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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 17,574,633,992.09 | 14,892,475,533.16 | 12,798,029,290.10 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 17,388,709,851.43 | 14,510,740,130.10 | 12,702,680,970.95 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | -414,409,850.12 | -1,874,823,027.94 | -5,974,258,771.88 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -6,331,310,936.28 | 未公布 | -8,658,976,413.60 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 0.85 | 0.69 | 0.59 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 35.67 | 未公布 | -65.12 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 42.11 | 15.93 | -44.85 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 339.09 | 208.97 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.31 | 未公布 | -0.41 |
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