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上海银行股份有限公司

上海银行股份有限公司概况
法定名称 上海银行股份有限公司 英文名称 Bank of Shanghai Co., Ltd
成立日期 1995-12-29 注册资本 26亿元
法人代表 宁黎明 总 经 理 翟秋平
联系地址 上海中山东二路585号 网站地址 http://www.bankofshanghai.com.cn
邮政编码 200010 客服邮箱 webmaster@bankofshanghai.com
电话号码 021-962888 传真号码 021-63370777
经营范围 办理本外币存贷款;办理本外币结算和票据贴现;发行金融债券;承销、买卖、代理发行、代理兑付政府债券;从事同业拆借;办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务;提供信用证服务及担保;办理外汇贸易、非贸易结算;办理资信调查、咨询、见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国人民银行批准的其他业务。
上海银行股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
000001 华夏成长  基金吧  档案 1.3600 3.0410 1.3510 3.0320 0.0090 0.67% 开放申赎 巩怀志
000011 华夏大盘  基金吧  档案 7.8300 8.2100 7.7610 8.1410 0.0690 0.89% 停止申购 王亚伟
000021 华夏优势  基金吧  档案 1.9650 2.0850 1.9460 2.0660 0.0190 0.98% 开放申赎 刘文动
001001 华夏债券  基金吧  档案 1.0950 1.5050 1.0950 1.5050 0.0000 0.00 开放申赎 韩会永
001003 华夏债券C  基金吧  档案 1.0810 1.4910 1.0800 1.4900 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
002001 华夏回报  基金吧  档案 1.2270 3.2390 1.2200 3.2320 0.0070 0.57% 开放申赎 胡建平
002011 华夏红利  基金吧  档案 2.9000 3.7330 2.8820 3.7150 0.0180 0.62% 停止申购 孙建冬
002021 华夏回报贰  基金吧  档案 0.9990 2.2870 0.9940 2.2820 0.0050 0.50% 开放申赎 胡建平
040001 华安创新  基金吧  档案 0.6830 3.1650 0.6780 3.1440 0.0050 0.74% 开放申赎 汪光成
040002 华安A股  基金吧  档案 0.8180 3.0550 0.8100 3.0280 0.0080 0.99% 开放申赎 刘光华、许之彦、刘璎
040004 华安宝利  基金吧  档案 0.9280 3.2080 0.9200 3.2000 0.0080 0.87% 开放申赎 邓跃辉
040005 华安宏利  基金吧  档案 2.5118 2.9018 2.4978 2.8878 0.0140 0.56% 开放申赎 尚志民
040007 华安中小盘  基金吧  档案 1.0530 2.3679 1.0417 2.3566 0.0113 1.08% 开放申赎 刘光华
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.2510 3.5710 3.2140 3.5340 0.0370 1.15% 开放申赎 陈勤
100016 富国天源  基金吧  档案 0.9355 2.1961 0.9309 2.1915 0.0046 0.49% 开放申赎 李为冰
100018 富国天利  基金吧  档案 1.2662 1.8512 1.2645 1.8495 0.0017 0.13% 开放申赎 饶刚 杨贵宾
100020 富国天益  基金吧  档案 0.8415 3.8528 0.8367 3.8480 0.0048 0.57% 开放申赎 陈戈
100022 富国天瑞  基金吧  档案 0.7967 3.0605 0.7901 3.0449 0.0066 0.84% 停止申购 宋小龙
100026 富国天合  基金吧  档案 0.8172 2.1967 0.8102 2.1897 0.0070 0.86% 开放申赎 周蔚文
110001 易基平稳  基金吧  档案 1.4360 2.6660 1.4280 2.6580 0.0080 0.56% 开放申赎 候清耀
110002 易基策略  基金吧  档案 3.5980 4.3880 3.5670 4.3570 0.0310 0.87% 开放申赎 刘志奇
110003 易基50  基金吧  档案 0.8219 2.6719 0.8140 2.6640 0.0079 0.97% 开放申赎 林飞
110005 易基积极  基金吧  档案 1.1656 3.8291 1.1563 3.8056 0.0093 0.80% 开放申赎 陈志民、何云峰
110007 易基债券A  基金吧  档案 1.0385 1.1271 1.0386 1.1272 -0.0001 -0.01% 停止大额申购 马喜德
110008 易基债券B  基金吧  档案 1.0415 1.1331 1.0415 1.1331 0.0000 0.00 停止大额申购 马喜德
110009 易基价值精选  基金吧  档案 1.3295 2.3795 1.3189 2.3689 0.0106 0.80% 开放申赎 吴欣荣
110010 易基价值成长  基金吧  档案 1.2414 1.3014 1.2267 1.2867 0.0147 1.20% 开放申赎 潘峰
112002 易基策略贰  基金吧  档案 1.3200 2.8550 1.3080 2.8430 0.0120 0.92% 开放申赎 刘志奇
121005 国投创新  基金吧  档案 1.1773 2.2841 1.1628 2.2600 0.0145 1.25% 开放申赎 徐炜哲
160311 华夏蓝筹  基金吧  档案 1.1270 3.3390 1.1150 3.3110 0.0120 1.08% 开放申赎 王志华
160605 鹏华50  基金吧  档案 1.6050 3.2350 1.5870 3.2170 0.0180 1.13% 开放申赎 黄鑫
161601 融通新蓝筹  基金吧  档案 0.7924 3.0874 0.7860 3.0810 0.0064 0.81% 开放申赎 刘模林 张敏
161603 融通债券  基金吧  档案 1.1150 1.4400 1.1140 1.4390 0.0010 0.09% 开放申赎 乔羽夫
161604 融通100  基金吧  档案 1.2970 2.4670 1.2810 2.4510 0.0160 1.25% 开放申赎 郑毅、王建强
161605 融通蓝筹  基金吧  档案 1.2860 2.4160 1.2770 2.4070 0.0090 0.70% 开放申赎 陈晓生、严菲
161606 融通行业  基金吧  档案 0.9000 2.8400 0.8890 2.8290 0.0110 1.24% 开放申赎 邹曦
161607 融通巨潮  基金吧  档案 0.9520 2.4660 0.9440 2.4580 0.0080 0.85% 开放申赎 郑毅、王建强
161609 融通动力  基金吧  档案 1.3460 1.7460 1.3330 1.7330 0.0130 0.98% 开放申赎 陈晓生、鲁万峰
161610 融通领先  基金吧  档案 1.0090 2.6750 1.0000 2.6520 0.0090 0.90% 开放申赎 刘模林、陈文涛
180001 银华优势  基金吧  档案 0.9981 2.6181 0.9900 2.6100 0.0081 0.82% 开放申赎 金斌
180003 银华88  基金吧  档案 0.9932 2.7932 0.9831 2.7831 0.0101 1.03% 开放申赎 许翔、路志刚
180010 银华优质  基金吧  档案 1.6577 2.8577 1.6434 2.8434 0.0143 0.87% 开放申赎 蒋伯龙
202002 南稳贰号  基金吧  档案 0.8669 1.8424 0.8609 1.8297 0.0060 0.70% 开放申赎 马北雁、冯皓
202003 南方绩优  基金吧  档案 1.4982 2.0482 1.4768 2.0268 0.0214 1.45% 开放申赎 苏彥祝
202101 南方宝元  基金吧  档案 1.1143 2.3343 1.1101 2.3301 0.0042 0.38% 开放申赎 高峰 蒋朋宸
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.1463 3.4563 1.1388 3.4488 0.0075 0.66% 开放申赎 王国强
270002 广发稳健  基金吧  档案 1.4180 3.0380 1.3979 3.0179 0.0201 1.44% 开放申赎 冯永欢 许雪梅
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.7052 4.0188 0.6967 3.9803 0.0085 1.22% 停止申购 易阳方
270006 广发优选  基金吧  档案 1.6160 2.2960 1.5960 2.2760 0.0200 1.25% 开放申赎 冯永欢
290002 泰信先行  基金吧  档案 0.6392 2.4634 0.6340 2.4520 0.0052 0.82% 开放申赎 梁剑
290003 泰信双息  基金吧  档案 0.9815 1.1158 0.9780 1.1123 0.0035 0.36% 开放申赎 侯燕琳、何俊春
360005 光大红利  基金吧  档案 2.2115 2.8695 2.1980 2.8560 0.0135 0.61% 开放申赎 许春茂
360006 光大增长  基金吧  档案 1.1212 2.4012 1.1127 2.3927 0.0085 0.76% 开放申赎 钱钧
373010 上投双息  基金吧  档案 0.8800 2.3092 0.8763 2.3055 0.0037 0.42% 开放申赎 芮崑
375010 上投优势  基金吧  档案 2.4358 5.0558 2.4140 5.0340 0.0218 0.90% 开放申赎 杨安乐、王振州
377010 上投α  基金吧  档案 4.7391 4.7791 4.6959 4.7359 0.0432 0.92% 开放申赎 许运凯 王孝德
377020 上投内需  基金吧  档案 1.1176 1.2176 1.1082 1.2082 0.0094 0.85% 开放申赎 王孝德
378010 上投先锋  基金吧  档案 2.1969 2.1969 2.1834 2.1834 0.0135 0.62% 开放申赎 赵梓峰、许运凯
519008 添富优势  基金吧  档案 2.6909 4.2509 2.6646 4.2246 0.0263 0.99% 开放申赎 庞飒、苏竞
519018 添富均衡  基金吧  档案 0.7702 2.2006 0.7619 2.1790 0.0083 1.09% 开放申赎 欧阳沁春、庞飒、苏竞
519029 华夏稳增  基金吧  档案 1.4100 2.1150 1.4000 2.1050 0.0100 0.71% 开放申赎 张龙
519035 富国天博  基金吧  档案 0.7862 2.7944 0.7775 2.7711 0.0087 1.12% 开放申赎 毕天宇
519068 添富焦点  基金吧  档案 1.0857 1.2357 1.0732 1.2232 0.0125 1.16% 开放申赎 齐东超
270007 广发大盘  基金吧  档案 0.8076 0.8076 0.7993 0.7993 0.0083 1.04% 停止申购 李琛
519694 交银蓝筹  基金吧  档案 0.7944 0.8094 0.7870 0.8020 0.0074 0.94% 开放申赎 崔海峰
620001 宝石动力  基金吧  档案 1.0331 1.0331 1.0315 1.0315 0.0016 0.16% 开放申赎 何旻、黄奕
040008 华安优选  基金吧  档案 0.7130 2.2493 0.7059 2.2422 0.0071 1.01% 开放申赎 张伟 邓跃辉
519688 交银精选  基金吧  档案 1.0798 3.0756 1.0703 3.0661 0.0095 0.89% 开放申赎 李立
519690 交银稳健  基金吧  档案 1.9232 2.7532 1.9056 2.7356 0.0176 0.92% 开放申赎 李立 华昕
519692 交银成长  基金吧  档案 2.3654 2.5454 2.3415 2.5215 0.0239 1.02% 开放申赎 周炜炜
590001 中邮优选  基金吧  档案 1.2755 2.4955 1.2648 2.4848 0.0107 0.85% 停止申购 王海涛
202005 南方成份  基金吧  档案 0.8846 0.8846 0.8757 0.8757 0.0089 1.02% 开放申赎 应帅、张慎平
200008 长城品牌  基金吧  档案 0.7976 0.7976 0.7913 0.7913 0.0063 0.80% 开放申赎 杨毅平
590002 中邮成长  基金吧  档案 0.6717 0.6717 0.6648 0.6648 0.0069 1.04% 停止申购 盛军
360007 光大优势  基金吧  档案 0.7165 0.7165 0.7091 0.7091 0.0074 1.04% 开放申赎 高宏华
000031 华夏复兴  基金吧  档案 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 停止申购 童汀、孙建冬
202801 南方全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 谢伟鸿、李浩东、黄亮
180015 银华强债  基金吧  档案 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 开放申赎 姜永康
519697 交银保本  基金吧  档案 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 开放申赎 张迎军
379010 上投中小盘  基金吧  档案 1.2970 1.2970 1.2850 1.2850 0.0120 0.93% 开放申赎 董红波、王振州
360010 光大精选  基金吧  档案 1.0610 1.1810 1.0527 1.1727 0.0083 0.79% 停止大额申购 许春茂
110015 易方达领先  基金吧  档案 1.0950 1.0950 1.0800 1.0800 0.0150 1.39% 开放申赎 伍卫
070017 嘉实量化  基金吧  档案 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 开放申赎 王永宏、陶羽
620003 金元比联丰利  基金吧  档案 0.9840 0.9940 0.9830 0.9930 0.0010 0.10% 开放申赎 何旻、李飞
000041 华夏全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 杨昌桁、周全
377016 上投亚太  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 杨逸枫、张军
202007 南方隆元  基金吧  档案 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 开放申赎 汪澂、蒋朋宸
160314 华夏行业  基金吧  档案 0.8350 3.8320 0.8300 3.8130 0.0050 0.60% 开放申赎 罗泽萍
110029 易方达科讯  基金吧  档案 0.7285 4.1432 0.7228 4.1271 0.0057 0.79% 开放申赎 侯清濯
519078 添富增收A  基金吧  档案 1.0450 1.0950 1.0450 1.0950 0.0000 0.00 开放申赎 王珏池、陆文磊
001011 华夏希望A  基金吧  档案 1.1090 1.1690 1.1080 1.1680 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
001013 华夏希望C  基金吧  档案 1.1040 1.1640 1.1030 1.1630 0.0010 0.09% 开放申赎 韩会永
110017 易方达强债A  基金吧  档案 1.0380 1.0980 1.0360 1.0960 0.0020 0.19% 停止大额申购 钟鸣远
110018 易方达强债B  基金吧  档案 1.0310 1.0910 1.0280 1.0880 0.0030 0.29% 停止大额申购 钟鸣远
519682 交银债券C  基金吧  档案 1.0762 1.1422 1.0730 1.1390 0.0032 0.30% 开放申赎 陈晓秋、李家春
519110 浦银价值  基金吧  档案 0.8200 0.8200 0.8130 0.8130 0.0070 0.86% 开放申赎 张建宏、方毅
100029 富国天成  基金吧  档案 1.1510 1.1610 1.1418 1.1518 0.0092 0.81% 开放申赎 于江勇
202009 南方盛元  基金吧  档案 0.9370 0.9570 0.9280 0.9480 0.0090 0.97% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
519680 交银债券A  基金吧  档案 1.0786 1.1496 1.0754 1.1464 0.0032 0.30% 开放申赎 陈晓秋、李家春
373020 上投双核  基金吧  档案 1.1476 1.1476 1.1432 1.1432 0.0044 0.38% 开放申赎 芮崑
121006 国投灵活配置  基金吧  档案 1.2370 1.2770 1.2300 1.2700 0.0070 0.57% 开放申赎 袁野、马少章
202011 南方优选A  基金吧  档案 1.1420 1.3620 1.1320 1.3520 0.0100 0.88% 开放申赎 谈建强
290005 泰信优势  基金吧  档案 1.1660 1.1960 1.1550 1.1850 0.0110 0.95% 开放申赎 崔海鸿
110011 易方达中小盘  基金吧  档案 1.3789 1.4189 1.3688 1.4088 0.0101 0.74% 开放申赎 何云峰
270009 广发强债  基金吧  档案 1.0830 1.1130 1.0830 1.1130 0.0000 0.00 开放申赎 谢军
519696 交银环球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 郑伟辉、陈思贤
180013 银华领先  基金吧  档案 1.4512 1.5512 1.4388 1.5388 0.0124 0.86% 停止申购 杨靖 万志勇
200009 长城增利  基金吧  档案 1.1170 1.1420 1.1160 1.1410 0.0010 0.09% 开放申赎 王定元
360008 光大增利A  基金吧  档案 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00 开放申赎 于海颖
360009 光大增利C  基金吧  档案 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 开放申赎 于海颖
002031 华夏策略  基金吧  档案 1.5600 1.5600 1.5470 1.5470 0.0130 0.84% 封闭期内 王亚伟
110013 易方达科翔  基金吧  档案 1.2410 5.1440 1.2290 5.1280 0.0120 0.98% 开放申赎 刘芳洁
519111 浦银收益A  基金吧  档案 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00 开放申赎 段福印
183001 银华全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 谢礼文
100032 富国天鼎A  基金吧  档案 1.3570 1.5270 1.3400 1.5080 0.0170 1.27% 开放申赎 宋小龙、常松
100033 富国天鼎B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 宋小龙、常松
200010 长城双动力  基金吧  档案 1.1218 1.1218 1.1156 1.1156 0.0062 0.56% 开放申赎 李硕
519069 添富价值精选  基金吧  档案 1.3310 1.3310 1.3180 1.3180 0.0130 0.99% 开放申赎 陈晓翔
519066 添富蓝筹  基金吧  档案 1.3240 1.3540 1.3130 1.3430 0.0110 0.84% 开放申赎 苏竞
620002 金元比联成长  基金吧  档案 1.1250 1.2550 1.1160 1.2460 0.0090 0.81% 开放申赎 万文俊、吴广利
040011 华安核心  基金吧  档案 1.4012 1.4012 1.3912 1.3912 0.0100 0.72% 开放申赎 陈俏宇
202211 南方恒元  基金吧  档案 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 开放申赎 蒋峰
110012 易方达科汇  基金吧  档案 1.2360 5.0090 1.2220 4.9950 0.0140 1.15% 开放申赎 伍卫
340008 兴业有机增长  基金吧  档案 1.0078 1.0078 1.0032 1.0032 0.0046 0.46% 开放申赎 张光成、陈扬帆
519698 交银先锋  基金吧  档案 1.0658 1.0658 1.0560 1.0560 0.0098 0.93% 开放申赎 史伟
690001 民生蓝筹  基金吧  档案 1.0480 1.0780 1.0410 1.0710 0.0070 0.67% 开放申赎 陈东 黄钦来
040013 华安强债B  基金吧  档案 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 停止大额申购 黄勤、周丽萍
161611 融通驱动  基金吧  档案 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 开放申赎 陈晓生、邹曦、鲁万峰
202015 南方300  基金吧  档案 1.1230 1.1830 1.1120 1.1720 0.0110 0.99% 开放申赎 潘海宁
040012 华安强债A  基金吧  档案 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 停止大额申购 黄勤、周丽萍
180018 银华和谐  基金吧  档案 1.0110 1.0910 1.0010 1.0810 0.0100 1.00% 开放申赎 陆文俊、万志勇
519113 浦银生活  基金吧  档案 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 开放申赎 林峰、段福印
470007 添富上证指数  基金吧  档案 0.9090 0.9090 0.9000 0.9000 0.0090 1.00% 开放申赎 何仁科
100035 富国优化A  基金吧  档案 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00 封闭期内 钟智伦
100036 富国优化B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 封闭期内 钟智伦
100037 富国优化C  基金吧  档案 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00 封闭期内 钟智伦
200011 长城行业龙头  基金吧  档案 0.9710 0.9710 0.9630 0.9630 0.0080 0.83% 开放申赎 徐九龙
000051 华夏300  基金吧  档案 0.8810 0.8810 0.8750 0.8750 0.0060 0.69% 开放申赎 方军、徐弘弢
340009 兴业磐稳增利  基金吧  档案 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01% 封闭期内 李友超
070018 嘉实回报  基金吧  档案 0.9650 0.9650 --- --- --- --- 封闭期内 赵勇
206002 鹏华精选成长  基金吧  档案 0.9970 0.9970 --- --- --- --- 封闭期内 程世杰
161810 银华内需精选  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 齐海滔
620004 金元比联增长  基金吧  档案 0.9640 0.9640 --- --- --- --- 封闭期内 万文俊
110020 易方达沪深300  基金吧  档案 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20% 开放申赎 林飞
040180 华安180ETF联接  基金吧  档案 0.9990 0.9990 --- --- --- --- 集中认购 卢赤斌 许之彦
519686 交银180ETF联接  基金吧  档案 1.0000 1.0000 --- --- --- --- 封闭期内 屈乐伟
360011 光大配置  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 集中认购 于进杰 王健
519112 浦银收益C  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 段福印
470078 添富增收C  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 王珏池、陆文磊


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