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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 2,606,555,292.31 | 2,535,239,165.97 | 4,327,604,450.00 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 2,423,452,594.08 | 2,433,616,457.51 | 4,318,213,730.83 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 19,185,255.24 | 11,027,244.44 | 80,994,665.43 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.00 | 未公布 | 1.00 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 0.77 | 0.38 | 3.36 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 14.1722 | 13.303 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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