青岛银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 青岛银行股份有限公司 | 英文名称 | |
成立日期 | 1996-11-21 | 注册资本 | 11.1亿 |
法人代表 | 张广鸿 | 总 经 理 | 刘肖鼓 |
联系地址 | 青岛香港中路68号 | 网站地址 | http://www.qdccb.com/ |
邮政编码 | 266071 | 客服邮箱 | |
电话号码 | 0532-96588 | 传真号码 | |
经营范围 | 办理本外币存贷款;办理本外币结算和票据贴现;发行金融债券;承销、买卖、代理发行、代理兑付政府债券;从事同业拆借;办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务;提供信用证服务及担保;办理外汇贸易、非贸易结算;办理资信调查、咨询、见证业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国人民银行批准的其他业务。 |
青岛银行股份有限公司代销基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2009-09-30 | 2009-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.8153 | 2.9267 | 0.8089 | 2.9159 | 0.0064 | 0.79% | 开放申赎 | 徐晨光 |
070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 3.7060 | 4.2470 | 3.6740 | 4.2150 | 0.0320 | 0.87% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.8620 | 2.5090 | 0.8580 | 2.5010 | 0.0040 | 0.47% | 开放申赎 | 党开宇 |
070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.6400 | 1.2140 | 1.6390 | 0.0010 | 0.08% | 开放申赎 | 刘熹 |
070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.2510 | 3.5710 | 3.2140 | 3.5340 | 0.0370 | 1.15% | 开放申赎 | 陈勤 |
070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1068 | 1.0029 | 1.1067 | 0.0001 | 0.01% | 开放申赎 | 魏莉 吴洪坚 |
070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.1080 | 2.6160 | 1.0960 | 2.6040 | 0.0120 | 1.09% | 开放申赎 | 邹唯 |
070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2430 | 1.0430 | 1.2330 | 0.0100 | 0.96% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
090001 | 大成价值 基金吧 档案 | 0.7291 | 3.3891 | 0.7232 | 3.3832 | 0.0059 | 0.82% | 开放申赎 | 何光明 |
090002 | 大成债券 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.4153 | 1.0251 | 1.4151 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | 王立 |
090003 | 大成蓝筹 基金吧 档案 | 0.6957 | 3.2657 | 0.6867 | 3.2567 | 0.0090 | 1.31% | 开放申赎 | 施永辉 |
090004 | 大成精选 基金吧 档案 | 0.9372 | 2.8377 | 0.9277 | 2.8282 | 0.0095 | 1.02% | 开放申赎 | 曹雄飞 |
090006 | 大成2020 基金吧 档案 | 0.6280 | 2.4500 | 0.6210 | 2.4430 | 0.0070 | 1.13% | 开放申赎 | 占冠良 |
092002 | 大成债券C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.3942 | 1.0040 | 1.3940 | 0.0002 | 0.02% | 开放申赎 | 王立 |
100016 | 富国天源 基金吧 档案 | 0.9355 | 2.1961 | 0.9309 | 2.1915 | 0.0046 | 0.49% | 开放申赎 | 李为冰 |
100018 | 富国天利 基金吧 档案 | 1.2662 | 1.8512 | 1.2645 | 1.8495 | 0.0017 | 0.13% | 开放申赎 | 饶刚 杨贵宾 |
100020 | 富国天益 基金吧 档案 | 0.8415 | 3.8528 | 0.8367 | 3.8480 | 0.0048 | 0.57% | 开放申赎 | 陈戈 |
100022 | 富国天瑞 基金吧 档案 | 0.7967 | 3.0605 | 0.7901 | 3.0449 | 0.0066 | 0.84% | 停止申购 | 宋小龙 |
100026 | 富国天合 基金吧 档案 | 0.8172 | 2.1967 | 0.8102 | 2.1897 | 0.0070 | 0.86% | 开放申赎 | 周蔚文 |
161005 | 富国天惠 基金吧 档案 | 1.4148 | 2.9148 | 1.4033 | 2.9033 | 0.0115 | 0.82% | 开放申赎 | 朱少醒 |
162703 | 广发小盘 基金吧 档案 | 1.8135 | 3.1235 | 1.7926 | 3.1026 | 0.0209 | 1.17% | 开放申赎 | 陈仕德 |
180001 | 银华优势 基金吧 档案 | 0.9981 | 2.6181 | 0.9900 | 2.6100 | 0.0081 | 0.82% | 开放申赎 | 金斌 |
180002 | 银华保本 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.3449 | 1.1523 | 1.3423 | 0.0026 | 0.23% | 开放申赎 | 姜永康 |
180003 | 银华88 基金吧 档案 | 0.9932 | 2.7932 | 0.9831 | 2.7831 | 0.0101 | 1.03% | 开放申赎 | 许翔、路志刚 |
180010 | 银华优质 基金吧 档案 | 1.6577 | 2.8577 | 1.6434 | 2.8434 | 0.0143 | 0.87% | 开放申赎 | 蒋伯龙 |
180012 | 银华富裕 基金吧 档案 | 0.9472 | 1.8822 | 0.9371 | 1.8721 | 0.0101 | 1.08% | 开放申赎 | 王华 |
202003 | 南方绩优 基金吧 档案 | 1.4982 | 2.0482 | 1.4768 | 2.0268 | 0.0214 | 1.45% | 开放申赎 | 苏彥祝 |
202101 | 南方宝元 基金吧 档案 | 1.1143 | 2.3343 | 1.1101 | 2.3301 | 0.0042 | 0.38% | 开放申赎 | 高峰 蒋朋宸 |
202102 | 南方多利C 基金吧 档案 | 1.0198 | 1.1330 | 1.0180 | 1.1312 | 0.0018 | 0.18% | 开放申赎 | 高峰 |
202202 | 南方避险 基金吧 档案 | 2.2630 | 2.8070 | 2.2575 | 2.8015 | 0.0055 | 0.24% | 停止申购 | 蒋峰 |
270001 | 广发聚富 基金吧 档案 | 1.1463 | 3.4563 | 1.1388 | 3.4488 | 0.0075 | 0.66% | 开放申赎 | 王国强 |
270002 | 广发稳健 基金吧 档案 | 1.4180 | 3.0380 | 1.3979 | 3.0179 | 0.0201 | 1.44% | 开放申赎 | 冯永欢 许雪梅 |
270005 | 广发聚丰 基金吧 档案 | 0.7052 | 4.0188 | 0.6967 | 3.9803 | 0.0085 | 1.22% | 停止申购 | 易阳方 |
270006 | 广发优选 基金吧 档案 | 1.6160 | 2.2960 | 1.5960 | 2.2760 | 0.0200 | 1.25% | 开放申赎 | 冯永欢 |
519017 | 大成积极成长 基金吧 档案 | 0.8850 | 1.9370 | 0.8760 | 1.9280 | 0.0090 | 1.03% | 开放申赎 | 周建春 |
160910 | 大成创新成长 基金吧 档案 | 0.8080 | 2.0190 | 0.8010 | 2.0120 | 0.0070 | 0.87% | 开放申赎 | 倪明 |
070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 李凯 |
519035 | 富国天博 基金吧 档案 | 0.7862 | 2.7944 | 0.7775 | 2.7711 | 0.0087 | 1.12% | 开放申赎 | 毕天宇 |
202005 | 南方成份 基金吧 档案 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8757 | 0.8757 | 0.0089 | 1.02% | 开放申赎 | 应帅、张慎平 |
270007 | 广发大盘 基金吧 档案 | 0.8076 | 0.8076 | 0.7993 | 0.7993 | 0.0083 | 1.04% | 停止申购 | 李琛 |
202007 | 南方隆元 基金吧 档案 | 0.6230 | 0.6230 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0040 | 0.65% | 开放申赎 | 汪澂、蒋朋宸 |
070017 | 嘉实量化 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0120 | 1.13% | 开放申赎 | 王永宏、陶羽 |
202015 | 南方300 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1830 | 1.1120 | 1.1720 | 0.0110 | 0.99% | 开放申赎 | 潘海宁 |
270021 | 广发聚瑞 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0100 | 1.12% | 开放申赎 | 刘明月 |
180018 | 银华和谐 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0910 | 1.0010 | 1.0810 | 0.0100 | 1.00% | 开放申赎 | 陆文俊、万志勇 |
091008 | 大成强债B 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 陈尚前 |
202103 | 南方多利A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---- | 高峰 |
070099 | 嘉实优质 基金吧 档案 | 0.7010 | 1.5970 | 0.6940 | 1.5900 | 0.0070 | 1.01% | 开放申赎 | 刘天君 |
519019 | 大成景阳 基金吧 档案 | 0.6620 | 3.6410 | 0.6560 | 3.6350 | 0.0060 | 0.91% | 开放申赎 | 杨建华 |
100029 | 富国天成 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1610 | 1.1418 | 1.1518 | 0.0092 | 0.81% | 开放申赎 | 于江勇 |
202009 | 南方盛元 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9570 | 0.9280 | 0.9480 | 0.0090 | 0.97% | 开放申赎 | 陈键、蒋朋宸 |
270009 | 广发强债 基金吧 档案 | 1.0830 | 1.1130 | 1.0830 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 谢军 |
183001 | 银华全球 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 谢礼文 |
070013 | 嘉实精选 基金吧 档案 | 1.4990 | 1.5290 | 1.4860 | 1.5160 | 0.0130 | 0.87% | 开放申赎 | 党开宇 |
202011 | 南方优选A 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.3620 | 1.1320 | 1.3520 | 0.0100 | 0.88% | 开放申赎 | 谈建强 |
090008 | 大成强债A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1316 | 1.0805 | 1.1305 | 0.0011 | 0.10% | 开放申赎 | 陈尚前 |
070015 | 嘉实多元A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1040 | 1.0620 | 1.1030 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.4870 | 1.3140 | 1.4740 | 0.0130 | 0.99% | 开放申赎 | 许雪梅 朱纪刚 |
070016 | 嘉实多元B 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1000 | 1.0600 | 1.0990 | 0.0010 | 0.09% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
090007 | 大成回报 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.5450 | 0.9890 | 1.5390 | 0.0060 | 0.61% | 开放申赎 | 周建春 |
180015 | 银华强债 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0040 | 0.36% | 开放申赎 | 姜永康 |
270010 | 广发300 基金吧 档案 | 1.4290 | 1.5690 | 1.4140 | 1.5540 | 0.0150 | 1.06% | 开放申赎 | 邱春杨 |
070018 | 嘉实回报 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 赵勇 |
180013 | 银华领先 基金吧 档案 | 1.4512 | 1.5512 | 1.4388 | 1.5388 | 0.0124 | 0.86% | 停止申购 | 杨靖 万志勇 |
202211 | 南方恒元 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0050 | 0.49% | 开放申赎 | 蒋峰 |
161010 | 富国天丰 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0750 | 1.0140 | 1.0750 | 0.0000 | 0.00 | 开放申赎 | 饶刚 |
090009 | 大成行业轮动 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | --- | --- | --- | --- | 封闭期内 | 姚瑢 |
[创新型封闭式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值 | ||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2009-09-30 | 2009-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||
150002 | 大成优选 基金吧 档案 | 0.7880 | 0.8210 | 0.7790 | 0.8120 | 0.0090% | 1.16% | 2012-8-1 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |