股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2009/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	95,108,368.86	3.92
2	东方电气	600875	75,098,760.14	3.09
3	中国平安	601318	71,621,963.40	2.95
4	湖北宜化	000422	65,836,512.00	2.71
5	兴业银行	601166	64,016,303.86	2.64
6	长江电力	600900	62,700,339.73	2.58
7	民生银行	600016	58,737,637.42	2.42
8	天士力	600535	57,247,638.30	2.36
9	中联重科	000157	55,954,321.50	2.30
10	国电南瑞	600406	53,288,113.35	2.19

截止日期：2009/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	161,350,005.51	6.71
2	兴业银行	601166	84,684,537.57	3.52
3	中国平安	601318	70,652,620.80	2.94
4	北京银行	601169	69,041,455.92	2.87
5	长江电力	600900	63,383,397.48	2.64
6	民生银行	600016	61,243,063.20	2.55
7	中国铁建	601186	56,234,726.52	2.34
8	中信证券	600030	55,794,735.36	2.32
9	浦发银行	600000	52,640,317.42	2.19
10	贵州茅台	600519	50,119,294.21	2.09

截止日期：2009/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	111,827,182.23	5.51
2	兴业银行	601166	62,806,546.08	3.09
3	北京银行	601169	54,381,935.06	2.68
4	中国铁建	601186	53,720,887.20	2.65
5	金地集团	600383	53,606,000.00	2.64
6	中国平安	601318	53,420,153.45	2.63
7	大同煤业	601001	45,883,527.90	2.26
8	长江电力	600900	43,788,820.32	2.16
9	民生银行	600016	41,888,349.04	2.06
10	中国石化	600028	41,754,118.60	2.06

截止日期：2008/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	同方股份	600100	63,244,040.91	3.95
2	招商银行	600036	58,535,358.08	3.65
3	中国铁建	601186	47,119,738.04	2.94
4	金地集团	600383	41,884,610.88	2.61
5	中国平安	601318	41,105,348.05	2.57
6	东方电气	600875	37,251,261.63	2.33
7	兴业银行	601166	36,983,201.60	2.31
8	长江电力	600900	33,807,545.10	2.11
9	科华生物	002022	33,456,073.90	2.09
10	北京银行	601169	33,119,352.09	2.07

截止日期：2008/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	83,952,992.04	4.44
2	中国平安	601318	59,518,399.77	3.15
3	同方股份	600100	54,694,330.32	2.89
4	金地集团	600383	51,437,221.00	2.72
5	大同煤业	601001	45,024,009.70	2.38
6	浦发银行	600000	42,830,289.92	2.26
7	中信证券	600030	42,173,460.40	2.23
8	长江电力	600900	42,178,937.22	2.23
9	中国人寿	601628	41,705,826.12	2.20
10	兴业银行	601166	35,378,291.82	1.87