股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中航光电	002179	141,327,459.60	6.16
2	江西铜业	600362	115,773,932.40	5.05
3	潞安环能	601699	114,278,983.30	4.98
4	兰花科创	600123	108,642,211.60	4.74
5	三花股份	002050	104,697,942.14	4.56
6	富龙热电	000426	102,387,881.86	4.46
7	中国重工	601989	92,355,614.98	4.03
8	建发股份	600153	84,400,109.72	3.68
9	山推股份	000680	82,843,828.43	3.61
10	酒 鬼 酒	000799	81,600,000.00	3.56

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	国电南瑞	600406	111,693,000.00	4.65
2	耀皮玻璃	600819	104,480,000.00	4.35
3	南方航空	600029	97,400,000.00	4.06
4	五 粮 液	000858	96,964,000.00	4.04
5	中国国航	601111	95,761,080.72	3.99
6	亚厦股份	002375	95,659,200.00	3.98
7	同仁堂	600085	92,556,000.00	3.85
8	酒 鬼 酒	000799	81,751,111.80	3.40
9	中国卫星	600118	79,424,000.00	3.31
10	铁龙物流	600125	72,100,000.00	3.00

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中兴通讯	000063	96,146,043.20	3.92
2	同仁堂	600085	92,645,784.00	3.78
3	中国卫星	600118	89,890,202.16	3.67
4	哈药股份	600664	82,789,869.96	3.38
5	中国人寿	601628	62,437,000.00	2.55
6	南方航空	600029	62,115,591.24	2.53
7	小商品城	600415	59,902,560.08	2.44
8	沈阳机床	000410	55,464,667.50	2.26
9	云天化	600096	53,550,000.00	2.19
10	东阿阿胶	000423	51,744,000.00	2.11

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中金黄金	600489	155,241,296.28	6.95
2	山东黄金	600547	133,051,427.60	5.95
3	民生银行	600016	78,045,000.00	3.49
4	中国卫星	600118	73,555,000.00	3.29
5	徐工机械	000425	61,260,000.00	2.74
6	泰达股份	000652	59,640,000.00	2.67
7	世纪鼎利	300050	56,550,000.00	2.53
8	中泰化学	002092	52,110,000.00	2.33
9	哈药股份	600664	51,778,416.03	2.32
10	云天化	600096	51,232,000.00	2.29

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	157,752,000.00	5.41
2	云天化	600096	153,889,093.75	5.27
3	中兴通讯	000063	127,500,000.00	4.37
4	中联重科	000157	107,245,655.00	3.68
5	中国人寿	601628	79,744,000.00	2.73
6	贵州茅台	600519	79,380,000.00	2.72
7	民生银行	600016	76,900,000.00	2.64
8	海通证券	600837	67,600,000.00	2.32
9	包钢稀土	600111	67,412,775.06	2.31
10	东阿阿胶	000423	63,732,000.00	2.18