兴业银行股份有限公司概况 | |||
法定名称 | 兴业银行股份有限公司 | 英文名称 | Industrial Bank Co., Ltd. |
成立日期 | 1987-7-20 | 注册资本 | 50亿元 |
法人代表 | 高建平 | 总 经 理 | 李仁杰 |
联系地址 | 福建省福州市湖东路154号中山大厦 | 网站地址 | |
邮政编码 | 350003 | 客服邮箱 | |
电话号码 | 95561 | 传真号码 | 0591-87871269 |
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。本行经中国人民银行批准可以经营结汇、售汇业务。(以上范围凡涉及国家专项专营规定从其规定) |
兴业银行股份有限公司定投基金 | |||||||||
[开放式基金] 最新更新日期:2009-09-30 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
基金代码 | 基金名称 | 2009-09-30 | 2009-09-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
070001 | 嘉实成长 基金吧 档案 | 0.8153 | 2.9267 | 0.8089 | 2.9159 | 0.0064% | 0.79% | 开放申赎 | 徐晨光 |
070002 | 嘉实增长 基金吧 档案 | 3.7060 | 4.2470 | 3.6740 | 4.2150 | 0.0320% | 0.87% | 开放申赎 | 卲健 张弢 |
070003 | 嘉实稳健 基金吧 档案 | 0.8620 | 2.5090 | 0.8580 | 2.5010 | 0.0040% | 0.47% | 开放申赎 | 党开宇 |
070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.2150 | 1.6400 | 1.2140 | 1.6390 | 0.0010% | 0.08% | 开放申赎 | 刘熹 |
070006 | 嘉实服务 基金吧 档案 | 3.2510 | 3.5710 | 3.2140 | 3.5340 | 0.0370% | 1.15% | 开放申赎 | 陈勤 |
070009 | 嘉实短债 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.1068 | 1.0029 | 1.1067 | 0.0001% | 0.01% | 开放申赎 | 魏莉 吴洪坚 |
070010 | 嘉实主题 基金吧 档案 | 1.1080 | 2.6160 | 1.0960 | 2.6040 | 0.0120% | 1.09% | 开放申赎 | 邹唯 |
070011 | 嘉实策略 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.2430 | 1.0430 | 1.2330 | 0.0100% | 0.96% | 开放申赎 | 邵健、邹唯、党开宇、刘熹 |
090001 | 大成价值 基金吧 档案 | 0.7291 | 3.3891 | 0.7232 | 3.3832 | 0.0059% | 0.82% | 开放申赎 | 何光明 |
090003 | 大成蓝筹 基金吧 档案 | 0.6957 | 3.2657 | 0.6867 | 3.2567 | 0.0090% | 1.31% | 开放申赎 | 施永辉 |
121001 | 国投融华 基金吧 档案 | 1.2642 | 2.3162 | 1.2559 | 2.3079 | 0.0083% | 0.66% | 开放申赎 | 徐炜哲 |
121002 | 国投景气 基金吧 档案 | 0.8493 | 2.8183 | 0.8465 | 2.8155 | 0.0028% | 0.33% | 开放申赎 | 袁野 |
160607 | 鹏华价值 基金吧 档案 | 0.7960 | 2.4790 | 0.7910 | 2.4640 | 0.0050% | 0.63% | 开放申赎 | 程世杰 |
160706 | 嘉实300 基金吧 档案 | 0.7710 | 2.6390 | 0.7630 | 2.6310 | 0.0080% | 1.05% | 开放申赎 | 杨宇 |
160805 | 长盛同智 基金吧 档案 | 0.8753 | 2.2165 | 0.8676 | 2.2088 | 0.0077% | 0.89% | 开放申赎 | 丁骏 |
162201 | 合丰成长 基金吧 档案 | 1.0123 | 2.7223 | 1.0067 | 2.7167 | 0.0056% | 0.56% | 开放申赎 | 王勇 |
162202 | 合丰周期 基金吧 档案 | 0.9619 | 2.8869 | 0.9547 | 2.8797 | 0.0072% | 0.75% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
162203 | 合丰稳定 基金吧 档案 | 0.6401 | 2.5801 | 0.6374 | 2.5774 | 0.0027% | 0.42% | 开放申赎 | 吴俊峰 |
163402 | 兴业趋势 基金吧 档案 | 1.0104 | 5.2218 | 1.0021 | 5.1886 | 0.0083% | 0.83% | 开放申赎 | 王晓明、张惠萍 |
166001 | 中欧趋势 基金吧 档案 | 0.9643 | 1.1643 | 0.9562 | 1.1562 | 0.0081% | 0.85% | 开放申赎 | 殷觅智 王磊 |
200001 | 长城久恒 基金吧 档案 | 1.3710 | 2.4810 | 1.3600 | 2.4700 | 0.0110% | 0.81% | 开放申赎 | 李硕 |
288001 | 中信配置 基金吧 档案 | 0.9147 | 3.0547 | 0.9102 | 3.0502 | 0.0045% | 0.49% | 停止申购 | 郑煜、赵航 |
340001 | 兴业转基 基金吧 档案 | 1.1504 | 2.7284 | 1.1434 | 2.7214 | 0.0070% | 0.61% | 停止大额申购 | 杨云 |
340006 | 兴业全球 基金吧 档案 | 3.0315 | 3.0315 | 3.0061 | 3.0061 | 0.0254% | 0.84% | 开放申赎 | 董承非 |
360001 | 量化核心 基金吧 档案 | 0.8451 | 2.7888 | 0.8368 | 2.7805 | 0.0083% | 0.99% | 开放申赎 | 常昊 |
360005 | 光大红利 基金吧 档案 | 2.2115 | 2.8695 | 2.1980 | 2.8560 | 0.0135% | 0.61% | 开放申赎 | 许春茂 |
360006 | 光大增长 基金吧 档案 | 1.1212 | 2.4012 | 1.1127 | 2.3927 | 0.0085% | 0.76% | 开放申赎 | 钱钧 |
373010 | 上投双息 基金吧 档案 | 0.8800 | 2.3092 | 0.8763 | 2.3055 | 0.0037% | 0.42% | 开放申赎 | 芮崑 |
400001 | 东方龙 基金吧 档案 | 0.5748 | 2.3363 | 0.5725 | 2.3340 | 0.0023% | 0.40% | 开放申赎 | 杜位移 |
400003 | 东方精选 基金吧 档案 | 0.8800 | 2.9768 | 0.8709 | 2.9520 | 0.0091% | 1.04% | 开放申赎 | 付勇 |
420001 | 天弘精选 基金吧 档案 | 0.5468 | 1.6313 | 0.5428 | 1.6223 | 0.0040% | 0.74% | 开放申赎 | 吕宜振 徐正国 |
450001 | 国富收益 基金吧 档案 | 0.7017 | 1.9494 | 0.6976 | 1.9424 | 0.0041% | 0.59% | 开放申赎 | 黄林 |
483003 | 工银平衡 基金吧 档案 | 0.6604 | 1.8079 | 0.6555 | 1.7992 | 0.0049% | 0.75% | 开放申赎 | 司晓晨、曲丽 |
519003 | 海富收益 基金吧 档案 | 0.6830 | 2.2980 | 0.6780 | 2.2930 | 0.0050% | 0.74% | 开放申赎 | 蒋征 牟永宁 |
519005 | 海富股票 基金吧 档案 | 0.6340 | 2.5830 | 0.6270 | 2.5760 | 0.0070% | 1.12% | 开放申赎 | 陈绍胜 |
519008 | 添富优势 基金吧 档案 | 2.6909 | 4.2509 | 2.6646 | 4.2246 | 0.0263% | 0.99% | 开放申赎 | 庞飒、苏竞 |
519011 | 海富精选 基金吧 档案 | 0.7734 | 3.4491 | 0.7675 | 3.4297 | 0.0059% | 0.77% | 开放申赎 | 丁俊、陈洪 |
519018 | 添富均衡 基金吧 档案 | 0.7702 | 2.2006 | 0.7619 | 2.1790 | 0.0083% | 1.09% | 开放申赎 | 欧阳沁春、庞飒、苏竞 |
519180 | 万家180 基金吧 档案 | 0.6870 | 3.0270 | 0.6811 | 3.0211 | 0.0059% | 0.87% | 开放申赎 | 欧庆铃 |
519181 | 万家和谐 基金吧 档案 | 0.6036 | 1.3299 | 0.5984 | 1.3208 | 0.0052% | 0.87% | 开放申赎 | 路志刚 |
519300 | 大成300 基金吧 档案 | 1.0008 | 2.3208 | 0.9907 | 2.3107 | 0.0101% | 1.02% | 开放申赎 | 杨丹 |
519993 | 长信增利 基金吧 档案 | 0.8096 | 2.0486 | 0.8054 | 2.0444 | 0.0042% | 0.52% | 开放申赎 | 曾芒 |
519994 | 长信金利 基金吧 档案 | 0.6881 | 2.0754 | 0.6816 | 2.0596 | 0.0065% | 0.95% | 开放申赎 | 许万国 |
519996 | 长信银利 基金吧 档案 | 0.7120 | 2.6320 | 0.7053 | 2.6253 | 0.0067% | 0.95% | 开放申赎 | 胡志宝 |
550001 | 信诚四季红 基金吧 档案 | 0.8375 | 1.9985 | 0.8251 | 1.9861 | 0.0124% | 1.50% | 开放申赎 | 管华雨 |
550002 | 信诚精萃 基金吧 档案 | 0.8237 | 1.9406 | 0.8138 | 1.9187 | 0.0099% | 1.22% | 开放申赎 | 吕宜振 |
519068 | 添富焦点 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.2357 | 1.0732 | 1.2232 | 0.0125% | 1.16% | 开放申赎 | 齐东超 |
070012 | 嘉实海外 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 李凯 |
162006 | 长城久富 基金吧 档案 | 1.4356 | 3.3264 | 1.4194 | 3.3102 | 0.0162% | 1.14% | 开放申赎 | 杨建华 |
377016 | 上投亚太 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申赎 | 杨逸枫、张军 |
519015 | 海富精选贰 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.9490 | 0.6240 | 0.9440 | 0.0050% | 0.80% | 开放申赎 | 丁俊 |
519039 | 长盛同德 基金吧 档案 | 0.8297 | 2.3775 | 0.8239 | 2.3609 | 0.0058% | 0.70% | 开放申赎 | 詹凌蔚 王雪松 |
270021 | 广发聚瑞 基金吧 档案 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0100% | 1.12% | 开放申赎 | 刘明月 |
470007 | 添富上证指数 基金吧 档案 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0090% | 1.00% | 开放申赎 | 何仁科 |
070099 | 嘉实优质 基金吧 档案 | 0.7010 | 1.5970 | 0.6940 | 1.5900 | 0.0070% | 1.01% | 开放申赎 | 刘天君 |
070015 | 嘉实多元A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1040 | 1.0620 | 1.1030 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
270008 | 广发精选 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.4870 | 1.3140 | 1.4740 | 0.0130% | 0.99% | 开放申赎 | 许雪梅 朱纪刚 |
070016 | 嘉实多元B 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.1000 | 1.0600 | 1.0990 | 0.0010% | 0.09% | 开放申赎 | 刘熹 王茜 |
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