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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 8,844,104,900.34 | 7,584,363,543.87 | 6,975,257,854.71 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 8,698,214,233.95 | 7,441,381,478.93 | 6,917,196,443.41 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 9,444,695.65 | -112,446,474.49 | -1,588,877,127.52 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -1,619,183,843.59 | 未公布 | -1,628,729,830.47 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.04 | 0.90 | 0.82 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 23.10 | 未公布 | -40.99 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 25.61 | 9.47 | -31.47 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 155.94 | 103.77 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.19 | 未公布 | -0.19 |
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