股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	127,017,108.91	3.03
2	中国平安	601318	114,829,303.60	2.74
3	交通银行	601328	95,466,416.01	2.28
4	民生银行	600016	87,492,857.66	2.09
5	兴业银行	601166	83,450,007.63	1.99
6	浦发银行	600000	81,252,248.34	1.94
7	中信证券	600030	67,393,892.39	1.61
8	中国神华	601088	66,483,275.06	1.59
9	万 科Ａ	000002	58,290,425.71	1.39
10	中国太保	601601	48,180,191.36	1.15

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	149,029,938.72	3.23
2	招商银行	600036	132,176,359.77	2.86
3	交通银行	601328	104,507,742.88	2.26
4	民生银行	600016	89,807,433.54	1.94
5	浦发银行	600000	84,482,850.48	1.83
6	兴业银行	601166	79,901,699.80	1.73
7	中信证券	600030	69,422,078.35	1.50
8	中国神华	601088	64,548,969.31	1.40
9	万 科Ａ	000002	63,022,707.12	1.36
10	中国太保	601601	57,012,069.00	1.23

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	169,892,940.66	3.40
2	招商银行	600036	158,834,352.95	3.18
3	交通银行	601328	139,871,309.40	2.80
4	民生银行	600016	115,687,670.70	2.31
5	兴业银行	601166	98,293,339.04	1.97
6	浦发银行	600000	90,942,730.56	1.82
7	万 科Ａ	000002	77,959,039.20	1.56
8	中国神华	601088	74,657,133.78	1.49
9	中信证券	600030	71,018,499.44	1.42
10	中国太保	601601	65,696,807.00	1.31

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	140,409,462.26	3.62
2	交通银行	601328	127,805,162.18	3.30
3	中国平安	601318	111,800,675.25	2.88
4	民生银行	600016	100,463,752.95	2.59
5	兴业银行	601166	85,800,383.76	2.21
6	浦发银行	600000	83,278,484.80	2.15
7	中信证券	600030	69,170,832.90	1.78
8	中国神华	601088	61,533,532.06	1.59
9	中国太保	601601	60,779,824.38	1.57
10	万 科Ａ	000002	55,733,993.34	1.44

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	160,733,335.40	3.73
2	交通银行	601328	122,250,391.20	2.83
3	民生银行	600016	118,045,137.37	2.74
4	中国平安	601318	109,159,092.00	2.53
5	兴业银行	601166	106,363,751.00	2.47
6	浦发银行	600000	99,902,760.66	2.32
7	中信证券	600030	99,479,691.22	2.31
8	中国神华	601088	71,887,044.90	1.67
9	万 科Ａ	000002	69,356,545.50	1.61
10	中国太保	601601	64,007,712.00	1.48