股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2009/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	云南白药	000538	63,685,827.24	3.84
2	美的电器	000527	58,627,156.90	3.53
3	格力电器	000651	46,105,277.80	2.78
4	泸州老窖	000568	43,943,739.00	2.65
5	广百股份	002187	39,122,639.47	2.36
6	丽珠集团	000513	38,144,983.25	2.30
7	平高电气	600312	35,675,710.20	2.15
8	七 匹 狼	002029	33,106,414.44	1.99
9	海正药业	600267	31,747,536.32	1.91

截止日期：2009/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	兴业银行	601166	139,198,756.47	9.68
2	交通银行	601328	119,022,568.52	8.28
3	中国平安	601318	74,190,000.00	5.16
4	盘江股份	600395	69,192,039.70	4.81
5	兰花科创	600123	69,123,521.53	4.81
6	中国太保	601601	68,726,742.00	4.78
7	华发股份	600325	66,729,933.81	4.64
8	中国神华	601088	66,601,823.31	4.63
9	深发展A	000001	57,671,634.66	4.01
10	潞安环能	601699	51,549,456.20	3.58

截止日期：2009/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	东方电气	600875	85,392,743.52	5.12
2	金风科技	002202	77,374,068.75	4.64
3	华夏银行	600015	54,692,520.08	3.28
4	海螺水泥	600585	53,727,019.56	3.22
5	神火股份	000933	53,128,494.80	3.19
6	特变电工	600089	43,554,801.03	2.61
7	中信证券	600030	43,299,000.00	2.60
8	中金黄金	600489	42,208,612.12	2.53
9	烟台万华	600309	41,469,984.05	2.49
10	建发股份	600153	34,815,457.28	2.09

截止日期：2008/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	博瑞传播	600880	71,008,578.50	5.12
2	海螺水泥	600585	68,236,273.01	4.92
3	招商银行	600036	65,977,959.04	4.76
4	中国中铁	601390	65,840,636.98	4.75
5	贵州茅台	600519	65,053,689.00	4.69
6	中国平安	601318	61,084,462.48	4.41
7	步步高	002251	53,154,491.70	3.84
8	中国铁建	601186	38,152,000.00	2.75
9	神火股份	000933	36,801,830.00	2.66
10	山推股份	000680	36,667,795.20	2.65

截止日期：2008/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	贵州茅台	600519	159,163,005.54	7.86
2	招商银行	600036	122,032,930.78	6.03
3	中国人寿	601628	82,912,262.04	4.10
4	浦发银行	600000	76,456,510.46	3.78
5	中国平安	601318	69,779,333.55	3.45
6	博瑞传播	600880	65,542,257.74	3.24
7	白云机场	600004	60,990,019.97	3.01
8	上海机场	600009	59,283,331.20	2.93
9	振华港机	600320	55,663,217.20	2.75
10	中国联通	600050	54,979,478.71	2.72