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国泰债券基金(020002)利润分配表

序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票4,286,129.04
3  债券1,886,429.80
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入未公布
7  债券利息收入6,732,842.84
8  其他未公布
9 其他收入36,564.86
10 收入合计16,170,189.25
11 管理费1,742,585.13
12 托管费580,861.68
13 其他费用139,385.21
14 净收益13,661,140.71
15 上年未分配净收益6,167,746.77
16 本期已分配收益62,768,485.44
17 期末未分配收益64,891,534.02
18 利息收入未公布
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用22,315.49
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费47,816.20
29 可供分配基金净收益127,660,019.46


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