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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 2,570,451,473.04 | 1,906,629,880.17 | 1,262,114,401.96 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 2,542,230,632.23 | 1,818,479,663.77 | 1,258,047,726.53 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | -418,351,503.67 | -346,173,272.56 | -866,985,490.65 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -1,517,468,770.90 | 未公布 | -886,865,494.79 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.22 | 0.97 | 0.71 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 50.84 | 未公布 | -106.77 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 70.52 | 36.34 | -63.44 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 214.81 | 84.62 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.73 | 未公布 | -0.50 |
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