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招商安本基金(217008)基本概况

序号项目内容
1基金类型契约型开放式
2本期单位净值（元）1.1096
3基金成立日2006-7-11
4发行日期2006-6-6
5发行方式通过直销中心与代销网点公开发售
6发行对象中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）、合格境外机构投资者以及法律法规允许的其他投资者
7上市日期
8发行份额（亿份）30.9766
9募集资金（亿元）未公布
10发行费用（万元）未公布
11认购费率0
12申购费率0
13基金管理人招商基金管理有限公司
14基金托管人中国光大银行股份有限公司
15基金经理胡军华
16投资目标投资目标：在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。 投资理念：遵照合理价值原则下的主动投资管理。 资产配置：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为80%-100%（其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%）；股票等权益类品种的投资比例为0%-20%。 投资范围：本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业 存款等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基
17投资风格债券型

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