股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	493,894,380.00	10.02
2	山煤国际	600546	239,557,289.40	4.86
3	招商银行	600036	239,529,084.15	4.86
4	合肥百货	000417	200,519,428.00	4.07
5	友阿股份	002277	192,690,628.40	3.91
6	双鹭药业	002038	185,702,400.00	3.77
7	特变电工	600089	173,232,621.76	3.51
8	岳阳纸业	600963	165,120,000.00	3.35
9	宇通客车	600066	158,795,024.43	3.22
10	鲁商置业	600223	152,459,898.36	3.09

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	512,565,935.70	9.37
2	山煤国际	600546	307,942,145.20	5.63
3	中国平安	601318	196,560,000.00	3.59
4	双鹭药业	002038	195,883,953.00	3.58
5	合肥百货	000417	193,846,313.20	3.55
6	岳阳纸业	600963	188,985,538.56	3.46
7	海普瑞	002399	180,869,000.00	3.31
8	特变电工	600089	159,709,521.84	2.92
9	友阿股份	002277	151,368,000.00	2.77
10	哈药股份	600664	130,472,114.32	2.39

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	539,714,067.10	9.74
2	山煤国际	600546	220,320,000.00	3.98
3	招商银行	600036	207,200,000.00	3.74
4	中国平安	601318	185,115,000.00	3.34
5	银座股份	600858	175,980,000.00	3.18
6	海普瑞	002399	172,094,023.92	3.11
7	五 粮 液	000858	144,186,000.00	2.60
8	特变电工	600089	133,156,170.00	2.40
9	瑞贝卡	600439	119,240,000.00	2.15
10	鲁商置业	600223	114,003,206.82	2.06

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	468,439,108.28	9.10
2	招商银行	600036	299,230,000.00	5.82
3	山煤国际	600546	201,994,130.25	3.93
4	中国平安	601318	169,290,000.00	3.29
5	银座股份	600858	152,460,000.00	2.96
6	浙江龙盛	600352	115,708,893.30	2.25
7	五 粮 液	000858	109,035,000.00	2.12
8	海普瑞	002399	104,467,648.71	2.03
9	瑞贝卡	600439	103,800,000.00	2.02
10	华夏银行	600015	83,399,355.04	1.62

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	414,328,686.20	6.43
2	中兴通讯	000063	373,998,852.50	5.80
3	山煤国际	600546	316,030,000.00	4.90
4	中国平安	601318	233,215,869.60	3.62
5	银座股份	600858	171,448,655.28	2.66
6	东方航空	600115	158,790,498.65	2.46
7	五 粮 液	000858	154,935,000.00	2.40
8	瑞贝卡	600439	145,816,582.90	2.26
9	华发股份	600325	136,981,464.24	2.12
10	格力电器	000651	123,290,935.80	1.91