股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,160,000.00 | 2.03 |
2 | 石化转债 | 110015 | 6,389,383.00 | 0.13 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 100,390,000.00 | 1.84 |
2 | 08央行票据35 | 0801035 | 60,174,000.00 | 1.10 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09国开23 | 090223 | 159,952,000.00 | 2.89 |
2 | 工行转债 | 113002 | 18,377,646.90 | 0.33 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.02 |
4 | 铜陵转债 | 126630 | 795,110.00 | 0.01 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据32 | 1001032 | 360,540,000.00 | 7.01 |
2 | 10央行票据37 | 1001037 | 200,160,000.00 | 3.89 |
3 | 09国开23 | 090223 | 99,820,000.00 | 1.94 |
4 | 08进出09 | 080309 | 50,970,000.00 | 0.99 |
5 | 10农发04 | 100404 | 50,145,000.00 | 0.97 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据44 | 0901044 | 196,680,000.00 | 3.05 |
2 | 09央行票据42 | 0901042 | 147,510,000.00 | 2.29 |
3 | 09央行票据46 | 0901046 | 117,996,000.00 | 1.83 |
4 | 09国开23 | 090223 | 100,110,000.00 | 1.55 |
5 | 09央行票据36 | 0901036 | 49,175,000.00 | 0.76 |
6 | 龙盛转债 | 110006 | 9,484,648.50 | 0.15 |
7 | 博汇转债 | 110007 | 3,217,590.00 | 0.05 |
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