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深100ETF基金(159901)利润分配表

序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布
2 其中:股票2,928,379,230.07752,404,701.98
3  债券3,879,466.622,016,823.04
4  其他未公布未公布
5 投资收入未公布未公布
6 其中:股息收入22,687,286.2455,446,522.37
7  债券利息收入7,120.1212,474.77
8  其他未公布未公布
9 其他收入-368,820.6620,409.52
10 收入合计2,954,645,217.95858,033,558.06
11 管理费10,004,146.3711,995,310.86
12 托管费2,000,829.262,399,062.15
13 其他费用612.00419,901.19
14 净收益2,942,411,849.90843,219,283.86
15 上年未分配净收益未公布未公布
16 本期已分配收益未公布未公布
17 期末未分配收益未公布587,869,346.86
18 利息收入22,687,286.2455,446,522.37
19 发行费用结余收入未公布未公布
20 申购冻结利息收入未公布未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布
22 回购交易费用未公布未公布
23 回购利息支出未公布未公布
24 上市年费未公布45,000.00
25 审计费用40,580.45120,000.00
26 律师费未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布
28 信息披露费148,767.52210,000.00
29 可供分配基金净收益未公布587,869,346.86


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