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广东发展银行有限责任公司

广东发展银行有限责任公司概况
法定名称 广东发展银行有限责任公司 英文名称 GuangDong Development Bank
成立日期 1988-9-1 注册资本 114.08亿元
法人代表 李若虹 总 经 理 张光华
联系地址 广州市农林下路83号 网站地址 http://www.gdb.com.cn
邮政编码 510080 客服邮箱 webmaster@gdb.com.cn
电话号码 95508 传真号码
经营范围 办理人民币存、贷、结算、汇兑业务;人民币票据承兑和贴现;各项信托业务;经监管机构批准发行或买卖人民币有价证券;外汇存款、汇款;境内境外借款;在境内境外发行或代理发行外币有价证券外汇存款、汇款、境内境外汇借款;贸易、非贸易结算;外币票据的承兑和贴现;外汇放款;代客买卖外汇及外币有价证券,自营外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;保险兼业代理业务;经有关监管机构批准或允许的其他业务。
广东发展银行有限责任公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
040001 华安创新  基金吧  档案 0.6830 3.1650 0.6780 3.1440 0.0050 0.74% 开放申赎 汪光成
040002 华安A股  基金吧  档案 0.8180 3.0550 0.8100 3.0280 0.0080 0.99% 开放申赎 刘光华、许之彦、刘璎
040004 华安宝利  基金吧  档案 0.9280 3.2080 0.9200 3.2000 0.0080 0.87% 开放申赎 邓跃辉
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.5118 2.9018 2.4978 2.8878 0.0140 0.56% 开放申赎 尚志民
040007 华安中小盘  基金吧  档案 1.0530 2.3679 1.0417 2.3566 0.0113 1.08% 开放申赎 刘光华
050001 博时增长  基金吧  档案 0.7460 3.2480 0.7420 3.2440 0.0040 0.54% 开放申赎 夏春
050002 博时裕富  基金吧  档案 0.8160 2.7960 0.8070 2.7870 0.0090 1.12% 开放申赎 张晓军
050004 博时精选  基金吧  档案 1.4158 2.8408 1.4082 2.8332 0.0076 0.54% 开放申赎 余洋
050006 博时稳定B  基金吧  档案 1.0890 1.1970 1.0890 1.1970 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050007 博时平衡  基金吧  档案 1.3100 2.3710 1.3000 2.3610 0.0100 0.77% 开放申赎 杨锐
050008 博时第三产业  基金吧  档案 1.1490 2.5420 1.1390 2.5200 0.0100 0.88% 开放申赎 邹志新
050201 博时价值贰  基金吧  档案 0.7170 2.1720 0.7130 2.1680 0.0040 0.56% 开放申赎 夏春
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8153 2.9267 0.8089 2.9159 0.0064 0.79% 开放申赎 徐晨光
070002 嘉实增长  基金吧  档案 3.7060 4.2470 3.6740 4.2150 0.0320 0.87% 开放申赎 卲健 张弢
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 0.8620 2.5090 0.8580 2.5010 0.0040 0.47% 开放申赎 党开宇
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.2150 1.6400 1.2140 1.6390 0.0010 0.08% 开放申赎 刘熹
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.2510 3.5710 3.2140 3.5340 0.0370 1.15% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0030 1.1068 1.0029 1.1067 0.0001 0.01% 开放申赎 魏莉 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.1080 2.6160 1.0960 2.6040 0.0120 1.09% 开放申赎 邹唯
070011 嘉实策略  基金吧  档案 1.0530 1.2430 1.0430 1.2330 0.0100 0.96% 开放申赎 邵健、邹唯、党开宇、刘熹
090001 大成价值  基金吧  档案 0.7291 3.3891 0.7232 3.3832 0.0059 0.82% 开放申赎 何光明
090002 大成债券  基金吧  档案 1.0253 1.4153 1.0251 1.4151 0.0002 0.02% 开放申赎 王立
090004 大成精选  基金吧  档案 0.9372 2.8377 0.9277 2.8282 0.0095 1.02% 开放申赎 曹雄飞
090006 大成2020  基金吧  档案 0.6280 2.4500 0.6210 2.4430 0.0070 1.13% 开放申赎 占冠良
092002 大成债券C  基金吧  档案 1.0042 1.3942 1.0040 1.3940 0.0002 0.02% 开放申赎 王立
110001 易基平稳  基金吧  档案 1.4360 2.6660 1.4280 2.6580 0.0080 0.56% 开放申赎 候清耀
110002 易基策略  基金吧  档案 3.5980 4.3880 3.5670 4.3570 0.0310 0.87% 开放申赎 刘志奇
110003 易基50  基金吧  档案 0.8219 2.6719 0.8140 2.6640 0.0079 0.97% 开放申赎 林飞
110005 易基积极  基金吧  档案 1.1656 3.8291 1.1563 3.8056 0.0093 0.80% 开放申赎 陈志民、何云峰
110007 易基债券A  基金吧  档案 1.0385 1.1271 1.0386 1.1272 -0.0001 -0.01% 停止大额申购 马喜德
110008 易基债券B  基金吧  档案 1.0415 1.1331 1.0415 1.1331 0.0000 0.00 停止大额申购 马喜德
160105 南方积配  基金吧  档案 1.1003 2.4643 1.0927 2.4567 0.0076 0.70% 开放申赎 张慎平
160106 南方高增  基金吧  档案 1.4029 2.7069 1.3893 2.6933 0.0136 0.98% 开放申赎 谈建强
160602 鹏华债券  基金吧  档案 1.1320 1.3310 1.1320 1.3310 0.0000 0.00 开放申赎 阳先伟
160603 鹏华收益  基金吧  档案 0.7460 3.1920 0.7410 3.1870 0.0050 0.67% 开放申赎 林宇坤
160605 鹏华50  基金吧  档案 1.6050 3.2350 1.5870 3.2170 0.0180 1.13% 开放申赎 黄鑫
160607 鹏华价值  基金吧  档案 0.7960 2.4790 0.7910 2.4640 0.0050 0.63% 开放申赎 程世杰
160608 鹏华债券B  基金吧  档案 1.1010 1.3000 1.1000 1.2990 0.0010 0.09% 开放申赎 阳先伟
090003 大成蓝筹  基金吧  档案 0.6957 3.2657 0.6867 3.2567 0.0090 1.31% 开放申赎 施永辉
160610 鹏华动力  基金吧  档案 1.2990 1.4990 1.2830 1.4830 0.0160 1.25% 开放申赎 管文浩
160611 鹏华治理  基金吧  档案 1.0220 1.0220 1.0110 1.0110 0.0110 1.09% 开放申赎 杨靖、顾少年、张卓
160706 嘉实300  基金吧  档案 0.7710 2.6390 0.7630 2.6310 0.0080 1.05% 开放申赎 杨宇
160805 长盛同智  基金吧  档案 0.8753 2.2165 0.8676 2.2088 0.0077 0.89% 开放申赎 丁骏
162605 景顺鼎益  基金吧  档案 0.9970 3.0970 0.9880 3.0880 0.0090 0.91% 开放申赎 张继荣
162607 景顺资源  基金吧  档案 0.7700 2.7310 0.7630 2.7240 0.0070 0.92% 开放申赎 陈晖
162703 广发小盘  基金吧  档案 1.8135 3.1235 1.7926 3.1026 0.0209 1.17% 开放申赎 陈仕德
202001 南方稳健  基金吧  档案 1.0222 2.8172 1.0154 2.8104 0.0068 0.67% 开放申赎 马北雁、冯皓
202002 南稳贰号  基金吧  档案 0.8669 1.8424 0.8609 1.8297 0.0060 0.70% 开放申赎 马北雁、冯皓
202003 南方绩优  基金吧  档案 1.4982 2.0482 1.4768 2.0268 0.0214 1.45% 开放申赎 苏彥祝
202101 南方宝元  基金吧  档案 1.1143 2.3343 1.1101 2.3301 0.0042 0.38% 开放申赎 高峰 蒋朋宸
202102 南方多利C  基金吧  档案 1.0198 1.1330 1.0180 1.1312 0.0018 0.18% 开放申赎 高峰
202202 南方避险  基金吧  档案 2.2630 2.8070 2.2575 2.8015 0.0055 0.24% 停止申购 蒋峰
206001 鹏华成长  基金吧  档案 0.8906 3.3787 0.8842 3.3554 0.0064 0.72% 开放申赎 陈鹏
260101 景顺优选  基金吧  档案 0.9980 2.8887 0.9896 2.8803 0.0084 0.85% 开放申赎 张继荣
260103 景顺平衡  基金吧  档案 0.7143 3.0043 0.7103 3.0003 0.0040 0.56% 开放申赎 张继荣
260104 景顺增长  基金吧  档案 3.2280 4.0980 3.1880 4.0580 0.0400 1.25% 开放申赎 王鹏辉
260108 景顺成长  基金吧  档案 0.8990 2.2490 0.8910 2.2410 0.0080 0.90% 开放申赎 李志嘉
260109 景顺增长贰  基金吧  档案 1.0370 2.0970 1.0240 2.0840 0.0130 1.27% 开放申赎 王鹏辉
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.1463 3.4563 1.1388 3.4488 0.0075 0.66% 开放申赎 王国强
270002 广发稳健  基金吧  档案 1.4180 3.0380 1.3979 3.0179 0.0201 1.44% 开放申赎 冯永欢 许雪梅
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.7052 4.0188 0.6967 3.9803 0.0085 1.22% 停止申购 易阳方
270006 广发优选  基金吧  档案 1.6160 2.2960 1.5960 2.2760 0.0200 1.25% 开放申赎 冯永欢
320001 诺安平衡  基金吧  档案 0.7074 2.9674 0.7011 2.9611 0.0063 0.90% 开放申赎 林健标
320003 诺安股票  基金吧  档案 0.9781 2.8616 0.9703 2.8538 0.0078 0.80% 开放申赎 杨谷
320004 诺安债券  基金吧  档案 1.0480 1.1076 1.0482 1.1078 -0.0002 -0.02% 开放申赎 张乐赛
320005 诺安价值  基金吧  档案 0.8106 1.7556 0.8021 1.7471 0.0085 1.06% 开放申赎 梅律吾
360001 量化核心  基金吧  档案 0.8451 2.7888 0.8368 2.7805 0.0083 0.99% 开放申赎 常昊
360005 光大红利  基金吧  档案 2.2115 2.8695 2.1980 2.8560 0.0135 0.61% 开放申赎 许春茂
360006 光大增长  基金吧  档案 1.1212 2.4012 1.1127 2.3927 0.0085 0.76% 开放申赎 钱钧
510080 长盛债券  基金吧  档案 1.2344 1.9044 1.2329 1.9029 0.0015 0.12% 开放申赎 刘静
510081 长盛精选  基金吧  档案 1.0635 2.7635 1.0556 2.7556 0.0079 0.75% 开放申赎 许良胜、邓永明
519008 添富优势  基金吧  档案 2.6909 4.2509 2.6646 4.2246 0.0263 0.99% 开放申赎 庞飒、苏竞
519018 添富均衡  基金吧  档案 0.7702 2.2006 0.7619 2.1790 0.0083 1.09% 开放申赎 欧阳沁春、庞飒、苏竞
519068 添富焦点  基金吧  档案 1.0857 1.2357 1.0732 1.2232 0.0125 1.16% 开放申赎 齐东超
519100 长盛100  基金吧  档案 0.9296 1.4996 0.9215 1.4915 0.0081 0.88% 开放申赎 白仲光
160910 大成创新成长  基金吧  档案 0.8080 2.0190 0.8010 2.0120 0.0070 0.87% 开放申赎 倪明
270007 广发大盘  基金吧  档案 0.8076 0.8076 0.7993 0.7993 0.0083 1.04% 停止申购 李琛
050009 博时新兴成长  基金吧  档案 0.8330 3.1250 0.8260 3.0990 0.0070 0.85% 开放申赎 何肖颉
040008 华安优选  基金吧  档案 0.7130 2.2493 0.7059 2.2422 0.0071 1.01% 开放申赎 张伟 邓跃辉
519688 交银精选  基金吧  档案 1.0798 3.0756 1.0703 3.0661 0.0095 0.89% 开放申赎 李立
519690 交银稳健  基金吧  档案 1.9232 2.7532 1.9056 2.7356 0.0176 0.92% 开放申赎 李立 华昕
519692 交银成长  基金吧  档案 2.3654 2.5454 2.3415 2.5215 0.0239 1.02% 开放申赎 周炜炜
202005 南方成份  基金吧  档案 0.8846 0.8846 0.8757 0.8757 0.0089 1.02% 开放申赎 应帅、张慎平
260110 景顺精选  基金吧  档案 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 开放申赎 陈晖
360007 光大优势  基金吧  档案 0.7165 0.7165 0.7091 0.7091 0.0074 1.04% 开放申赎 高宏华
180015 银华强债  基金吧  档案 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 开放申赎 姜永康
270010 广发300  基金吧  档案 1.4290 1.5690 1.4140 1.5540 0.0150 1.06% 开放申赎 邱春杨
050106 博时稳定A  基金吧  档案 1.0970 1.2050 1.0970 1.2050 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
070012 嘉实海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 李凯
519039 长盛同德  基金吧  档案 0.8297 2.3775 0.8239 2.3609 0.0058 0.70% 开放申赎 詹凌蔚 王雪松
202007 南方隆元  基金吧  档案 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 开放申赎 汪澂、蒋朋宸
070099 嘉实优质  基金吧  档案 0.7010 1.5970 0.6940 1.5900 0.0070 1.01% 开放申赎 刘天君
519019 大成景阳  基金吧  档案 0.6620 3.6410 0.6560 3.6350 0.0060 0.91% 开放申赎 杨建华
519078 添富增收A  基金吧  档案 1.0450 1.0950 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎 王珏池、陆文磊
519682 交银债券C  基金吧  档案 1.0762 1.1422 1.0730 1.1390 0.0032 0.30% 开放申赎 陈晓秋、李家春
040009 华安债券A  基金吧  档案 1.0502 1.0802 1.0479 1.0779 0.0023 0.22% 停止大额申购 贺涛
040010 华安债券B  基金吧  档案 1.0435 1.0735 1.0413 1.0713 0.0022 0.21% 停止大额申购 贺涛
202009 南方盛元  基金吧  档案 0.9370 0.9570 0.9280 0.9480 0.0090 0.97% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
519680 交银债券A  基金吧  档案 1.0786 1.1496 1.0754 1.1464 0.0032 0.30% 开放申赎 陈晓秋、李家春
050010 博时特许价值  基金吧  档案 1.3490 1.3490 1.3360 1.3360 0.0130 0.97% 开放申赎 陈亮
202011 南方优选A  基金吧  档案 1.1420 1.3620 1.1320 1.3520 0.0100 0.88% 开放申赎 谈建强
090008 大成强债A  基金吧  档案 1.0816 1.1316 1.0805 1.1305 0.0011 0.10% 开放申赎 陈尚前
070015 嘉实多元A  基金吧  档案 1.0630 1.1040 1.0620 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
070016 嘉实多元B  基金吧  档案 1.0610 1.1000 1.0600 1.0990 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
160613 鹏华盛世  基金吧  档案 1.3770 1.4070 1.3670 1.3970 0.0100 0.73% 开放申赎 黄鑫 唐文杰
519023 海富债券  基金吧  档案 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 开放申赎 邵佳民
270009 广发强债  基金吧  档案 1.0830 1.1130 1.0830 1.1130 0.0000 0.00 开放申赎 谢军
070013 嘉实精选  基金吧  档案 1.4990 1.5290 1.4860 1.5160 0.0130 0.87% 开放申赎 党开宇
160612 鹏华丰收  基金吧  档案 1.1560 1.1760 1.1550 1.1750 0.0010 0.09% 开放申赎 阳先伟
180013 银华领先  基金吧  档案 1.4512 1.5512 1.4388 1.5388 0.0124 0.86% 停止申购 杨靖 万志勇
260111 景顺治理  基金吧  档案 1.2460 1.2460 1.2320 1.2320 0.0140 1.14% 开放申赎 邓春鸣
090007 大成回报  基金吧  档案 0.9950 1.5450 0.9890 1.5390 0.0060 0.61% 开放申赎 周建春
519066 添富蓝筹  基金吧  档案 1.3240 1.3540 1.3130 1.3430 0.0110 0.84% 开放申赎 苏竞
270008 广发精选  基金吧  档案 1.3270 1.4870 1.3140 1.4740 0.0130 0.99% 开放申赎 许雪梅 朱纪刚
040011 华安核心  基金吧  档案 1.4012 1.4012 1.3912 1.3912 0.0100 0.72% 开放申赎 陈俏宇
202211 南方恒元  基金吧  档案 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 开放申赎 蒋峰
519698 交银先锋  基金吧  档案 1.0658 1.0658 1.0560 1.0560 0.0098 0.93% 开放申赎 史伟
160615 鹏华300  基金吧  档案 1.0630 1.1230 1.0520 1.1120 0.0110 1.05% 开放申赎 杨靖
040013 华安强债B  基金吧  档案 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 停止大额申购 黄勤、周丽萍
202015 南方300  基金吧  档案 1.1230 1.1830 1.1120 1.1720 0.0110 0.99% 开放申赎 潘海宁
040012 华安强债A  基金吧  档案 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 停止大额申购 黄勤、周丽萍
050011 博时信用A  基金吧  档案 0.9810 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
051011 博时信用B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 过钧
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 0.9050 0.9050 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 开放申赎 刘明月
470007 添富上证指数  基金吧  档案 0.9090 0.9090 0.9000 0.9000 0.0090 1.00% 开放申赎 何仁科
050111 博时信用C  基金吧  档案 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00 开放申赎 过钧
050012 博时策略  基金吧  档案 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 开放申赎 周力、张勇
070018 嘉实回报  基金吧  档案 0.9650 0.9650 --- --- --- --- 封闭期内 赵勇
206002 鹏华精选成长  基金吧  档案 0.9970 0.9970 --- --- --- --- 封闭期内 程世杰
160119 南方中证500  基金吧  档案 0.9970 0.9970 --- --- --- --- 封闭期内 张原
260112 景顺能源基建  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 李志嘉
110020 易方达沪深300  基金吧  档案 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 开放申赎 林飞
040180 华安180ETF联接  基金吧  档案 0.9990 0.9990 --- --- --- --- 集中认购 卢赤斌 许之彦
519686 交银180ETF联接  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 封闭期内 屈乐伟
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
160806 长盛同庆  基金吧  档案 0.9630 0.9630 --- --- --- ---


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