股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2009/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	伊利股份	600887	45,235,728.44	2.90
2	双汇发展	000895	38,167,445.68	2.45
3	大同煤业	601001	36,421,584.50	2.34
4	格力电器	000651	36,130,230.00	2.32
5	云南白药	000538	34,594,853.09	2.22
6	保利地产	600048	33,552,041.16	2.15
7	仁和药业	000650	32,916,004.80	2.11
8	兴业银行	601166	32,435,122.37	2.08
9	招商银行	600036	32,237,618.70	2.07

截止日期：2009/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	江中药业	600750	55,461,755.83	3.32
2	浙江医药	600216	53,419,833.36	3.20
3	大同煤业	601001	48,748,581.54	2.92
4	民生银行	600016	47,520,000.00	2.85
5	华发股份	600325	39,476,363.85	2.37
6	思源电气	002028	39,475,140.36	2.37
7	云南城投	600239	34,683,000.00	2.08
8	中国平安	601318	34,617,647.52	2.07
9	新兴铸管	000778	34,039,149.00	2.04
10	雅戈尔	600177	32,129,348.58	1.93

截止日期：2009/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	112,243,353.40	4.32
2	江中药业	600750	96,724,696.00	3.72
3	格力电器	000651	83,232,000.00	3.20
4	千金药业	600479	76,742,553.65	2.95
5	兴业银行	601166	67,788,793.92	2.61
6	华兰生物	002007	55,319,295.00	2.13
7	天威保变	600550	52,650,000.00	2.03
8	烽火通信	600498	48,606,678.47	1.87
9	保利地产	600048	47,319,761.21	1.82
10	金风科技	002202	46,186,753.25	1.78

截止日期：2008/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	格力电器	000651	78,212,057.76	3.74
2	康美药业	600518	76,445,426.25	3.65
3	江中药业	600750	75,781,077.80	3.62
4	承德露露	000848	74,152,527.39	3.54
5	复星医药	600196	71,874,017.97	3.43
6	用友软件	600588	70,377,648.00	3.36
7	思源电气	002028	63,587,608.00	3.04
8	千金药业	600479	63,082,151.94	3.01
9	兴业银行	601166	57,527,080.60	2.75
10	云南白药	000538	53,119,680.48	2.54

截止日期：2008/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	用友软件	600588	86,873,380.29	4.19
2	格力电器	000651	70,600,652.40	3.41
3	千金药业	600479	69,595,567.08	3.36
4	云南白药	000538	65,548,780.44	3.16
5	承德露露	000848	65,278,176.60	3.15
6	水井坊	600779	54,013,861.44	2.61
7	中海油服	601808	47,139,162.98	2.27
8	贵州茅台	600519	44,021,848.53	2.12
9	招商银行	600036	43,649,180.24	2.11
10	思源电气	002028	41,886,251.61	2.02