股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⑽	010210	45,356,000.00	22.79
2	中兴通讯	000063	19,683,937.28	9.89
3	山东黄金	600547	17,006,389.20	8.54
4	中国联通	600050	15,948,000.00	8.01
5	钱江水利	600283	12,240,000.00	6.15
6	中金黄金	600489	11,075,400.00	5.56
7	中国船舶	600150	10,941,300.00	5.50
8	电广传媒	000917	10,241,926.50	5.15
9	兴发集团	600141	9,920,868.00	4.98
10	大众公用	600635	8,030,995.72	4.04
11	中煤能源	601898	647,262.72	0.33

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⑽	010210	49,410,000.00	20.86
2	南方航空	600029	20,955,000.00	8.85
3	中国国航	601111	20,580,000.00	8.69
4	吉林敖东	000623	20,205,000.00	8.53
5	中兴通讯	000063	16,184,839.11	6.83
6	大秦铁路	601006	15,372,000.00	6.49
7	中国联通	600050	12,080,000.00	5.10
8	中海发展	600026	9,255,000.00	3.91
9	中海海盛	600896	9,035,000.00	3.81
10	长航油运	600087	7,134,000.00	3.01
11	上海航空	600591	5,241,000.00	2.21

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⑽	010210	49,410,000.00	20.86
2	南方航空	600029	20,955,000.00	8.85
3	中国国航	601111	20,580,000.00	8.69
4	吉林敖东	000623	20,205,000.00	8.53
5	中兴通讯	000063	16,184,839.11	6.83
6	大秦铁路	601006	15,372,000.00	6.49
7	中国联通	600050	12,080,000.00	5.10
8	中海发展	600026	9,255,000.00	3.91
9	中海海盛	600896	9,035,000.00	3.81
10	长航油运	600087	7,134,000.00	3.01
11	上海航空	600591	5,241,000.00	2.21
12	海南航空	600221	5,152,000.00	2.17
13	龙净环保	600388	3,714,500.00	1.57
14	东方航空	600115	3,193,500.00	1.35
15	中国石油	601857	1,940,263.20	0.82
16	中国神华	601088	1,835,767.80	0.77
17	中国中铁	601390	1,487,702.22	0.63
18	中海集运	601866	544,064.85	0.23
19	全聚德	002186	389,184.79	0.16
20	粤传媒	002181	289,958.24	0.12
21	怡亚通	002183	230,498.15	0.10
22	云海金属	002182	210,927.36	0.09
23	中航光电	002179	117,880.35	0.05

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	26,805,492.00	10.91
2	21国债⒂	010115	22,131,120.00	9.01
3	中海海盛	600896	19,275,996.80	7.85
4	中国平安	601318	14,682,560.00	5.98
5	中信证券	600030	13,967,825.30	5.69
6	宝钢股份	600019	13,642,500.00	5.55
7	武钢股份	600005	12,369,000.00	5.04
8	中海发展	600026	11,632,500.00	4.74
9	金马集团	000602	11,360,212.00	4.63
10	中国国航	601111	11,346,790.00	4.62
11	南方航空	600029	9,911,160.00	4.04
12	郑州煤电	600121	9,400,000.00	3.83

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	41,062,400.00	20.68
2	中海发展	600026	19,349,160.00	9.75
3	中海海盛	600896	17,372,980.00	8.75
4	长江电力	600900	10,584,000.00	5.33
5	白云机场	600004	7,812,000.00	3.94
6	金山股份	600396	7,775,018.95	3.92
7	首创股份	600008	7,530,600.00	3.79
8	大秦铁路	601006	7,267,200.00	3.66
9	铁龙物流	600125	7,026,584.29	3.54
10	盐 田 港	000088	6,715,328.40	3.38
11	桂冠电力	600236	6,540,000.00	3.29

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中海发展	600026	19,349,160.00	9.75
2	中海海盛	600896	17,372,980.00	8.75
3	长江电力	600900	10,584,000.00	5.33
4	白云机场	600004	7,812,000.00	3.94
5	金山股份	600396	7,775,018.95	3.92
6	首创股份	600008	7,530,600.00	3.79
7	大秦铁路	601006	7,267,200.00	3.66
8	铁龙物流	600125	7,026,584.29	3.54
9	盐 田 港	000088	6,715,328.40	3.38
10	桂冠电力	600236	6,540,000.00	3.29
11	长航油运	600087	6,500,000.00	3.27
12	华发股份	600325	6,066,272.97	3.06
13	吉林敖东	000623	5,472,500.00	2.76
14	煤 气 化	000968	4,830,000.00	2.43
15	中华企业	600675	4,542,000.00	2.29
16	中国石化	600028	3,966,000.00	2.00
17	神火股份	000933	2,811,000.00	1.42
18	西山煤电	000983	2,475,771.00	1.25
19	南方航空	600029	2,402,400.00	1.21
20	中远航运	600428	2,407,900.00	1.21
21	上海机场	600009	1,900,500.00	0.96
22	上实发展	600748	1,751,400.00	0.88
23	中信证券	600030	1,324,250.00	0.67
24	交通银行	601328	1,111,748.40	0.56
25	中国远洋	601919	683,837.00	0.34
26	荣信股份	002123	589,383.00	0.30
27	宝新能源	000690	157,600.00	0.08
28	拓邦电子	002139	148,620.00	0.07
29	沃尔核材	002130	111,378.00	0.06
30	东南网架	002135	65,374.12	0.03

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	02国债⒁	010214	20,804,074.50	10.28
2	中海海盛	600896	16,024,305.96	7.92
3	恒生电子	600570	14,689,893.15	7.26
4	国电电力	600795	11,833,500.00	5.85
5	中华企业	600675	10,973,500.00	5.42
6	中储股份	600787	10,280,000.00	5.08
7	大秦铁路	601006	9,766,000.00	4.83
8	四创电子	600990	9,630,926.36	4.76
9	长航油运	600087	8,285,119.15	4.10
10	长江电力	600900	8,172,168.00	4.04
11	中远航运	600428	8,086,800.00	4.00

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝新能源	000690	13,671,766.32	8.43
2	02国债⒁	010214	13,240,875.00	8.17
3	长江电力	600900	12,797,752.31	7.89
4	大秦铁路	601006	12,150,000.00	7.49
5	中储股份	600787	10,625,000.00	6.55
6	赣粤高速	600269	10,188,000.00	6.28
7	中国石化	600028	10,032,000.00	6.19
8	招商银行	600036	9,816,000.00	6.05
9	中海海盛	600896	7,880,000.00	4.86
10	深能源Ａ	000027	6,682,917.43	4.12
11	深圳机场	000089	5,439,929.60	3.35

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝新能源	000690	13,671,766.32	8.43
2	长江电力	600900	12,797,752.31	7.89
3	大秦铁路	601006	12,150,000.00	7.49
4	中储股份	600787	10,625,000.00	6.55
5	赣粤高速	600269	10,188,000.00	6.28
6	中国石化	600028	10,032,000.00	6.19
7	招商银行	600036	9,816,000.00	6.05
8	中海海盛	600896	7,880,000.00	4.86
9	深能源Ａ	000027	6,682,917.43	4.12
10	深圳机场	000089	5,439,929.60	3.35
11	工商银行	601398	2,712,028.80	1.67
12	中远航运	600428	2,174,000.00	1.34
13	中海发展	600026	2,070,000.00	1.28
14	上海机场	600009	1,891,000.00	1.17
15	中集集团	000039	1,884,000.00	1.16
16	中兴通讯	000063	1,173,000.00	0.72
17	火箭股份	600879	769,500.00	0.47
18	恒生电子	600570	652,400.00	0.40
19	中国银行	601988	640,158.99	0.39
20	浦发银行	600000	631,692.33	0.39
21	雪 莱 特	002076	611,113.66	0.38
22	东源电器	002074	598,588.53	0.37
23	广宇发展	000537	592,176.00	0.37
24	振华港机	600320	588,000.00	0.36
25	中国人寿	601628	582,825.60	0.36
26	东方明珠	600832	571,500.00	0.35
27	广深铁路	601333	486,950.40	0.30
28	金 螳 螂	002081	423,720.00	0.26
29	蓝星新材	600299	365,600.00	0.23
30	德棉股份	002072	337,435.95	0.21
31	生意宝	002095	228,527.52	0.14
32	景兴纸业	002067	206,211.69	0.13
33	黑猫股份	002068	177,037.62	0.11
34	中材科技	002080	129,126.40	0.08
35	山河智能	002097	126,625.87	0.08
36	金智科技	002090	88,911.00	0.05
37	苏州固锝	002079	86,927.68	0.05
38	高新张铜	002075	67,005.18	0.04
39	孚日股份	002083	58,299.12	0.04
40	海鸥卫浴	002084	53,358.92	0.03

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海机场	600009	24,290,000.00	8.96
2	深能源Ａ	000027	24,115,500.00	8.90
3	宝新能源	000690	23,427,594.50	8.64
4	ST新天	600084	19,040,000.00	7.02
5	02国债⒁	010214	18,264,956.60	6.74
6	中储股份	600787	16,473,000.00	6.08
7	中国石化	600028	14,259,000.00	5.26
8	山东黄金	600547	13,287,451.21	4.90
9	大秦铁路	601006	8,505,000.00	3.14
10	华发股份	600325	2,859,000.00	1.05
11	赣粤高速	600269	1,508,139.78	0.56