股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	65,543,552.02	4.23
2	中国平安	601318	62,014,135.04	4.01
3	民生银行	600016	47,658,310.83	3.08
4	兴业银行	601166	45,542,385.90	2.94
5	交通银行	601328	44,551,362.85	2.88
6	浦发银行	600000	43,494,843.48	2.81
7	中信证券	600030	37,658,607.69	2.43
8	中国神华	601088	36,223,682.52	2.34
9	万 科Ａ	000002	31,607,606.91	2.04
10	建设银行	601939	30,858,004.38	1.99

截止日期：2010/12/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	73,082,131.20	5.11
2	招商银行	600036	68,732,580.21	4.80
3	交通银行	601328	49,756,893.00	3.48
4	民生银行	600016	48,309,769.20	3.38
5	兴业银行	601166	42,503,805.50	2.97
6	浦发银行	600000	37,253,731.62	2.60
7	中信证券	600030	34,776,085.41	2.43
8	建设银行	601939	32,222,956.68	2.25
9	中国太保	601601	31,766,605.20	2.22
10	中国神华	601088	31,787,710.01	2.22

截止日期：2010/9/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中国平安	601318	86,629,959.03	5.17
2	招商银行	600036	79,545,051.25	4.75
3	交通银行	601328	59,464,233.20	3.55
4	民生银行	600016	57,637,272.60	3.44
5	兴业银行	601166	48,772,218.00	2.91
6	浦发银行	600000	44,393,287.68	2.65
7	万 科Ａ	000002	40,394,541.60	2.41
8	中国神华	601088	39,256,771.98	2.34
9	中信证券	600030	37,197,195.28	2.22
10	建设银行	601939	35,786,896.00	2.14

截止日期：2010/6/30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	72,041,756.14	5.35
2	中国平安	601318	57,700,536.30	4.29
3	交通银行	601328	56,649,316.43	4.21
4	民生银行	600016	49,893,303.35	3.71
5	兴业银行	601166	43,231,985.09	3.21
6	浦发银行	600000	41,796,988.80	3.10
7	中信证券	600030	37,227,095.10	2.77
8	中国太保	601601	32,643,390.78	2.42
9	中国神华	601088	32,429,982.91	2.41
10	建设银行	601939	31,890,411.80	2.37

截止日期：2010/3/31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	90,274,683.84	5.39
2	交通银行	601328	67,007,299.32	4.00
3	民生银行	600016	64,470,337.71	3.85
4	中国平安	601318	64,339,430.40	3.84
5	中信证券	600030	58,443,598.50	3.49
6	兴业银行	601166	57,743,987.60	3.45
7	浦发银行	600000	53,489,057.38	3.19
8	中国神华	601088	42,136,546.80	2.52
9	万 科Ａ	000002	41,081,325.00	2.45
10	建设银行	601939	38,621,601.90	2.31