 |  |  |  |  |  |  | ||
| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 2,014,266,162.11 | 1,805,027,826.57 | 1,449,677,956.82 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 2,006,163,211.77 | 1,795,126,966.98 | 1,440,675,173.60 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | -142,960,544.35 | -190,596,385.36 | -599,852,246.73 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -154,937,524.34 | 未公布 | -559,324,826.40 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.00 | 0.90 | 0.72 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 31.59 | 未公布 | -73.89 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 39.26 | 24.61 | -51.78 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 528.2 | 351.1 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.08 | 未公布 | -0.28 |
|
将天天基金网设为上网首页吗？ 将天天基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 天天基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@天天基金 |
