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| 每日净值 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金分析 | 基金档案 | |||
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | .965 |
| 3 | 基金成立日 | 2004-8-24 |
| 4 | 发行日期 | 2004-7-16 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外) |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 11.3048 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 小于100万元,为1%;大于等于100万元小于1000万元,为0.9%;大于等于1000万元,不超过0.8%. |
| 12 | 申购费率 | 申购金额小于100万元费率为1.2%，大于等于100万元小于1000万元费率为1.1%，大于等于1000万元费率为1.0%。自2005年4月4日通过直销电子交易平台申购费率为0.48%。 |
| 13 | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 邓跃辉 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。 投资理念：把握风险,管理风险,获取(风险相对应的)收益。 投资范围：主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。 资产配置：可转换债券及其对应的基础股票45%，最高为70%；其它债券(除可转债外)30%， |
| 17 | 投资风格 | 平衡型 |
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