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| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 11,519,423,146.70 | 16,175,727,621.96 | 23,849,697,767.49 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 11,210,476,402.22 | 14,908,416,022.75 | 23,786,696,000.75 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 113,071,911.96 | 65,645,402.69 | 392,447,813.87 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.00 | 未公布 | 1.00 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 0.72 | 0.35 | 3.93 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 15.3736 | 14.5494 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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