股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大连港	601880	39,400,000.00	4.72
2	内蒙君正	601216	26,353,962.72	3.16
3	力帆股份	601777	6,180,000.00	0.74
4	中南传媒	601098	3,274,840.00	0.39
5	江南水务	601199	922,281.92	0.11
6	大智慧	601519	564,813.70	0.07

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大连港	601880	49,952,320.76	6.97
2	汇川技术	300124	10,201,168.64	1.42
3	力帆股份	601777	7,337,871.82	1.02
4	新筑股份	002480	5,520,000.00	0.77
5	中南传媒	601098	5,241,393.76	0.73
6	恒基达鑫	002492	3,383,571.65	0.47
7	汉缆股份	002498	2,506,662.55	0.35
8	九州通	600998	1,684,075.20	0.24
9	润邦股份	002483	1,440,924.45	0.20
10	先河环保	300137	1,170,563.35	0.16

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	沪电股份	002463	15,367,356.70	1.65
2	汇川技术	300124	6,855,961.28	0.74
3	新筑股份	002480	5,744,677.53	0.62
4	艾迪西	002468	5,006,954.37	0.54
5	双林股份	300100	4,348,807.11	0.47
6	东方日升	300118	4,287,088.92	0.46
7	万里扬	002434	2,592,736.20	0.28
8	松芝股份	002454	2,475,401.45	0.27
9	尤洛卡	300099	2,289,044.80	0.25
10	巨星科技	002444	2,245,780.74	0.24

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	科伦药业	002422	2,553,517.40	0.40
2	万里扬	002434	2,359,206.06	0.37
3	东方财富	300059	2,006,103.56	0.31
4	碧水源	300070	1,420,834.00	0.22
5	杰瑞股份	002353	1,333,825.35	0.21
6	亚厦股份	002375	1,163,700.00	0.18
7	广联达	002410	1,060,365.95	0.16
8	多氟多	002407	972,860.70	0.15
9	齐星铁塔	002359	946,833.36	0.15
10	云南锗业	002428	818,005.68	0.13

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商证券	600999	5,020,378.72	1.18
2	东方财富	300059	3,213,322.88	0.76
3	海峡股份	002320	3,159,699.84	0.74
4	海大集团	002311	2,806,034.48	0.66
5	东方园林	002310	2,107,187.90	0.50
6	格林美	002340	2,139,767.56	0.50
7	华英农业	002321	1,940,359.38	0.46
8	亚厦股份	002375	1,833,211.04	0.43
9	杰瑞股份	002353	1,745,896.60	0.41
10	中国国旅	601888	1,669,226.12	0.39