股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大商股份	600694	232,087,603.41	5.74
2	西山煤电	000983	215,919,182.35	5.34
3	大秦铁路	601006	131,751,177.50	3.26
4	中金黄金	600489	111,517,727.94	2.76
5	重庆百货	600729	103,052,948.60	2.55
6	双汇发展	000895	98,656,575.00	2.44
7	国阳新能	600348	97,938,503.93	2.42
8	华联综超	600361	91,220,156.07	2.26
9	金地集团	600383	90,654,355.72	2.24
10	恒瑞医药	600276	84,001,150.80	2.08

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大商股份	600694	278,616,000.00	4.28
2	西山煤电	000983	265,558,924.29	4.08
3	招商银行	600036	231,352,132.89	3.56
4	蓝星新材	600299	210,616,498.36	3.24
5	泸州老窖	000568	202,783,560.00	3.12
6	海通证券	600837	194,073,330.32	2.98
7	金地集团	600383	169,172,712.00	2.60
8	双汇发展	000895	168,553,837.71	2.59
9	国阳新能	600348	165,008,368.32	2.54
10	烟台万华	600309	154,083,817.45	2.37

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大商股份	600694	278,616,000.00	4.28
2	西山煤电	000983	265,558,924.29	4.08
3	招商银行	600036	231,352,132.89	3.56
4	蓝星新材	600299	210,616,498.36	3.24
5	泸州老窖	000568	202,783,560.00	3.12
6	海通证券	600837	194,073,330.32	2.98
7	金地集团	600383	169,172,712.00	2.60
8	双汇发展	000895	168,553,837.71	2.59
9	国阳新能	600348	165,008,368.32	2.54
10	烟台万华	600309	154,083,817.45	2.37
11	中华企业	600675	150,500,000.00	2.31
12	武钢股份	600005	145,780,000.00	2.24
13	万 科Ａ	000002	144,197,721.64	2.22
14	重庆百货	600729	140,321,880.90	2.16
15	恒瑞医药	600276	134,391,829.92	2.07
16	中金黄金	600489	128,932,767.45	1.98
17	天地科技	600582	108,949,748.60	1.68
18	东方电气	600875	106,800,000.00	1.64
19	桂林旅游	000978	104,031,726.39	1.60
20	中国平安	601318	103,333,760.80	1.59
21	中国神华	601088	102,094,868.07	1.57
22	工商银行	601398	101,625,000.00	1.56
23	中国人寿	601628	95,168,130.26	1.46
24	唐钢股份	000709	94,924,000.00	1.46
25	新世界	600628	90,915,000.00	1.40
26	中色股份	000758	84,939,181.47	1.31
27	北京城建	600266	80,910,000.00	1.24
28	盐湖钾肥	000792	77,880,000.00	1.20
29	华联综超	600361	75,636,659.34	1.16
30	包钢稀土	600111	73,164,829.32	1.13
31	张 裕Ａ	000869	64,200,000.00	0.99
32	金 融 街	000402	62,468,514.40	0.96
33	北大荒	600598	60,959,558.04	0.94
34	山东高速	600350	60,386,652.90	0.93
35	山东高速	600350	60,386,652.90	0.93
36	三精制药	600829	59,708,775.07	0.92
37	天坛生物	600161	57,810,015.00	0.89
38	苏宁电器	002024	57,480,000.00	0.88
39	中信国安	000839	51,746,722.50	0.80
40	大秦铁路	601006	51,240,000.00	0.79
41	银座股份	600858	50,939,750.19	0.78
42	上海家化	600315	50,310,652.77	0.77
43	中青旅	600138	46,676,000.00	0.72
44	南 玻Ａ	000012	42,600,000.00	0.66
45	吉林森工	600189	38,762,730.30	0.60
46	云南白药	000538	37,862,098.08	0.58
47	邯郸钢铁	600001	37,187,691.32	0.57
48	中信证券	600030	36,894,041.22	0.57
49	东方明珠	600832	36,499,890.50	0.56
50	顺鑫农业	000860	35,738,355.96	0.55
51	中牧股份	600195	35,276,807.14	0.54
52	招商地产	000024	33,673,492.80	0.52
53	上海机场	600009	30,013,523.68	0.46
54	长江电力	600900	29,234,590.71	0.45
55	宜华木业	600978	28,155,000.00	0.43
56	新华传媒	600825	25,552,546.72	0.39
57	电广传媒	000917	24,798,313.60	0.38
58	大族激光	002008	24,560,000.00	0.38
59	国电南自	600268	22,612,089.24	0.35
60	华侨城Ａ	000069	21,963,420.75	0.34
61	中国远洋	601919	21,330,000.00	0.33
62	中国远洋	601919	21,330,000.00	0.33
63	S深宝安A	000009	20,650,983.60	0.32
64	华闻传媒	000793	20,539,147.59	0.32
65	国电电力	600795	17,440,000.00	0.27
66	天士力	600535	17,607,559.80	0.27
67	卧龙电气	600580	16,122,761.80	0.25
68	南宁糖业	000911	16,248,472.50	0.25
69	新华医疗	600587	15,590,000.00	0.24
70	马钢股份	600808	15,059,638.56	0.23
71	鞍钢股份	000898	15,085,744.62	0.23
72	冠城大通	600067	10,210,000.00	0.16
73	山东黄金	600547	3,988,164.00	0.06
74	国投电力	600886	411,687.90	0.01
75	上实发展	600748	74,704.00	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	大商股份	600694	482,992,687.50	5.07
2	金地集团	600383	365,136,728.00	3.83
3	中信证券	600030	339,087,213.17	3.56
4	西山煤电	000983	314,552,211.03	3.30
5	海油工程	600583	294,205,655.24	3.09
6	双汇发展	000895	291,523,428.00	3.06
7	国阳新能	600348	287,970,042.96	3.02
8	烟台万华	600309	285,773,877.25	3.00
9	蓝星新材	600299	246,093,120.00	2.58
10	金 融 街	000402	234,856,389.93	2.47

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中集集团	000039	629,176,326.04	5.70
2	金 融 街	000402	477,812,120.00	4.33
3	大商股份	600694	450,440,503.30	4.08
4	金地集团	600383	431,953,447.92	3.91
5	海油工程	600583	414,225,269.40	3.75
6	大秦铁路	601006	394,950,700.08	3.58
7	武钢股份	600005	331,985,180.90	3.01
8	西山煤电	000983	323,783,251.02	2.93
9	五 粮 液	000858	281,365,813.30	2.55
10	民生银行	600016	276,148,068.48	2.50

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中集集团	000039	629,176,326.04	5.70
2	金 融 街	000402	477,812,120.00	4.33
3	大商股份	600694	450,440,503.30	4.08
4	金地集团	600383	431,953,447.92	3.91
5	海油工程	600583	414,225,269.40	3.75
6	大秦铁路	601006	394,950,700.08	3.58
7	武钢股份	600005	331,985,180.90	3.01
8	西山煤电	000983	323,783,251.02	2.93
9	五 粮 液	000858	281,365,813.30	2.55
10	民生银行	600016	276,148,068.48	2.50
11	中华企业	600675	240,428,930.49	2.18
12	双汇发展	000895	220,541,447.40	2.00
13	长江电力	600900	199,579,796.64	1.81
14	蓝星新材	600299	184,271,264.28	1.67
15	格力电器	000651	174,494,450.90	1.58
16	邯郸钢铁	600001	168,588,076.02	1.53
17	浦发银行	600000	164,649,840.81	1.49
18	三精制药	600829	158,948,420.08	1.44
19	中联重科	000157	150,150,000.00	1.36
20	招商银行	600036	147,480,000.00	1.34
21	宝钢股份	600019	139,480,000.00	1.26
22	云南白药	000538	134,492,724.00	1.22
23	华夏银行	600015	132,439,771.24	1.20
24	重庆百货	600729	127,825,356.14	1.16
25	伊利股份	600887	124,640,000.00	1.13
26	烟台万华	600309	117,012,049.96	1.06
27	兰花科创	600123	109,514,590.24	0.99
28	中国人寿	601628	100,719,500.00	0.91
29	栖霞建设	600533	96,991,417.64	0.88
30	大同煤业	601001	92,375,569.08	0.84
31	国阳新能	600348	91,850,552.64	0.83
32	天地科技	600582	90,177,677.00	0.82
33	锦江股份	600754	89,880,000.00	0.81
34	宝钛股份	600456	89,686,942.55	0.81
35	长安汽车	000625	86,880,796.64	0.79
36	宏源证券	000562	82,035,253.40	0.74
37	山西汾酒	600809	77,574,198.98	0.70
38	华联综超	600361	69,222,369.45	0.63
39	中国平安	601318	68,804,061.60	0.62
40	中国石化	600028	66,100,000.00	0.60
41	泸州老窖	000568	63,148,947.50	0.57
42	久联发展	002037	58,336,409.60	0.53
43	上实发展	600748	58,378,559.96	0.53
44	外运发展	600270	53,350,154.64	0.48
45	北京城建	600266	48,780,000.00	0.44
46	中国重汽	000951	46,338,800.10	0.42
47	大族激光	002008	43,959,984.25	0.40
48	盐湖钾肥	000792	44,380,000.00	0.40
49	赣粤高速	600269	41,608,391.08	0.38
50	上海家化	600315	40,866,771.27	0.37
51	山东高速	600350	38,299,647.64	0.35
52	新世界	600628	38,420,000.00	0.35
53	平高电气	600312	37,750,313.18	0.34
54	华东医药	000963	37,376,693.49	0.34
55	中化国际	600500	35,275,000.00	0.32
56	一汽轿车	000800	32,698,757.40	0.30
57	安泰科技	000969	31,975,000.00	0.29
58	桂林旅游	000978	30,800,865.00	0.28
59	韶钢松山	000717	28,200,000.00	0.26
60	张江高科	600895	28,323,406.08	0.26
61	银座股份	600858	28,315,096.06	0.26
62	獐 子 岛	002069	27,224,000.96	0.25
63	岳阳纸业	600963	25,432,186.98	0.23
64	新华医疗	600587	24,963,250.20	0.23
65	中远航运	600428	24,802,486.39	0.22
66	海螺型材	000619	23,780,000.00	0.22
67	招商地产	000024	24,550,000.00	0.22
68	中科三环	000970	23,580,000.00	0.21
69	张 裕Ａ	000869	22,049,924.96	0.20
70	恒瑞医药	600276	22,390,587.96	0.20
71	承德露露	000848	20,300,000.00	0.18
72	杭州解百	600814	18,479,325.48	0.17
73	广电网络	600831	18,157,004.45	0.16
74	S深宝安A	000009	17,853,420.80	0.16
75	st北巴	600386	17,678,868.48	0.16
76	歌华有线	600037	17,278,800.00	0.16
77	海正药业	600267	16,800,000.00	0.15
78	华泰股份	600308	16,445,521.51	0.15
79	万丰奥威	002085	16,439,211.54	0.15
80	交通银行	601328	16,687,216.00	0.15
81	百联股份	600631	16,789,714.57	0.15
82	华闻传媒	000793	15,575,378.06	0.14
83	山推股份	000680	15,780,000.00	0.14
84	中国卫星	600118	14,105,029.50	0.13
85	青岛软控	002073	13,548,639.60	0.12
86	南方航空	600029	12,869,013.30	0.12
87	世茂股份	600823	13,099,895.20	0.12
88	上海机电	600835	12,408,783.82	0.11
89	东方锅炉	600786	12,595,244.24	0.11
90	华新水泥	600801	11,648,345.70	0.11
91	苏宁电器	002024	11,740,000.00	0.11
92	成霖股份	002047	11,389,544.40	0.10
93	宏图高科	600122	10,455,397.82	0.09
94	七 匹 狼	002029	9,085,000.00	0.08
95	安徽合力	600761	8,548,917.00	0.08
96	上海医药	600849	8,675,000.00	0.08
97	中国远洋	601919	7,932,509.20	0.07
98	浙江龙盛	600352	8,075,955.58	0.07
99	金龙汽车	600686	7,049,177.50	0.06
100	万业企业	600641	7,088,000.00	0.06
101	冠福家用	002102	6,063,293.34	0.05
102	阳之光	600673	4,228,639.35	0.04
103	天马股份	002122	1,011,117.49	0.01
104	利欧股份	002131	584,498.04	0.01
105	恒星科技	002132	835,152.40	0.01
106	东南网架	002135	476,420.00	0.00
107	安纳达	002136	91,240.00	0.00

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	中联重科	000157	97,761,318.51	6.75
2	中集集团	000039	93,933,766.17	6.49
3	双汇发展	000895	81,420,590.82	5.62
4	宝钢股份	600019	76,230,000.00	5.27
5	大商股份	600694	72,622,853.10	5.02
6	民生银行	600016	64,805,110.16	4.48
7	金 融 街	000402	61,759,274.32	4.27
8	五 粮 液	000858	57,398,000.00	3.96
9	太钢不锈	000825	53,391,480.03	3.69
10	大秦铁路	601006	43,689,948.60	3.02

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	89,980,000.00	5.51
2	双汇发展	000895	81,420,590.82	4.99
3	宝钢股份	600019	77,939,437.10	4.77
4	民生银行	600016	75,977,341.80	4.65
5	太钢不锈	000825	61,674,086.90	3.78
6	五 粮 液	000858	45,700,000.00	2.80
7	万 科Ａ	000002	44,004,000.00	2.69
8	大商股份	600694	41,851,977.19	2.56
9	中兴通讯	000063	39,099,687.20	2.39
10	中国石化	600028	38,890,881.12	2.38

截止日期：2006-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	招商银行	600036	89,980,000.00	5.51
2	双汇发展	000895	81,420,590.82	4.99
3	宝钢股份	600019	77,939,437.10	4.77
4	民生银行	600016	75,977,341.80	4.65
5	太钢不锈	000825	61,674,086.90	3.78
6	五 粮 液	000858	45,700,000.00	2.80
7	万 科Ａ	000002	44,004,000.00	2.69
8	大商股份	600694	41,851,977.19	2.56
9	中兴通讯	000063	39,099,687.20	2.39
10	中国石化	600028	38,890,881.12	2.38
11	贵州茅台	600519	35,132,000.00	2.15
12	武钢股份	600005	34,994,691.60	2.14
13	金 融 街	000402	33,700,000.00	2.06
14	中远航运	600428	32,897,652.81	2.01
15	晋西车轴	600495	32,620,925.65	2.00
16	承德露露	000848	32,706,322.32	2.00
17	海油工程	600583	31,203,000.00	1.91
18	工商银行	601398	31,000,000.00	1.90
19	天坛生物	600161	30,210,511.50	1.85
20	盐湖钾肥	000792	28,272,000.00	1.73
21	华侨城Ａ	000069	28,085,640.40	1.72
22	安徽合力	600761	26,697,975.25	1.63
23	伊利股份	600887	26,500,000.00	1.62
24	首旅股份	600258	25,727,885.96	1.58
25	广船国际	600685	24,780,000.00	1.52
26	华联综超	600361	24,382,301.12	1.49
27	中国船舶	600150	23,850,000.00	1.46
28	金地集团	600383	23,283,247.68	1.43
29	泸州老窖	000568	22,806,000.00	1.40
30	招商地产	000024	22,701,956.64	1.39
31	浦发银行	600000	22,374,029.61	1.37
32	中联重科	000157	21,379,324.59	1.31
33	安泰科技	000969	20,825,000.00	1.28
34	新世界	600628	19,007,499.00	1.16
35	上实发展	600748	18,306,219.58	1.12
36	宝钛股份	600456	17,078,551.00	1.05
37	中国重汽	000951	16,737,075.00	1.02
38	st北巴	600386	15,855,600.00	0.97
39	马钢股份	600808	15,299,901.00	0.94
40	济南钢铁	600022	14,472,960.00	0.89
41	山河智能	002097	12,964,000.00	0.79
42	海螺水泥	600585	12,000,000.00	0.73
43	通威股份	600438	10,832,000.00	0.66
44	大族激光	002008	10,340,000.00	0.63
45	中国银行	601988	8,065,971.78	0.49
46	辽宁成大	600739	8,023,500.00	0.49
47	北辰实业	601588	6,484,209.20	0.40
48	恒瑞医药	600276	6,449,064.34	0.39
49	宏源证券	000562	6,079,756.80	0.37
50	大秦铁路	601006	5,742,090.00	0.35
51	青岛软控	002073	5,715,287.05	0.35
52	泛海建设	000046	5,610,000.00	0.34
53	东软股份	600718	4,718,471.80	0.29
54	安琪酵母	600298	4,366,000.00	0.27
55	※ST成商	600828	4,249,420.00	0.26
56	广深铁路	601333	4,057,920.00	0.25
57	獐 子 岛	002069	3,702,000.00	0.23
58	三一重工	600031	2,501,048.00	0.15
59	中国人寿	601628	1,706,846.40	0.10
60	潞安环能	601699	1,063,856.16	0.07
61	众和股份	002070	735,926.40	0.05
62	金 螳 螂	002081	884,304.00	0.05
63	东源电器	002074	598,588.53	0.04
64	江苏宏宝	002071	717,943.17	0.04
65	雪 莱 特	002076	611,113.66	0.04

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	上海机场	600009	98,143,300.84	5.23
2	中国石化	600028	86,652,676.32	4.62
3	双汇发展	000895	81,420,590.82	4.34
4	招商银行	600036	60,655,172.20	3.23
5	伊利股份	600887	57,447,098.50	3.06
6	东阿阿胶	000423	57,126,434.40	3.05
7	五 粮 液	000858	56,443,797.27	3.01
8	博瑞传播	600880	55,543,251.50	2.96
9	大商股份	600694	54,181,536.20	2.89
10	金 融 街	000402	50,105,270.52	2.67