股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据60	1001060	97,960,000.00	11.73
2	11央行票据17	1101017	49,650,000.00	5.94
3	09新海连债	0980155	41,000,000.00	4.91
4	09益阳城投债	0980163	40,920,000.00	4.90
5	10郴州债	122921	40,440,000.00	4.84
6	工行转债	113002	36,547,159.20	4.38
7	中行转债	113001	25,009,216.00	2.99
8	塔牌转债	128233	999,389.42	0.12

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据60	1001060	97,710,000.00	13.64
2	08央行票据17	0801017	80,096,000.00	11.18
3	09益阳城投债	0980163	41,228,000.00	5.76
4	09新海连债	0980155	41,112,000.00	5.74
5	10郴州债	122921	41,084,000.00	5.74
6	中行转债	113001	25,663,296.00	3.58

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据60	1001060	199,780,000.00	21.46
2	10央行票据74	1001074	99,850,000.00	10.72
3	08央行票据17	0801017	80,736,000.00	8.67
4	10央行票据42	1001042	50,035,000.00	5.37
5	09新海连债	0980155	43,412,000.00	4.66

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	10央行票据42	1001042	100,000,000.00	15.51
2	08央行票据14	0801014	50,655,000.00	7.86
3	08央行票据17	0801017	40,556,000.00	6.29
4	中行转债	113001	23,626,304.00	3.66
5	09新海连债	0980155	21,324,000.00	3.31
6	澜电03	119004	20,133,853.15	3.12

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	09央行票据44	0901044	68,838,000.00	16.18
2	08央行票据14	0801014	51,095,000.00	12.01
3	08央行票据17	0801017	40,912,000.00	9.62
4	07国债04	010704	40,656,000.00	9.56
5	09富力债	122033	21,080,000.00	4.96
6	澜电03	119004	20,133,853.15	4.73
7	宁建04	119009	19,506,450.00	4.59
8	浦建收益	119005	4,093,070.10	0.96
9	龙盛转债	110006	876,180.00	0.21