股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中煤能源	601898	11,103,040.00	1.03
2	中国铁建	601186	8,163,293.60	0.76
3	中海集运	601866	6,619,868.73	0.61
4	中国太保	601601	5,828,209.20	0.54
5	金风科技	002202	4,323,622.80	0.40
6	武汉凡谷	002194	1,379,441.80	0.13
7	宏达新材	002211	862,285.05	0.08
8	证通电子	002197	739,368.40	0.07
9	大立科技	002214	639,380.00	0.06
10	东华能源	002221	674,286.30	0.06

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国太保	601601	12,587,992.00	0.74
2	中海集运	601866	12,022,631.55	0.71
3	建设银行	601939	6,937,630.80	0.41
4	金风科技	002202	5,739,629.70	0.34
5	中国石油	601857	5,368,061.52	0.32
6	中国神华	601088	4,038,689.16	0.24
7	中海油服	601808	1,863,975.20	0.11
8	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.10
9	万力达	002180	1,078,883.08	0.06
10	全聚德	002186	1,077,828.77	0.06

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国太保	601601	12,587,992.00	0.74
2	中海集运	601866	12,022,631.55	0.71
3	建设银行	601939	6,937,630.80	0.41
4	金风科技	002202	5,739,629.70	0.34
5	中国石油	601857	5,368,061.52	0.32
6	中国神华	601088	4,038,689.16	0.24
7	中海油服	601808	1,863,975.20	0.11
8	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.10
9	全聚德	002186	1,077,828.77	0.06
10	万力达	002180	1,078,883.08	0.06
11	证通电子	002197	1,064,343.50	0.06
12	中航光电	002179	854,919.10	0.05
13	广百股份	002187	849,439.41	0.05
14	华天科技	002185	722,463.68	0.04
15	御银股份	002177	700,740.00	0.04
16	怡亚通	002183	742,863.50	0.04
17	云海金属	002182	575,274.21	0.03
18	利达光电	002189	363,237.00	0.02
19	成飞集成	002190	298,313.68	0.02
20	山东如意	002193	362,560.40	0.02
21	海得控制	002184	387,764.52	0.02
22	粤传媒	002181	331,392.28	0.02
23	延华智能	002178	255,060.80	0.02
24	广陆数测	002175	352,000.00	0.02
25	九鼎新材	002201	324,309.12	0.02
26	东晶电子	002199	245,947.50	0.01
27	海隆软件	002195	223,316.56	0.01
28	方正电机	002196	240,874.40	0.01
29	新嘉联	002188	239,922.80	0.01

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	建设银行	601939	6,585,466.80	2.70
2	中国神华	601088	4,237,426.44	1.74
3	中海油服	601808	2,165,772.00	0.89
4	广陆数测	002175	110,900.00	0.05