序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,434,250,475.93 | 3,228,535,942.10 | 2,198,462,892.28 | -5,661,146,533.49 |
2 | 利息收入 | 8,333,726.27 | 17,274,040.35 | 13,148,799.49 | 58,608,951.07 |
3 | 存款利息收入 | 1,757,619.45 | 4,318,232.60 | 2,161,853.68 | 9,148,094.78 |
4 | 债券利息收入 | 6,210,877.00 | 12,955,807.75 | 10,986,945.81 | 48,605,445.96 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 365,229.82 | 未公布 | 未公布 | 855,410.33 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 328,955,647.70 | 1,604,585,916.00 | 570,222,525.90 | -2,780,005,243.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 4,566,396.85 | 25,816,443.38 | 19,486,430.07 | 33,967,447.02 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 21,867,662.67 | 46,066,075.12 | 35,095,193.44 | 56,331,403.63 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,771,770,976.00 | 1,605,393,053.00 | 1,614,488,152.00 | -2,943,150,581.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 3,400,340.00 |
18 | 费用 | 68,853,780.47 | 172,903,873.35 | 80,504,065.56 | 207,637,677.75 |
19 | 管理人报酬 | 45,918,503.83 | 98,146,005.84 | 44,757,807.23 | 122,680,389.13 |
20 | 托管费 | 7,653,083.99 | 16,357,667.59 | 7,459,634.51 | 20,446,731.48 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,794,929.36 | 57,716,451.11 | 28,041,403.40 | 61,663,183.95 |
23 | 利息支出 | 257,859.62 | 229,366.09 | 20,032.74 | 2,383,446.82 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 257,859.62 | 229,366.09 | 20,032.74 | 2,383,446.82 |
25 | 其他费用 | 229,403.67 | 454,382.72 | 225,187.68 | 463,926.37 |
26 | 利润总额 | -1,503,104,256.40 | 3,055,632,068.75 | 2,117,958,826.72 | -5,868,784,211.24 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,503,104,256.40 | 3,055,632,068.75 | 2,117,958,826.72 | -5,868,784,211.24 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,503,104,256.40 | 3,055,632,068.75 | 2,117,958,826.72 | -5,868,784,211.24 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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