股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2009/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	141,531,382.20	4.44
2	民生银行	600016	126,037,912.38	3.96
3	潍柴动力	000338	100,118,227.40	3.14
4	招商银行	600036	91,158,694.68	2.86
5	千金药业	600479	83,148,914.24	2.61
6	中兴通讯	000063	73,653,381.62	2.31
7	浦发银行	600000	73,078,330.35	2.30
8	豫园商城	600655	68,400,321.75	2.15
9	三一重工	600031	64,437,849.42	2.02
10	福星科技	000926	58,803,161.48	1.85

截止日期：2009/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	民生银行	600016	152,063,897.04	4.86
2	中国平安	601318	133,123,865.16	4.26
3	招商银行	600036	101,150,224.20	3.23
4	浦发银行	600000	81,007,356.98	2.59
5	长江电力	600900	74,412,000.00	2.38
6	烟台万华	600309	74,275,123.00	2.38
7	豫园商城	600655	63,662,544.00	2.04
8	千金药业	600479	62,372,468.50	1.99
9	中兴通讯	000063	59,827,962.90	1.91
10	青岛软控	002073	58,882,000.00	1.88

截止日期：2009/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	109,181,783.49	4.12
2	烟台万华	600309	78,312,905.00	2.96
3	千金药业	600479	73,752,592.90	2.79
4	西山煤电	000983	73,630,356.12	2.78
5	招商银行	600036	71,901,966.60	2.72
6	民生银行	600016	60,960,000.00	2.30
7	大秦铁路	601006	58,872,000.00	2.22
8	贵州茅台	600519	56,222,600.00	2.12
9	中兴通讯	000063	55,160,545.02	2.08
10	青岛软控	002073	53,644,500.00	2.03

截止日期：2008/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	千金药业	600479	86,496,874.14	3.89
2	招商银行	600036	85,565,299.20	3.85
3	中国平安	601318	74,230,212.81	3.34
4	中国石化	600028	63,983,782.98	2.88
5	大秦铁路	601006	56,942,000.00	2.56
6	烟台万华	600309	48,099,000.00	2.16
7	万 科Ａ	000002	46,827,000.00	2.11
8	中国神华	601088	45,275,738.90	2.04
9	苏宁电器	002024	44,775,000.00	2.01
10	盐湖钾肥	000792	40,259,120.86	1.81

截止日期：2008/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大秦铁路	601006	89,010,000.00	3.62
2	招商银行	600036	88,745,244.40	3.61
3	千金药业	600479	66,463,199.40	2.70
4	中国神华	601088	58,888,472.61	2.39
5	中国平安	601318	56,281,494.93	2.29
6	万 科Ａ	000002	51,978,800.00	2.11
7	中国石化	600028	51,264,000.00	2.08
8	盐湖钾肥	000792	47,895,449.35	1.95
9	长江电力	600900	45,850,000.00	1.86
10	苏宁电器	002024	45,240,000.00	1.84