案 0.7910 3.2850 0.7840 3.2580 0.0070 0.89% 开放申赎 余荣权、程洲
020009 国泰金鹏  基金吧  档案 1.0120 1.8970 1.0060 1.8910 0.0060 0.60% 开放申赎 黄刚
020010 国泰金牛  基金吧  档案 0.9580 1.0080 0.9500 1.0000 0.0080 0.84% 开放申赎 何江旭
040001 华安创新  基金吧  档案 0.6830 3.1650 0.6780 3.1440 0.0050 0.74% 开放申赎 汪光成
040002 华安A股  基金吧  档案 0.8180 3.0550 0.8100 3.0280 0.0080 0.99% 开放申赎 刘光华、许之彦、刘璎
040004 华安宝利  基金吧  档案 0.9280 3.2080 0.9200 3.2000 0.0080 0.87% 开放申赎 邓跃辉
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.5118 2.9018 2.4978 2.8878 0.0140 0.56% 开放申赎 尚志民
040007 华安中小盘  基金吧  档案 1.0530 2.3679 1.0417 2.3566 0.0113 1.08% 开放申赎 刘光华
050001 博时增长  基金吧  档案 0.7460 3.2480 0.7420 3.2440 0.0040 0.54% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.8160 2.7960 0.8070 2.7870 0.0090 1.12% 开放申赎 张晓军
050004 博时精选  基金吧  档案 1.4158 2.8408 1.4082 2.8332 0.0076 0.54% 开放申赎 余洋
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.0890 1.1970 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050007 博时平衡  基金吧  档案 1.3100 2.3710 1.3000 2.3610 0.0100 0.77% 开放申赎 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 1.1490 2.5420 1.1390 2.5200 0.0100 0.88% 开放申赎 邹志新
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7170 2.1720 0.7130 2.1680 0.0040 0.56% 开放申赎 夏春
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8153 2.9267 0.8089 2.9159 0.0064 0.79% 开放申赎 徐晨光
070002 嘉实增长  基金吧  档案 3.7060 4.2470 3.6740 4.2150 0.0320 0.87% 开放申赎 卲健 张弢
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 0.8620 2.5090 0.8580 2.5010 0.0040 0.47% 开放申赎 党开宇
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.2150 1.6400 1.2140 1.6390 0.0010 0.08% 开放申赎 刘熹
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.2510 3.5710 3.2140 3.5340 0.0370 1.15% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0030 1.1068 1.0029 1.1067 0.0001 0.01% 开放申赎 魏莉 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.1080 2.6160 1.0960 2.6040 0.0120 1.09% 开放申赎 邹唯
070011 嘉实策略  基金吧  档案 1.0530 1.2430 1.0430 1.2330 0.0100 0.96% 开放申赎 邵健、邹唯、党开宇、刘熹
080001 长盛价值  基金吧  档案 0.8460 2.6900 0.8400 2.6840 0.0060 0.71% 开放申赎 王宁
090001 大成价值  基金吧  档案 0.7291 3.3891 0.7232 3.3832 0.0059 0.82% 开放申赎 何光明
090002 大成债券  基金吧  档案 1.0253 1.4153 1.0251 1.4151 0.0002 0.02% 开放申赎 王立
090004 大成精选  基金吧  档案 0.9372 2.8377 0.9277 2.8282 0.0095 1.02% 开放申赎 曹雄飞
090006 大成2020  基金吧  档案 0.6280 2.4500 0.6210 2.4430 0.0070 1.13% 开放申赎 占冠良
092002 大成债券C  基金吧  档案 1.0042 1.3942 1.0040 1.3940 0.0002 0.02% 开放申赎 王立
519183 万家引擎  基金吧  档案 1.3632 1.3832 1.3563 1.3763 0.0069 0.51% 开放申赎 鞠英利
100016 富国天源  基金吧  档案 0.9355 2.1961 0.9309 2.1915 0.0046 0.49% 开放申赎 李为冰
100018 富国天利  基金吧  档案 1.2662 1.8512 1.2645 1.8495 0.0017 0.13% 开放申赎 饶刚 杨贵宾
100020 富国天益  基金吧  档案 0.8415 3.8528 0.8367 3.8480 0.0048 0.57% 开放申赎 陈戈
100022 富国天瑞  基金吧  档案 0.7967 3.0605 0.7901 3.0449 0.0066 0.84% 停止申购 宋小龙
100026 富国天合  基金吧  档案 0.8172 2.1967 0.8102 2.1897 0.0070 0.86% 开放申赎 周蔚文
110001 易基平稳  基金吧  档案 1.4360 2.6660 1.4280 2.6580 0.0080 0.56% 开放申赎 候清耀
110002 易基策略  基金吧  档案 3.5980 4.3880 3.5670 4.3570 0.0310 0.87% 开放申赎 刘志奇
110003 易基50  基金吧  档案 0.8219 2.6719 0.8140 2.6640 0.0079 0.97% 开放申赎 林飞
110005 易基积极  基金吧  档案 1.1656 3.8291 1.1563 3.8056 0.0093 0.80% 开放申赎 陈志民、何云峰
110007 易基债券A  基金吧  档案 1.0385 1.1271 1.0386 1.1272 -0.0001 -0.01% 停止大额申购 马喜德
110008 易基债券B  基金吧  档案 1.0415 1.1331 1.0415 1.1331 0.0000 0.00 停止大额申购 马喜德
110009 易基价值精选  基金吧  档案 1.3295 2.3795 1.3189 2.3689 0.0106 0.80% 开放申赎 吴欣荣
110010 易基价值成长  基金吧  档案 1.2414 1.3014 1.2267 1.2867 0.0147 1.20% 开放申赎 潘峰
112002 易基策略贰  基金吧  档案 1.3200 2.8550 1.3080 2.8430 0.0120 0.92% 开放申赎 刘志奇
121001 国投融华  基金吧  档案 1.2642 2.3162 1.2559 2.3079 0.0083 0.66% 开放申赎 徐炜哲
121002 国投景气  基金吧  档案 0.8493 2.8183 0.8465 2.8155 0.0028 0.33% 开放申赎 袁野
121003 国投核心  基金吧  档案 0.9456 2.3856 0.9373 2.3773 0.0083 0.89% 开放申赎 康晓云
121005 国投创新  基金吧  档案 1.1773 2.2841 1.1628 2.2600 0.0145 1.25% 开放申赎 徐炜哲
150103 银河银泰  基金吧  档案 0.7998 3.3398 0.7928 3.3328 0.0070 0.88% 开放申赎 刘风华、徐小勇
151001 银河稳健  基金吧  档案 0.8738 3.0068 0.8679 2.9987 0.0059 0.68% 开放申赎 钱睿南
151002 银河收益  基金吧  档案 1.6060 1.9860 1.6038 1.9838 0.0022 0.14% 开放申赎 杨典
159901 深100ETF  基金吧  档案 3.4410 3.5610 3.3970 3.5170 0.0440 1.30% 仅场内交易 林飞
159902 中小板ETF  基金吧  档案 2.1750 2.1750 2.1510 2.1510 0.0240 1.12% 仅场内交易 方军
160105 南方积配  基金吧  档案 1.1003 2.4643 1.0927 2.4567 0.0076 0.70% 开放申赎 张慎平
160106 南方高增  基金吧  档案 1.4029 2.7069 1.3893 2.6933 0.0136 0.98% 开放申赎 谈建强
160311 华夏蓝筹  基金吧  档案 1.1270 3.3390 1.1150 3.3110 0.0120 1.08% 开放申赎 王志华
160505 博时主题  基金吧  档案 1.7960 3.3770 1.7820 3.3630 0.0140 0.79% 开放申赎 邓晓峰
160602 鹏华债券  基金吧  档案 1.1320 1.3310 1.1320 1.3310 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
160603 鹏华收益  基金吧  档案 0.7460 3.1920 0.7410 3.1870 0.0050 0.67% 开放申赎 林宇坤
160605 鹏华50  基金吧  档案 1.6050 3.2350 1.5870 3.2170 0.0180 1.13% 开放申赎 黄鑫
160607 鹏华价值  基金吧  档案 0.7960 2.4790 0.7910 2.4640 0.0050 0.63% 开放申赎 程世杰
160608 鹏华债券B  基金吧  档案 1.1010 1.3000 1.1000 1.2990 0.0010 0.09% 开放申赎 阳先伟
090003 大成蓝筹  基金吧  档案 0.6957 3.2657 0.6867 3.2567 0.0090 1.31% 开放申赎 施永辉
160610 鹏华动力  基金吧  档案 1.2990 1.4990 1.2830 1.4830 0.0160 1.25% 开放申赎 管文浩
160611 鹏华治理  基金吧  档案 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 开放申赎 杨靖、顾少年、张卓
160706 嘉实300  基金吧  档案 0.7710 2.6390 0.7630 2.6310 0.0080 1.05% 开放申赎 杨宇
160805 长盛同智  基金吧  档案 0.8753 2.2165 0.8676 2.2088 0.0077 0.89% 开放申赎 丁骏
161005 富国天惠  基金吧  档案 1.4148 2.9148 1.4033 2.9033 0.0115 0.82% 开放申赎 朱少醒
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.7924 3.0874 0.7860 3.0810 0.0064 0.81% 开放申赎 刘模林 张敏
161603 融通债券  基金吧  档案 1.1150 1.4400 1.1140 1.4390 0.0010 0.09% 开放申赎 乔羽夫
161604 融通100  基金吧  档案 1.2970 2.4670 1.2810 2.4510 0.0160 1.25% 开放申赎 郑毅、王建强
161605 融通蓝筹  基金吧  档案 1.2860 2.4160 1.2770 2.4070 0.0090 0.70% 开放申赎 陈晓生、严菲
161606 融通行业  基金吧  档案 0.9000 2.8400 0.8890 2.8290 0.0110 1.24% 开放申赎 邹曦
161607 融通巨潮  基金吧  档案 0.9520 2.4660 0.9440 2.4580 0.0080 0.85% 开放申赎 郑毅、王建强
161609 融通动力  基金吧  档案 1.3460 1.7460 1.3330 1.7330 0.0130 0.98% 开放申赎 陈晓生、鲁万峰
161610 融通领先  基金吧  档案 1.0090 2.6750 1.0000 2.6520 0.0090 0.90% 开放申赎 刘模林、陈文涛
161706 招商成长  基金吧  档案 1.2143 3.1246 1.2023 3.1126 0.0120 1.00% 开放申赎 张冰
161902 万家债券  基金吧  档案 1.0764 1.5815 1.0740 1.5789 0.0024 0.22% 开放申赎 路志刚
161903 万家公用  基金吧  档案 0.7452 2.0521 0.7385 2.0402 0.0067 0.91% 开放申赎 欧庆铃
162006 长城久富  基金吧  档案 1.4356 3.3264 1.4194 3.3102 0.0162 1.14% 开放申赎 杨建华
162102 金鹰小盘  基金吧  档案 1.3888 2.1488 1.3792 2.1392 0.0096 0.70% 开放申赎 杨绍基
162201 合丰成长  基金吧  档案 1.0123 2.7223 1.0067 2.7167 0.0056 0.56% 开放申赎 王勇
162202 合丰周期  基金吧  档案 0.9619 2.8869 0.9547 2.8797 0.0072 0.75% 开放申赎 吴俊峰
162203 合丰稳定  基金吧  档案 0.6401 2.5801 0.6374 2.5774 0.0027 0.42% 开放申赎 吴俊峰
162204 荷银精选  基金吧  档案 4.2606 4.4306 4.2101 4.3801 0.0505 1.20% 开放申赎 刘青山
162205 荷银预算  基金吧  档案 1.4351 2.3401 1.4267 2.3317 0.0084 0.59% 开放申赎 沈毅
162207 荷银效率  基金吧  档案 0.7191 1.7296 0.7143 1.7180 0.0048 0.67% 开放申赎 陈少平
162208 荷银首选  基金吧  档案 1.4100 1.4600 1.3936 1.4436 0.0164 1.18% 开放申赎 梁辉
162605 景顺鼎益  基金吧  档案 0.9970 3.0970 0.9880 3.0880 0.0090 0.91% 开放申赎 张继荣
162607 景顺资源  基金吧  档案 0.7700 2.7310 0.7630 2.7240 0.0070 0.92% 开放申赎 陈晖
162703 广发小盘  基金吧  档案 1.8135 3.1235 1.7926 3.1026 0.0209 1.17% 开放申赎 陈仕德
163302 大摩资源  基金吧  档案 1.6221 2.8571 1.6065 2.8415 0.0156 0.97% 开放申赎 何滨
163402 兴业趋势  基金吧  档案 1.0104 5.2218 1.0021 5.1886 0.0083 0.83% 开放申赎 王晓明、张惠萍
163503 天治核心  基金吧  档案 0.5209 2.0264 0.5170 2.0188 0.0039 0.75% 开放申赎 吴涛
163801 中银中国  基金吧  档案 1.5429 3.0229 1.5294 3.0094 0.0135 0.88% 开放申赎 孙庆瑞、吴域
163803 中银增长  基金吧  档案 0.8286 2.5371 0.8215 2.5191 0.0071 0.86% 开放申赎 陈志龙、俞岱曦
163804 中银收益  基金吧  档案 0.7918 1.9718 0.7864 1.9664 0.0054 0.69% 开放申赎 陈军、甘霖
166001 中欧趋势  基金吧  档案 0.9643 1.1643 0.9562 1.1562 0.0081 0.85% 开放申赎 殷觅智 王磊
180001 银华优势  基金吧  档案 0.9981 2.6181 0.9900 2.6100 0.0081 0.82% 开放申赎 金斌
180002 银华保本  基金吧  档案 1.1549 1.3449 1.1523 1.3423 0.0026 0.23% 开放申赎 姜永康
180003 银华88  基金吧  档案 0.9932 2.7932 0.9831 2.7831 0.0101 1.03% 开放申赎 许翔、路志刚
180010 银华优质  基金吧  档案 1.6577 2.8577 1.6434 2.8434 0.0143 0.87% 开放申赎 蒋伯龙
180012 银华富裕  基金吧  档案 0.9472 1.8822 0.9371 1.8721 0.0101 1.08% 开放申赎 王华
200001 长城久恒  基金吧  档案 1.3710 2.4810 1.3600 2.4700 0.0110 0.81% 开放申赎 李硕
200002 长城久泰  基金吧  档案 1.1659 4.0259 1.1531 4.0131 0.0128 1.11% 开放申赎 杨建华
200006 长城消费  基金吧  档案 0.8669 2.3069 0.8590 2.2990 0.0079 0.92% 开放申赎 杨军
200007 长城回报  基金吧  档案 0.6019 1.6650 0.5969 1.6538 0.0050 0.84% 开放申赎 徐九龙
202001 南方稳健  基金吧  档案 1.0222 2.8172 1.0154 2.8104 0.0068 0.67% 开放申赎 马北雁、冯皓
202002 南稳贰号  基金吧  档案 0.8669 1.8424 0.8609 1.8297 0.0060 0.70% 开放申赎 马北雁、冯皓
202003 南方绩优  基金吧  档案 1.4982 2.0482 1.4768 2.0268 0.0214 1.45% 开放申赎 苏彥祝
202101 南方宝元  基金吧  档案 1.1143 2.3343 1.1101 2.3301 0.0042 0.38% 开放申赎 高峰 蒋朋宸
202102 南方多利C  基金吧  档案 1.0198 1.1330 1.0180 1.1312 0.0018 0.18% 开放申赎 高峰
202202 南方避险  基金吧  档案 2.2630 2.8070 2.2575 2.8015 0.0055 0.24% 停止申购 蒋峰
206001 鹏华成长  基金吧  档案 0.8906 3.3787 0.8842 3.3554 0.0064 0.72% 开放申赎 陈鹏
210001 金鹰优选  基金吧  档案 0.6755 2.2732 0.6711 2.2665 0.0044 0.66% 开放申赎 杨绍基
213001 宝盈鸿利  基金吧  档案 0.5379 2.3744 0.5371 2.3733 0.0008 0.15% 开放申赎 陆万山
213002 宝盈泛沿海  基金吧  档案 0.5710 2.1866 0.5684 2.1821 0.0026 0.46% 开放申赎 陆万山
213003 宝盈策略  基金吧  档案 1.0033 1.4033 0.9948 1.3948 0.0085 0.85% 开放申赎 余述胜、盛军锋
217001 招商股票  基金吧  档案 0.7383 3.3523 0.7312 3.3452 0.0071 0.97% 开放申赎 胡军华、郝建国
217002 招商平衡  基金吧  档案 1.7730 2.3880 1.7626 2.3776 0.0104 0.59% 开放申赎 邓良毅、胡军华
217003 招商债券  基金吧  档案 1.1143 1.4308 1.1123 1.4288 0.0020 0.18% 开放申赎 邓良毅、胡军华、郝建国
217005 招商先锋  基金吧  档案 0.6829 2.6329 0.6750 2.6250 0.0079 1.17% 开放申赎 张冰
217008 招商安本  基金吧  档案 1.1441 1.2441 1.1434 1.2434 0.0007 0.06% 停止申购 汪仪
217009 招商价值  基金吧  档案 1.0226 1.0226 1.0132 1.0132 0.0094 0.93% 开放申赎 程国发
217203 招商债券B  基金吧  档案 1.0967 1.4132 1.0947 1.4112 0.0020 0.18% 开放申赎 游海、汪仪
233001 大摩基础  基金吧  档案 0.4922 2.0372 0.4884 2.0334 0.0038 0.78% 开放申赎 廖京胜
240001 宝康消费  基金吧  档案 1.3080 3.9215 1.2980 3.8966 0.0100 0.77% 开放申赎 闫旭
240002 宝康配置  基金吧  档案 1.3959 3.0359 1.3829 3.0229 0.0130 0.94% 开放申赎 胡戈游
240003 宝康债券  基金吧  档案 1.1578 1.6078 1.1573 1.6073 0.0005 0.04% 开放申赎 谭微思
240004 华宝动力  基金吧  档案 0.8444 3.3544 0.8350 3.3450 0.0094 1.13% 开放申赎 刘自强
240005 华宝策略  基金吧  档案 0.6517 4.1204 0.6452 4.1054 0.0065 1.01% 开放申赎 牟旭东
240008 华宝收益  基金吧  档案 2.8212 2.8212 2.7897 2.7897 0.0315 1.13% 开放申赎 冯刚
240009 华宝成长  基金吧  档案 2.1043 2.1043 2.0865 2.0865 0.0178 0.85% 开放申赎 魏东
253010 德盛安心  基金吧  档案 0.9160 1.9560 0.9060 1.9380 0.0100 1.10% 开放申赎 冯天戈
255010 德盛稳健  基金吧  档案 1.6760 2.4460 1.6620 2.4320 0.0140 0.84% 开放申赎 傅明笑
257010 德盛小盘  基金吧  档案 0.7770 2.9070 0.7730 2.9030 0.0040 0.52% 开放申赎 吴鹏
257020 德盛精选  基金吧  档案 0.8540 2.6190 0.8510 2.6140 0.0030 0.35% 开放申赎 李洪波 魏东
257030 德盛优势  基金吧  档案 1.1250 1.2250 1.1110 1.2110 0.0140 1.26% 开放申赎 陈苏桥
260101 景顺优选  基金吧  档案 0.9980 2.8887 0.9896 2.8803 0.0084 0.85% 开放申赎 张继荣
260103 景顺平衡  基金吧  档案 0.7143 3.0043 0.7103 3.0003 0.0040 0.56% 开放申赎 张继荣
260104 景顺增长  基金吧  档案 3.2280 4.0980 3.1880 4.0580 0.0400 1.25% 开放申赎 王鹏辉
260108 景顺成长  基金吧  档案 0.8990 2.2490 0.8910 2.2410 0.0080 0.90% 开放申赎 李志嘉
260109 景顺增长贰  基金吧  档案 1.0370 2.0970 1.0240 2.0840 0.0130 1.27% 开放申赎 王鹏辉
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.1463 3.4563 1.1388 3.4488 0.0075 0.66% 开放申赎 王国强
270002 广发稳健  基金吧  档案 1.4180 3.0380 1.3979 3.0179 0.0201 1.44% 开放申赎 冯永欢 许雪梅
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.7052 4.0188 0.6967 3.9803 0.0085 1.22% 停止申购 易阳方
270006 广发优选  基金吧  档案 1.6160 2.2960 1.5960 2.2760 0.0200 1.25% 开放申赎 冯永欢
290002 泰信先行  基金吧  档案 0.6392 2.4634 0.6340 2.4520 0.0052 0.82% 开放申赎 梁剑
290003 泰信双息  基金吧  档案 0.9815 1.1158 0.9780 1.1123 0.0035 0.36% 开放申赎 侯燕琳、何俊春
320001 诺安平衡  基金吧  档案 0.7074 2.9674 0.7011 2.9611 0.0063 0.90% 开放申赎 林健标
320003 诺安股票  基金吧  档案 0.9781 2.8616 0.9703 2.8538 0.0078 0.80% 开放申赎 杨谷
320004 诺安债券  基金吧  档案 1.0480 1.1076 1.0482 1.1078 -0.0002 -0.02% 开放申赎 张乐赛
320005 诺安价值  基金吧  档案 0.8106 1.7556 0.8021 1.7471 0.0085 1.06% 开放申赎 梅律吾
340001 兴业转基  基金吧  档案 1.1504 2.7284 1.1434 2.7214 0.0070 0.61% 停止大额申购 杨云
340006 兴业全球  基金吧  档案 3.0315 3.0315 3.0061 3.0061 0.0254 0.84% 开放申赎 董承非
350001 天治财富  基金吧  档案 0.6786 2.2239 0.6744 2.2197 0.0042 0.62% 开放申赎 刘红兵
350002 天治品质  基金吧  档案 0.7572 3.2672 0.7527 3.2627 0.0045 0.60% 开放申赎 谢京
360001 量化核心  基金吧  档案 0.8451 2.7888 0.8368 2.7805 0.0083 0.99% 开放申赎 常昊
360005 光大红利  基金吧  档案 2.2115 2.8695 2.1980 2.8560 0.0135 0.61% 开放申赎 许春茂
360006 光大增长  基金吧  档案 1.1212 2.4012 1.1127 2.3927 0.0085 0.76% 开放申赎 钱钧
375010 上投优势  基金吧  档案 2.4358 5.0558 2.4140 5.0340 0.0218 0.90% 开放申赎 杨安乐、王振州
377010 上投α  基金吧  档案 4.7391 4.7791 4.6959 4.7359 0.0432 0.92% 开放申赎 许运凯 王孝德
398001 中海成长  基金吧  档案 0.7016 2.6438 0.6929 2.6222 0.0087 1.26% 开放申赎 杨济如
398011 中海分红  基金吧  档案 0.7219 2.1219 0.7134 2.1134 0.0085 1.19% 开放申赎 陶林健
400001 东方龙  基金吧  档案 0.5748 2.3363 0.5725 2.3340 0.0023 0.40% 开放申赎 杜位移
400003 东方精选  基金吧  档案 0.8800 2.9768 0.8709 2.9520 0.0091 1.04% 开放申赎 付勇
410001 华富优选  基金吧  档案 0.6991 2.0211 0.6941 2.0120 0.0050 0.72% 开放申赎 鞠柏辉
410003 华富成长  基金吧  档案 0.6311 0.9211 0.6239 0.9139 0.0072 1.15% 开放申赎 林树财
420001 天弘精选  基金吧  档案 0.5468 1.6313 0.5428 1.6223 0.0040 0.74% 开放申赎 吕宜振 徐正国
450001 国富收益  基金吧  档案 0.7017 1.9494 0.6976 1.9424 0.0041 0.59% 开放申赎 黄林
450002 国富弹性  基金吧  档案 1.2704 2.4304 1.2575 2.4175 0.0129 1.03% 开放申赎 张晓东
450003 国富潜力  基金吧  档案 1.0405 1.2905 1.0309 1.2809 0.0096 0.93% 开放申赎 朱国庆
460001 友邦盛世  基金吧  档案 0.5637 2.5100 0.5591 2.4990 0.0046 0.82% 开放申赎 梁丰、郭楷泽
510080 长盛债券  基金吧  档案 1.2344 1.9044 1.2329 1.9029 0.0015 0.12% 开放申赎 刘静
510081 长盛精选  基金吧  档案 1.0635 2.7635 1.0556 2.7556 0.0079 0.75% 开放申赎 许良胜、邓永明
519001 银华优选  基金吧  档案 1.2677 4.3180 1.2540 4.2737 0.0137 1.09% 开放申赎 陆文俊
519003 海富收益  基金吧  档案 0.6830 2.2980 0.6780 2.2930 0.0050 0.74% 开放申赎 蒋征 牟永宁
519005 海富股票  基金吧  档案 0.6340 2.5830 0.6270 2.5760 0.0070 1.12% 开放申赎 陈绍胜
519007 海富回报  基金吧  档案 0.6390 2.1350 0.6370 2.1330 0.0020 0.31% 开放申赎 蒋征、陈绍胜
519008 添富优势  基金吧  档案 2.6909 4.2509 2.6646 4.2246 0.0263 0.99% 开放申赎 庞飒、苏竞
519011 海富精选  基金吧  档案 0.7734 3.4491 0.7675 3.4297 0.0059 0.77% 开放申赎 丁俊、陈洪
519013 海富优势  基金吧  档案 1.1050 1.8610 1.0950 1.8510 0.0100 0.91% 开放申赎 康赛波
519015 海富精选贰  基金吧  档案 0.6290 0.9490 0.6240 0.9440 0.0050 0.80% 开放申赎 丁俊
519017 大成积极成长  基金吧  档案 0.8850 1.9370 0.8760 1.9280 0.0090 1.03% 开放申赎 周建春
519018 添富均衡  基金吧  档案 0.7702 2.2006 0.7619 2.1790 0.0083 1.09% 开放申赎 欧阳沁春、庞飒、苏竞
519021 金鼎价值  基金吧  档案 1.0260 1.6870 1.0180 1.6740 0.0080 0.79% 开放申赎 邓时锋
519068 添富焦点  基金吧  档案 1.0857 1.2357 1.0732 1.2232 0.0125 1.16% 开放申赎 齐东超
519087 新华分红  基金吧  档案 0.7236 2.3550 0.7148 2.3408 0.0088 1.23% 开放申赎 曹名长
519100 长盛100  基金吧  档案 0.9296 1.4996 0.9215 1.4915 0.0081 0.88% 开放申赎 白仲光
160910 大成创新成长  基金吧  档案 0.8080 2.0190 0.8010 2.0120 0.0070 0.87% 开放申赎 倪明
240010 华宝行业  基金吧  档案 0.9310 0.9310 0.9215 0.9215 0.0095 1.03% 开放申赎 吴丰树 任志强 范红兵
270007 广发大盘  基金吧  档案 0.8076 0.8076 0.7993 0.7993 0.0083 1.04% 停止申购 李琛
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.8330 3.1250 0.8260 3.0990 0.0070 0.85% 开放申赎 何肖颉
162209 荷银市值  基金吧  档案 0.6793 0.6793 0.6723 0.6723 0.0070 1.04% 开放申赎 吴俊峰
519694 交银蓝筹  基金吧  档案 0.7944 0.8094 0.7870 0.8020 0.0074 0.94% 开放申赎 崔海峰
620001 宝石动力  基金吧  档案 1.0331 1.0331 1.0315 1.0315 0.0016 0.16% 开放申赎 何旻、黄奕
040008 华安优选  基金吧  档案 0.7130 2.2493 0.7059 2.2422 0.0071 1.01% 开放申赎 张伟 邓跃辉
519180 万家180  基金吧  档案 0.6870 3.0270 0.6811 3.0211 0.0059 0.87% 开放申赎 欧庆铃
519181 万家和谐  基金吧  档案 0.6036 1.3299 0.5984 1.3208 0.0052 0.87% 开放申赎 路志刚
519300 大成300  基金吧  档案 1.0008 2.3208 0.9907 2.3107 0.0101 1.02% 开放申赎 杨丹
519519 友邦增利A  基金吧  档案 1.0935 1.1735 1.0932 1.1732 0.0003 0.03% 开放申赎 沈涛
519666 银河银信B  基金吧  档案 1.0251 1.2271 1.0248 1.2268 0.0003 0.03% 开放申赎 陆栋梁
519688 交银精选  基金吧  档案 1.0798 3.0756 1.0703 3.0661 0.0095 0.89% 开放申赎 李立
519690 交银稳健  基金吧  档案 1.9232 2.7532 1.9056 2.7356 0.0176 0.92% 开放申赎 李立 华昕
519692 交银成长  基金吧  档案 2.3654 2.5454 2.3415 2.5215 0.0239 1.02% 开放申赎 周炜炜
519993 长信增利  基金吧  档案 0.8096 2.0486 0.8054 2.0444 0.0042 0.52% 开放申赎 曾芒
519994 长信金利  基金吧  档案 0.6881 2.0754 0.6816 2.0596 0.0065 0.95% 开放申赎 许万国
519996 长信银利  基金吧  档案 0.7120 2.6320 0.7053 2.6253 0.0067 0.95% 开放申赎 胡志宝
530001 建信价值  基金吧  档案 0.7640 2.1682 0.7573 2.1615 0.0067 0.88% 开放申赎 吴剑飞 卓利伟
530003 建信成长  基金吧  档案 0.8564 2.3064 0.8494 2.2994 0.0070 0.82% 开放申赎 曹雄飞、田擎任
530005 建信优化  基金吧  档案 0.8209 1.3709 0.8141 1.3641 0.0068 0.84% 开放申赎 汪沛
540001 汇丰2016  基金吧  档案 1.8929 1.9929 1.8863 1.9863 0.0066 0.35% 开放申赎 冯烜
540002 汇丰龙腾  基金吧  档案 1.5525 2.0185 1.5437 2.0097 0.0088 0.57% 开放申赎 林彤彤
540003 汇丰策略  基金吧  档案 1.0332 1.0332 1.0287 1.0287 0.0045 0.44% 开放申赎 邵骥咏
550001 信诚四季红  基金吧  档案 0.8375 1.9985 0.8251 1.9861 0.0124 1.50% 开放申赎 管华雨
550002 信诚精萃  基金吧  档案 0.8237 1.9406 0.8138 1.9187 0.0099 1.22% 开放申赎 吕宜振
570001 诺德价值  基金吧  档案 0.8652 0.8652 0.8591 0.8591 0.0061 0.71% 开放申赎 戴奇雷
610001 信达澳银增长  基金吧  档案 1.0541 1.2541 1.0425 1.2425 0.0116 1.11% 开放申赎 曾昭雄、王战强
460002 友邦成长  基金吧  档案 0.9010 0.9010 0.8910 0.8910 0.0100 1.12% 开放申赎 秦岭松
202005 南方成份  基金吧  档案 0.8846 0.8846 0.8757 0.8757 0.0089 1.02% 开放申赎 应帅、张慎平
260110 景顺精选  基金吧  档案 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 开放申赎 陈晖
200008 长城品牌  基金吧  档案 0.7976 0.7976 0.7913 0.7913 0.0063 0.80% 开放申赎 杨毅平
360007 光大优势  基金吧  档案 0.7165 0.7165 0.7091 0.7091 0.0074 1.04% 开放申赎 高宏华
000031 华夏复兴  基金吧  档案 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 停止申购 童汀、孙建冬
202801 南方全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 谢伟鸿、李浩东、黄亮
217011 招商安心  基金吧  档案 1.0550 1.0550 1.0510 1.0510 0.0040 0.38% 开放申赎 佘春宁
571002 诺德主题  基金吧  档案 1.0953 1.0953 1.0894 1.0894 0.0059 0.54% 开放申赎 戴奇雷 张学东
020012 国泰债券C  基金吧  档案 0.9940 1.3230 0.9900 1.3190 0.0040 0.40% 开放申赎 林勇、陈强
180015 银华强债  基金吧  档案 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 开放申赎 姜永康
410006 华富策略  基金吧  档案 1.0533 1.0533 1.0491 1.0491 0.0042 0.40% 开放申赎 鞠柏辉、季雷
540005 汇丰增利  基金吧  档案 0.9878 0.9878 0.9873 0.9873 0.0005 0.05% 开放申赎 朱文辉
400009 东方稳健  基金吧  档案 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 封闭期内 郑军恒
213917 宝盈债券C  基金吧  档案 1.1095 1.1165 1.1097 1.1167 -0.0002 -0.02% 开放申赎 刘丰元 陈若劲
660002 农银恒久  基金吧  档案 0.9781 0.9781 0.9768 0.9768 0.0013 0.13% 开放申赎 陈加荣
519697 交银保本  基金吧  档案 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎 张迎军
270010 广发300  基金吧  档案 1.4290 1.5690 1.4140 1.5540 0.0150 1.06% 开放申赎 邱春杨
450006 国富强债C  基金吧  档案 1.0127 1.0227 1.0117 1.0217 0.0010 0.10% 开放申赎 刘怡敏
379010 上投中小盘  基金吧  档案 1.2970 1.2970 1.2850 1.2850 0.0120 0.93% 开放申赎 董红波、王振州
240012 华宝强债A  基金吧  档案 1.0274 1.0274 1.0260 1.0260 0.0014 0.14% 停止申购 曾丽琼、牟旭东
240013 华宝强债B  基金吧  档案 1.0249 1.0249 1.0235 1.0235 0.0014 0.14% 停止申购 曾丽琼、牟旭东
050106 博时稳定A  基金吧  档案 1.0970 1.2050 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
481009 工银300  基金吧  档案 1.0910 1.2260 1.0800 1.2150 0.0110 1.02% 开放申赎 胡文彪 樊智
360010 光大精选  基金吧  档案 1.0610 1.1810 1.0527 1.1727 0.0083 0.79% 停止大额申购 许春茂
320007 诺安成长  基金吧  档案 1.0870 1.1470 1.0830 1.1430 0.0040 0.37% 开放申赎 梅律吾
110015 易方达领先  基金吧  档案 1.0950 1.0950 1.0800 1.0800 0.0150 1.39% 开放申赎 伍卫
070017 嘉实量化  基金吧  档案 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 开放申赎 王永宏、陶羽
550006 信诚优债A  基金吧  档案 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00 开放申赎 王国强
620003 金元比联丰利  基金吧  档案 0.9840 0.9940 0.9830 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎 何旻、李飞
630003 华商强债A  基金吧  档案 1.0000 1.0510 0.9970 1.0480 0.0030 0.30% 开放申赎 毛水荣
573003 诺德强债  基金吧  档案 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎 姜光明
450007 国富成长  基金吧  档案 1.0452 1.0452 1.0383 1.0383 0.0069 0.66% 开放申赎 潘江
000041 华夏全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 杨昌桁、周全
070012 嘉实海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 李凯
377016 上投亚太  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 杨逸枫、张军
519039 长盛同德  基金吧  档案 0.8297 2.3775 0.8239 2.3609 0.0058 0.70% 开放申赎 詹凌蔚 王雪松
202007 南方隆元  基金吧  档案 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 开放申赎 汪澂、蒋朋宸
020011 国泰300  基金吧  档案 0.6050 0.8660 0.5990 0.8570 0.0060 1.00% 开放申赎 刘翔
160314 华夏行业  基金吧  档案 0.8350 3.8320 0.8300 3.8130 0.0050 0.60% 开放申赎 罗泽萍
070099 嘉实优质  基金吧  档案 0.7010 1.5970 0.6940 1.5900 0.0070 1.01% 开放申赎 刘天君
519019 大成景阳  基金吧  档案 0.6620 3.6410 0.6560 3.6350 0.0060 0.91% 开放申赎 杨建华
121009 国投增利  基金吧  档案 1.0449 1.0999 1.0436 1.0986 0.0013 0.12% 开放申赎 韩海平
110029 易方达科讯  基金吧  档案 0.7285 4.1432 0.7228 4.1271 0.0057 0.79% 开放申赎 侯清濯
121008 国投成长  基金吧  档案 0.8700 1.9073 0.8624 1.8907 0.0076 0.88% 开放申赎 唐咸德
460003 友邦增利B  基金吧  档案 1.0876 1.1676 1.0872 1.1672 0.0004 0.04% 开放申赎 沈涛
519078 添富增收A  基金吧  档案 1.0450 1.0950 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎 王珏池、陆文磊
001011 华夏希望A  基金吧  档案 1.1090 1.1690 1.1080 1.1680 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
001013 华夏希望C  基金吧  档案 1.1040 1.1640 1.1030 1.1630 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
110017 易方达强债A  基金吧  档案 1.0380 1.0980 1.0360 1.0960 0.0020 0.19% 停止大额申购 钟鸣远
110018 易方达强债B  基金吧  档案 1.0310 1.0910 1.0280 1.0880 0.0030 0.29% 停止大额申购 钟鸣远
163805 中银策略  基金吧  档案 1.2017 1.2017 1.1930 1.1930 0.0087 0.73% 开放申赎 陈志龙、李志磊
519682 交银债券C  基金吧  档案 1.0762 1.1422 1.0730 1.1390 0.0032 0.30% 开放申赎 陈晓秋、李家春
519110 浦银价值  基金吧  档案 0.8200 0.8200 0.8130 0.8130 0.0070 0.86% 开放申赎 张建宏、方毅
420002 天弘债券A  基金吧  档案 0.9803 1.0498 0.9794 1.0489 0.0009 0.09% 开放申赎 袁方 姚女士
420102 天弘债券B  基金吧  档案 0.9814 1.0565 0.9806 1.0557 0.0008 0.08% 开放申赎 袁方 姚女士
040009 华安债券A  基金吧  档案 1.0502 1.0802 1.0479 1.0779 0.0023 0.22% 停止大额申购 贺涛
040010 华安债券B  基金吧  档案 1.0435 1.0735 1.0413 1.0713 0.0022 0.21% 停止大额申购 贺涛
241001 华宝海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 Gabriel Gondard
100029 富国天成  基金吧  档案 1.1510 1.1610 1.1418 1.1518 0.0092 0.81% 开放申赎 于江勇
213007 宝盈债券  基金吧  档案 1.1137 1.1207 1.1139 1.1209 -0.0002 -0.02% 开放申赎 陈若劲
550003 信诚蓝筹  基金吧  档案 1.4620 1.4620 1.4420 1.4420 0.0200 1.39% 开放申赎 张锋
400007 东方策略  基金吧  档案 1.2153 1.2153 1.2095 1.2095 0.0058 0.48% 开放申赎 付勇、于鑫
410004 华富收益A  基金吧  档案 1.0835 1.1435 1.0811 1.1411 0.0024 0.22% 开放申赎 曾刚
486001 工银全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 曹冠业、郝康
202009 南方盛元  基金吧  档案 0.9370 0.9570 0.9280 0.9480 0.0090 0.97% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
519680 交银债券A  基金吧  档案 1.0786 1.1496 1.0754 1.1464 0.0032 0.30% 开放申赎 陈晓秋、李家春
080002 长盛创新  基金吧  档案 1.0989 1.2289 1.0932 1.2232 0.0057 0.52% 开放申赎 肖强、邓永明
213008 宝盈资源  基金吧  档案 1.0781 1.1727 1.0742 1.1684 0.0039 0.36% 开放申赎 杨宏亮
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.3490 1.3490 1.3360 1.3360 0.0130 0.97% 开放申赎 陈亮
373020 上投双核  基金吧  档案 1.1476 1.1476 1.1432 1.1432 0.0044 0.38% 开放申赎 芮崑
519991 长信双利  基金吧  档案 0.8740 1.1740 0.8640 1.1640 0.0100 1.16% 开放申赎 胡志宝
121006 国投灵活配置  基金吧  档案 1.2370 1.2770 1.2300 1.2700 0.0070 0.57% 开放申赎 袁野、马少章
020018 国泰金鹿二期  基金吧  档案 1.0370 1.0870 1.0360 1.0860 0.0010 0.10% 开放申赎 陈强、唐珂
450004 国富价值  基金吧  档案 1.4085 1.4085 1.3970 1.3970 0.0115 0.82% 开放申赎 张晓东
202011 南方优选A  基金吧  档案 1.1420 1.3620 1.1320 1.3520 0.0100 0.88% 开放申赎 谈建强
519601 海富海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈洪
290005 泰信优势  基金吧  档案 1.1660 1.1960 1.1550 1.1850 0.0110 0.95% 开放申赎 崔海鸿
110011 易方达中小盘  基金吧  档案 1.3789 1.4189 1.3688 1.4088 0.0101 0.74% 开放申赎 何云峰
460005 友邦价值  基金吧  档案 1.3672 1.3672 1.3475 1.3475 0.0197 1.46% 开放申赎 汪晖
540004 汇丰2026  基金吧  档案 1.1036 1.4236 1.0953 1.4153 0.0083 0.76% 开放申赎 蔡立辉
481008 工银蓝筹  基金吧  档案 1.2360 1.4360 1.2260 1.4260 0.0100 0.82% 开放申赎 陈守红
660001 农银成长  基金吧  档案 1.4287 1.4287 1.4182 1.4182 0.0105 0.74% 开放申赎 栾杰、曹剑飞
090008 大成强债A  基金吧  档案 1.0816 1.1316 1.0805 1.1305 0.0011 0.10% 开放申赎 陈尚前
070015 嘉实多元A  基金吧  档案 1.0630 1.1040 1.0620 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
070016 嘉实多元B  基金吧  档案 1.0610 1.1000 1.0600 1.0990 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
550004 信诚三得益A  基金吧  档案 1.0250 1.0430 1.0240 1.0420 0.0010 0.10% 开放申赎 毛卫文、王国强
160613 鹏华盛世  基金吧  档案 1.3770 1.4070 1.3670 1.3970 0.0100 0.73% 开放申赎 黄鑫 唐文杰
519023 海富债券  基金吧  档案 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎 邵佳民
270009 广发强债  基金吧  档案 1.0830 1.1130 1.0830 1.1130 0.0000 0.00 开放申赎 谢军
580003 东吴行业  基金吧  档案 0.9240 0.9240 0.9163 0.9163 0.0077 0.84% 开放申赎 任壮
350005 天治创新  基金吧  档案 1.0684 1.0684 1.0614 1.0614 0.0070 0.66% 开放申赎 耿广棋
519668 银河成长  基金吧  档案 1.3318 1.4118 1.3204 1.4004 0.0114 0.86% 开放申赎 孙振峰
070013 嘉实精选  基金吧  档案 1.4990 1.5290 1.4860 1.5160 0.0130 0.87% 开放申赎 党开宇
160612 鹏华丰收  基金吧  档案 1.1560 1.1760 1.1550 1.1750 0.0010 0.09% 开放申赎 阳先伟
610002 信达澳银配置  基金吧  档案 1.1570 1.3570 1.1440 1.3440 0.0130 1.14% 开放申赎 王战强、曾国富
519696 交银环球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 郑伟辉、陈思贤
180013 银华领先  基金吧  档案 1.4512 1.5512 1.4388 1.5388 0.0124 0.86% 停止申购 杨靖 万志勇
200009 长城增利  基金吧  档案 1.1170 1.1420 1.1160 1.1410 0.0010 0.09% 开放申赎 王定元
162210 泰达集利A  基金吧  档案 1.0048 1.0228 1.0045 1.0225 0.0003 0.03% 开放申赎 沈毅、许杰
260111 景顺治理  基金吧  档案 1.2460 1.2460 1.2320 1.2320 0.0140 1.14% 开放申赎 邓春鸣
257040 德盛红利  基金吧  档案 1.1720 1.3720 1.1650 1.3650 0.0070 0.60% 开放申赎 吴鹏 冯天戈
350006 天治双盈  基金吧  档案 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05% 开放申赎 贺云
360008 光大增利A  基金吧  档案 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎 于海颖
360009 光大增利C  基金吧  档案 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎 于海颖
450005 国富强债  基金吧  档案 1.0141 1.0241 1.0131 1.0231 0.0010 0.10% 开放申赎 刘怡敏
420003 天弘永定  基金吧  档案 1.0310 1.1010 1.0227 1.0927 0.0083 0.81% 开放申赎 马志强、吕宜振
582001 东吴优信  基金吧  档案 1.0100 1.0220 1.0097 1.0217 0.0003 0.03% 开放申赎 徐嵩
163806 中银增利  基金吧  档案 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 停止大额申购 李建
090007 大成回报  基金吧  档案 0.9950 1.5450 0.9890 1.5390 0.0060 0.61% 开放申赎 周建春
002031 华夏策略  基金吧  档案 1.5600 1.5600 1.5470 1.5470 0.0130 0.84% 封闭期内 王亚伟
020020 国泰双利C  基金吧  档案 1.0220 1.0320 1.0210 1.0310 0.0010 0.10% 开放申赎 赵峰 范迪钊
485107 工银添利A  基金吧  档案 1.1286 1.1686 1.1278 1.1678 0.0008 0.07% 停止申购 江明波
485007 工银添利B  基金吧  档案 1.1215 1.1615 1.1207 1.1607 0.0008 0.07% 停止申购 江明波
320006 诺安灵活配置  基金吧  档案 1.0470 1.2870 1.0390 1.2790 0.0080 0.77% 开放申赎 林健标
550005 信诚三得益B  基金吧  档案 1.0190 1.0370 1.0180 1.0360 0.0010 0.10% 开放申赎 毛卫文、王国强
162299 泰达集利C  基金吧  档案 1.0007 1.0187 1.0004 1.0184 0.0003 0.03% 开放申赎 沈毅、许杰
110013 易方达科翔  基金吧  档案 1.2410 5.1440 1.2290 5.1280 0.0120 0.98% 开放申赎 刘芳洁
519111 浦银收益A  基金吧  档案 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎 段福印
340007 兴业社会责任  基金吧  档案 1.3510 1.3510 1.3330 1.3330 0.0180 1.35% 停止大额申购 傅鹏博、刘兆洋
410005 华富收益B  基金吧  档案 1.0773 1.1373 1.0748 1.1348 0.0025 0.23% 开放申赎 曾刚
240011 华宝大盘  基金吧  档案 1.5449 1.5449 1.5271 1.5271 0.0178 1.17% 开放申赎 冯刚
210002 金鹰红利  基金吧  档案 1.0293 1.3173 1.0213 1.3093 0.0080 0.78% 开放申赎 蔡飞鸣
161010 富国天丰  基金吧  档案 1.0140 1.0750 1.0140 1.0750 0.0000 0.00 开放申赎 饶刚
253020 德盛增利A  基金吧  档案 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00 开放申赎 苏玉平、冯俊
550007 信诚优债B  基金吧  档案 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎 王国强
183001 银华全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 谢礼文
217010 招商大盘蓝筹  基金吧  档案 1.3790 1.3790 1.3700 1.3700 0.0090 0.66% 开放申赎 游海
100032 富国天鼎A  基金吧  档案 1.3570 1.5270 1.3400 1.5080 0.0170 1.27% 开放申赎 宋小龙、常松
100033 富国天鼎B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 宋小龙、常松
200010 长城双动力  基金吧  档案 1.1218 1.1218 1.1156 1.1156 0.0062 0.56% 开放申赎 李硕
519069 添富价值精选  基金吧  档案 1.3310 1.3310 1.3180 1.3180 0.0130 0.99% 开放申赎 陈晓翔
020019 国泰双利A  基金吧  档案 1.0240 1.0340 1.0230 1.0330 0.0010 0.10% 开放申赎 赵峰 范迪钊
163807 中银优选  基金吧  档案 1.0355 1.0655 1.0319 1.0619 0.0036 0.35% 开放申赎 李志磊、俞岱曦
519089 新华成长  基金吧  档案 1.6738 1.7238 1.6574 1.7074 0.0164 0.99% 开放申赎 王卫东
166002 中欧蓝筹  基金吧  档案 1.0728 1.3428 1.0654 1.3354 0.0074 0.69% 开放申赎 沈洋
519066 添富蓝筹  基金吧  档案 1.3240 1.3540 1.3130 1.3430 0.0110 0.84% 开放申赎 苏竞
270008 广发精选  基金吧  档案 1.3270 1.4870 1.3140 1.4740 0.0130 0.99% 开放申赎 许雪梅 朱纪刚
620002 金元比联成长  基金吧  档案 1.1250 1.2550 1.1160 1.2460 0.0090 0.81% 开放申赎 万文俊、吴广利
080003 长盛积债  基金吧  档案 1.0513 1.0513 1.0501 1.0501 0.0012 0.11% 开放申赎 刘静、蔡宾、吴达
040011 华安核心  基金吧  档案 1.4012 1.4012 1.3912 1.3912 0.0100 0.72% 开放申赎 陈俏宇
202211 南方恒元  基金吧  档案 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 开放申赎 蒋峰
110012 易方达科汇  基金吧  档案 1.2360 5.0090 1.2220 4.9950 0.0140 1.15% 开放申赎 伍卫
530006 建信精选  基金吧  档案 0.9680 1.5480 0.9620 1.5420 0.0060 0.62% 开放申赎 田擎
519989 长信利丰  基金吧  档案 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 开放申赎 李小羽
630103 华商强债B  基金吧  档案 1.0000 1.0480 0.9970 1.0450 0.0030 0.30% 开放申赎 毛水荣
519667 银河银信A  基金吧  档案 1.0312 1.2332 1.0309 1.2329 0.0003 0.03% 开放申赎 陆栋梁
213006 宝盈优势  基金吧  档案 0.9707 1.0707 0.9691 1.0691 0.0016 0.17% 开放申赎 杨宏亮 王琼
530008 建信债券  基金吧  档案 1.1070 1.1720 1.1040 1.1690 0.0030 0.27% 开放申赎 汪沛 钟敬棣 黎颖芳
340008 兴业有机增长  基金吧  档案 1.0078 1.0078 1.0032 1.0032 0.0046 0.46% 开放申赎 张光成、陈扬帆
519698 交银先锋  基金吧  档案 1.0658 1.0658 1.0560 1.0560 0.0098 0.93% 开放申赎 史伟
160615 鹏华300  基金吧  档案 1.0630 1.1230 1.0520 1.1120 0.0110 1.05% 开放申赎 杨靖
162211 荷银品质  基金吧  档案 1.0640 1.1640 1.0570 1.1570 0.0070 0.66% 开放申赎 梁辉
660003 农银双利基金  基金吧  档案 1.0197 1.0197 1.0130 1.0130 0.0067 0.66% 开放申赎 陈加荣、付柏瑞、郝兵
040013 华安强债B  基金吧  档案 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 停止大额申购 黄勤、周丽萍
519670 银河行业  基金吧  档案 1.0340 1.0340 1.0220 1.0220 0.0120 1.17% 开放申赎 王忠波
161611 融通驱动  基金吧  档案 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 开放申赎 陈晓生、邹曦、鲁万峰
166003 中欧债券A  基金吧  档案 1.0223 1.0223 1.0218 1.0218 0.0005 0.05% 开放申赎 刘杰文
166004 中欧债券C  基金吧  档案 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006 0.06% 开放申赎 刘杰文
519025 海富领先  基金吧  档案 1.0770 1.0770 1.0630 1.0630 0.0140 1.32% 开放申赎 陈绍胜
580005 东吴策略  基金吧  档案 0.9379 0.9379 0.9290 0.9290 0.0089 0.96% 开放申赎 王炯
519185 万家精选  基金吧  档案 0.9619 0.9619 0.9557 0.9557 0.0062 0.65% 开放申赎 欧庆铃
020015 国泰优势  基金吧  档案 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 开放申赎 邓时锋
530009 建信强债A  基金吧  档案 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 开放申赎 钟敬棣、李菁、卓利伟
531009 建信强债C  基金吧  档案 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎 钟敬棣、李菁、卓利伟
290006 泰信蓝筹  基金吧  档案 0.9977 1.0477 0.9926 1.0426 0.0051 0.51% 开放申赎 柳菁
202015 南方300  基金吧  档案 1.1230 1.1830 1.1120 1.1720 0.0110 0.99% 开放申赎 潘海宁
040012 华安强债A  基金吧  档案 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 停止大额申购 黄勤、周丽萍
180018 银华和谐  基金吧  档案 1.0110 1.0910 1.0010 1.0810 0.0100 1.00% 开放申赎 陆文俊、万志勇
320008 诺安增利  基金吧  档案 0.9940 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.00 开放申赎 卓若伟
519113 浦银生活  基金吧  档案 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 开放申赎 林峰、段福印
050011 博时信用A  基金吧  档案 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
051011 博时信用B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 过钧
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 0.9050 0.9050 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 开放申赎 刘明月
540006 汇丰晋信大盘  基金吧  档案 0.9657 0.9657 0.9587 0.9587 0.0070 0.73% 开放申赎 林彤彤、王品
210003 金鹰优势  基金吧  档案 0.8576 0.8576 0.8525 0.8525 0.0051 0.60% 开放申赎 彭培祥
470007 添富上证指数  基金吧  档案 0.9090 0.9090 0.9000 0.9000 0.0090 1.00% 开放申赎 何仁科
050111 博时信用C  基金吧  档案 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
217012 招商领先  基金吧  档案 0.9150 0.9150 0.9060 0.9060 0.0090 0.99% 开放申赎 涂冰云
100035 富国优化A  基金吧  档案 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00 封闭期内 钟智伦
100036 富国优化B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 钟智伦
100037 富国优化C  基金吧  档案 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00 封闭期内 钟智伦
200011 长城行业龙头  基金吧  档案 0.9710 0.9710 0.9630 0.9630 0.0080 0.83% 开放申赎 徐九龙
519024 海富债券A  基金吧  档案 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 停止大额申购 邵佳民
410007 华富价值增长  基金吧  档案 0.8746 0.8746 0.8660 0.8660 0.0086 0.99% 开放申赎 季雷、韩玮
519091 新华泛资源  基金吧  档案 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 开放申赎 王卫东
166005 中欧价值发现  基金吧  档案 0.8100 0.8100 --- --- --- --- 封闭期内 王磊
350007 天治趋势精选  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 吴涛
519987 长信恒利  基金吧  档案 0.8720 0.8720 --- --- --- --- 集中认购 曾芒、李枝蓬
000051 华夏300  基金吧  档案 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.69% 开放申赎 方军、徐弘弢
340009 兴业磐稳增利  基金吧  档案 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01% 封闭期内 李友超
460007 友邦华泰领先  基金吧  档案 0.7670 0.7670 0.7630 0.7630 0.0040 0.52% 开放申赎 梁丰
050012 博时策略  基金吧  档案 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 开放申赎 周力、张勇
070018 嘉实回报  基金吧  档案 0.9650 0.9650 --- --- --- --- 封闭期内 赵勇
213909 宝盈货币B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈若劲
510063 央企50ETF  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 胡文彪 樊智
206002 鹏华精选成长  基金吧  档案 0.9970 0.9970 --- --- --- --- 封闭期内 程世杰
090009 大成行业轮动  基金吧  档案 0.9890 0.9890 --- --- --- --- 封闭期内 姚瑢
570005 诺德成长优势  基金吧  档案 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 开放申赎 张学东、胡志伟
233006 大摩领先优势  基金吧  档案 0.9984 0.9984 --- --- --- --- 封闭期内 项志群
550008 信诚优胜精选  基金吧  档案 0.9890 0.9890 --- --- --- --- 封闭期内 黄小坚
160119 南方中证500  基金吧  档案 0.9970 0.9970 --- --- --- --- 封闭期内 张原
161810 银华内需精选  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 齐海滔
213009 宝盈货币A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈若劲
253021 德盛增利B  基金吧  档案 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 开放申赎 苏玉平、冯俊
260112 景顺能源基建  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 李志嘉
240014 华宝中证100  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 徐林明
257050 国联安主题驱动  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 陈苏桥
620004 金元比联增长  基金吧  档案 0.9640 0.9640 --- --- --- --- 封闭期内 万文俊
110020 易方达沪深300  基金吧  档案 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 开放申赎 林飞
163808 中银中证100  基金吧  档案 0.9910 0.9910 --- --- --- --- 封闭期内 吴域、陈军
450008 国富沪深300  基金吧  档案 0.9920 0.9920 --- --- --- --- 封闭期内 赵晓东
091008 大成强债B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈尚前
040180 华安180ETF联接  基金吧  档案 0.9990 0.9990 --- --- --- --- 集中认购 卢赤斌 许之彦
519686 交银180ETF联接  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 封闭期内 屈乐伟
360011 光大配置  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 于进杰 王健
161811 银华沪深300  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 路志刚
162307 海富通中证100  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 牟永宁
165309 建信沪深300  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 梁洪昀
202103 南方多利A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 高峰
320010 诺安中证100  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 王坚
161207 瑞和300  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 路荣强
519112 浦银收益C  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 段福印
470078 添富增收C  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 王珏池、陆文磊
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150002 大成优选  基金吧  档案 0.7880 0.8210 0.7790 0.8120 0.0090% 1.16% 2012-8-1
150003 建信优势  基金吧  档案 0.7970 0.7970 0.7910 0.7910 0.0060% 0.76%
160806 长盛同庆  基金吧  档案 0.9630 0.9630 --- --- --- ---


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