股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据35	1001035	255,008,000.00	1.77
2	10央行票据72	1001072	195,180,000.00	1.36
3	08央行票据47	0801047	80,128,000.00	0.56
4	石化转债	110015	27,156,228.00	0.19
5	川投转债	110016	1,663,613.20	0.01

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据35	1001035	253,916,000.00	1.67
2	10央行票据72	1001072	194,200,000.00	1.28
3	08央行票据47	0801047	80,312,000.00	0.53
4	08央行票据29	0801029	50,120,000.00	0.33
5	工行转债	113002	38,240,736.60	0.25

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据35	1001035	254,878,000.00	1.79
2	10央行票据72	1001072	195,860,000.00	1.38
3	工行转债	113002	181,252,514.70	1.28
4	08央行票据47	0801047	81,104,000.00	0.57
5	08央行票据29	0801029	50,550,000.00	0.36

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09央行票据40	0901040	392,680,000.00	3.24
2	10央行票据35	1001035	254,254,000.00	2.10

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09央行票据40	0901040	393,400,000.00	2.73
2	09央行票据38	0901038	98,350,000.00	0.68