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青岛银行股份有限公司

青岛银行股份有限公司概况
法定名称 青岛银行股份有限公司 英文名称
成立日期 1996-11-21 注册资本 11.1亿
法人代表 张广鸿 总 经 理 刘肖鼓
联系地址 青岛香港中路68号 网站地址 http://www.qdccb.com/
邮政编码 266071 客服邮箱
电话号码 0532-96588 传真号码
经营范围 办理本外币存贷款;办理本外币结算和票据贴现;发行金融债券;承销、买卖、代理发行、代理兑付政府债券;从事同业拆借;办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务;提供信用证服务及担保;办理外汇贸易、非贸易结算;办理资信调查、咨询、见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国人民银行批准的其他业务。
青岛银行股份有限公司代销基金
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 申购状态 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
070001 嘉实成长  基金吧  档案 0.8153 2.9267 0.8089 2.9159 0.0064 0.79% 开放申赎 徐晨光
070002 嘉实增长  基金吧  档案 3.7060 4.2470 3.6740 4.2150 0.0320 0.87% 开放申赎 卲健 张弢
070003 嘉实稳健  基金吧  档案 0.8620 2.5090 0.8580 2.5010 0.0040 0.47% 开放申赎 党开宇
070005 嘉实债券  基金吧  档案 1.2150 1.6400 1.2140 1.6390 0.0010 0.08% 开放申赎 刘熹
070006 嘉实服务  基金吧  档案 3.2510 3.5710 3.2140 3.5340 0.0370 1.15% 开放申赎 陈勤
070009 嘉实短债  基金吧  档案 1.0030 1.1068 1.0029 1.1067 0.0001 0.01% 开放申赎 魏莉 吴洪坚
070010 嘉实主题  基金吧  档案 1.1080 2.6160 1.0960 2.6040 0.0120 1.09% 开放申赎 邹唯
070011 嘉实策略  基金吧  档案 1.0530 1.2430 1.0430 1.2330 0.0100 0.96% 开放申赎 邵健、邹唯、党开宇、刘熹
090001 大成价值  基金吧  档案 0.7291 3.3891 0.7232 3.3832 0.0059 0.82% 开放申赎 何光明
090002 大成债券  基金吧  档案 1.0253 1.4153 1.0251 1.4151 0.0002 0.02% 开放申赎 王立
090003 大成蓝筹  基金吧  档案 0.6957 3.2657 0.6867 3.2567 0.0090 1.31% 开放申赎 施永辉
090004 大成精选  基金吧  档案 0.9372 2.8377 0.9277 2.8282 0.0095 1.02% 开放申赎 曹雄飞
090006 大成2020  基金吧  档案 0.6280 2.4500 0.6210 2.4430 0.0070 1.13% 开放申赎 占冠良
092002 大成债券C  基金吧  档案 1.0042 1.3942 1.0040 1.3940 0.0002 0.02% 开放申赎 王立
100016 富国天源  基金吧  档案 0.9355 2.1961 0.9309 2.1915 0.0046 0.49% 开放申赎 李为冰
100018 富国天利  基金吧  档案 1.2662 1.8512 1.2645 1.8495 0.0017 0.13% 开放申赎 饶刚 杨贵宾
100020 富国天益  基金吧  档案 0.8415 3.8528 0.8367 3.8480 0.0048 0.57% 开放申赎 陈戈
100022 富国天瑞  基金吧  档案 0.7967 3.0605 0.7901 3.0449 0.0066 0.84% 停止申购 宋小龙
100026 富国天合  基金吧  档案 0.8172 2.1967 0.8102 2.1897 0.0070 0.86% 开放申赎 周蔚文
161005 富国天惠  基金吧  档案 1.4148 2.9148 1.4033 2.9033 0.0115 0.82% 开放申赎 朱少醒
162703 广发小盘  基金吧  档案 1.8135 3.1235 1.7926 3.1026 0.0209 1.17% 开放申赎 陈仕德
180001 银华优势  基金吧  档案 0.9981 2.6181 0.9900 2.6100 0.0081 0.82% 开放申赎 金斌
180002 银华保本  基金吧  档案 1.1549 1.3449 1.1523 1.3423 0.0026 0.23% 开放申赎 姜永康
180003 银华88  基金吧  档案 0.9932 2.7932 0.9831 2.7831 0.0101 1.03% 开放申赎 许翔、路志刚
180010 银华优质  基金吧  档案 1.6577 2.8577 1.6434 2.8434 0.0143 0.87% 开放申赎 蒋伯龙
180012 银华富裕  基金吧  档案 0.9472 1.8822 0.9371 1.8721 0.0101 1.08% 开放申赎 王华
202003 南方绩优  基金吧  档案 1.4982 2.0482 1.4768 2.0268 0.0214 1.45% 开放申赎 苏彥祝
202101 南方宝元  基金吧  档案 1.1143 2.3343 1.1101 2.3301 0.0042 0.38% 开放申赎 高峰 蒋朋宸
202102 南方多利C  基金吧  档案 1.0198 1.1330 1.0180 1.1312 0.0018 0.18% 开放申赎 高峰
202202 南方避险  基金吧  档案 2.2630 2.8070 2.2575 2.8015 0.0055 0.24% 停止申购 蒋峰
270001 广发聚富  基金吧  档案 1.1463 3.4563 1.1388 3.4488 0.0075 0.66% 开放申赎 王国强
270002 广发稳健  基金吧  档案 1.4180 3.0380 1.3979 3.0179 0.0201 1.44% 开放申赎 冯永欢 许雪梅
270005 广发聚丰  基金吧  档案 0.7052 4.0188 0.6967 3.9803 0.0085 1.22% 停止申购 易阳方
270006 广发优选  基金吧  档案 1.6160 2.2960 1.5960 2.2760 0.0200 1.25% 开放申赎 冯永欢
519017 大成积极成长  基金吧  档案 0.8850 1.9370 0.8760 1.9280 0.0090 1.03% 开放申赎 周建春
160910 大成创新成长  基金吧  档案 0.8080 2.0190 0.8010 2.0120 0.0070 0.87% 开放申赎 倪明
070012 嘉实海外  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 李凯
519035 富国天博  基金吧  档案 0.7862 2.7944 0.7775 2.7711 0.0087 1.12% 开放申赎 毕天宇
202005 南方成份  基金吧  档案 0.8846 0.8846 0.8757 0.8757 0.0089 1.02% 开放申赎 应帅、张慎平
270007 广发大盘  基金吧  档案 0.8076 0.8076 0.7993 0.7993 0.0083 1.04% 停止申购 李琛
202007 南方隆元  基金吧  档案 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65% 开放申赎 汪澂、蒋朋宸
070017 嘉实量化  基金吧  档案 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 开放申赎 王永宏、陶羽
202015 南方300  基金吧  档案 1.1230 1.1830 1.1120 1.1720 0.0110 0.99% 开放申赎 潘海宁
270021 广发聚瑞  基金吧  档案 0.9050 0.9050 0.8950 0.8950 0.0100 1.12% 开放申赎 刘明月
180018 银华和谐  基金吧  档案 1.0110 1.0910 1.0010 1.0810 0.0100 1.00% 开放申赎 陆文俊、万志勇
091008 大成强债B  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 陈尚前
202103 南方多利A  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- ---- 高峰
070099 嘉实优质  基金吧  档案 0.7010 1.5970 0.6940 1.5900 0.0070 1.01% 开放申赎 刘天君
519019 大成景阳  基金吧  档案 0.6620 3.6410 0.6560 3.6350 0.0060 0.91% 开放申赎 杨建华
100029 富国天成  基金吧  档案 1.1510 1.1610 1.1418 1.1518 0.0092 0.81% 开放申赎 于江勇
202009 南方盛元  基金吧  档案 0.9370 0.9570 0.9280 0.9480 0.0090 0.97% 开放申赎 陈键、蒋朋宸
270009 广发强债  基金吧  档案 1.0830 1.1130 1.0830 1.1130 0.0000 0.00 开放申赎 谢军
183001 银华全球  基金吧  档案 --- --- --- --- --- --- 开放申赎 谢礼文
070013 嘉实精选  基金吧  档案 1.4990 1.5290 1.4860 1.5160 0.0130 0.87% 开放申赎 党开宇
202011 南方优选A  基金吧  档案 1.1420 1.3620 1.1320 1.3520 0.0100 0.88% 开放申赎 谈建强
090008 大成强债A  基金吧  档案 1.0816 1.1316 1.0805 1.1305 0.0011 0.10% 开放申赎 陈尚前
070015 嘉实多元A  基金吧  档案 1.0630 1.1040 1.0620 1.1030 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
270008 广发精选  基金吧  档案 1.3270 1.4870 1.3140 1.4740 0.0130 0.99% 开放申赎 许雪梅 朱纪刚
070016 嘉实多元B  基金吧  档案 1.0610 1.1000 1.0600 1.0990 0.0010 0.09% 开放申赎 刘熹 王茜
090007 大成回报  基金吧  档案 0.9950 1.5450 0.9890 1.5390 0.0060 0.61% 开放申赎 周建春
180015 银华强债  基金吧  档案 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36% 开放申赎 姜永康
270010 广发300  基金吧  档案 1.4290 1.5690 1.4140 1.5540 0.0150 1.06% 开放申赎 邱春杨
070018 嘉实回报  基金吧  档案 0.9650 0.9650 --- --- --- --- 封闭期内 赵勇
180013 银华领先  基金吧  档案 1.4512 1.5512 1.4388 1.5388 0.0124 0.86% 停止申购 杨靖 万志勇
202211 南方恒元  基金吧  档案 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 开放申赎 蒋峰
161010 富国天丰  基金吧  档案 1.0140 1.0750 1.0140 1.0750 0.0000 0.00 开放申赎 饶刚
090009 大成行业轮动  基金吧  档案 0.9890 0.9890 --- --- --- --- 封闭期内 姚瑢
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值
基金代码 基金名称 2009-09-30 2009-09-29 日增长值 日增长率 到期日期
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150002 大成优选  基金吧  档案 0.7880 0.8210 0.7790 0.8120 0.0090% 1.16% 2012-8-1


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