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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 3,552,483,856.86 | 3,150,793,961.66 | 2,775,671,153.68 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 3,403,382,438.60 | 3,139,159,022.80 | 2,754,327,156.91 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 180,993,196.90 | -8,792,751.33 | -1,231,819,632.21 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -827,304,043.23 | 未公布 | -1,769,121,594.48 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 0.80 | 0.71 | 0.61 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 27.64 | 未公布 | -52.96 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 32.12 | 16.29 | -39.33 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 243.91 | 160.29 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.20 | 未公布 | -0.39 |
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