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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 2,377,477,230.60 | 1,976,488,224.63 | 1,203,354,451.29 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 2,293,552,188.93 | 1,936,979,079.24 | 1,192,874,787.39 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | -255,396,058.07 | -231,549,848.78 | -509,956,652.40 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -498,751,222.41 | 未公布 | -489,805,850.38 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.12 | 0.95 | 0.71 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 40.45 | 未公布 | -90.80 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 57.71 | 34.38 | -56.51 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 140.85 | 52.71 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.24 | 未公布 | -0.29 |
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