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招商成长(161706)利润分配表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布未公布未公布
2 其中:股票389,777,376.69-1,406,234,791.51612,691,939.662,851,358,359.40
3  债券6,768,157.032,734,450.00未公布5,890,274.94
4  其他未公布未公布未公布未公布
5 投资收入433,241,647.47-1,345,357,492.47653,682,563.472,936,662,871.27
6 其中:股息收入36,696,113.7557,374,629.5140,187,405.6668,146,266.60
7  债券利息收入4,331,373.759,355,354.401,776,122.002,419,384.51
8  其他未公布未公布未公布未公布
9 其他收入1,051,060.064,087,335.223,381,970.4913,555,948.39
10 收入合计2,537,526,795.31-6,364,690,642.40-4,258,188,322.327,113,528,316.27
11 管理费41,228,111.92117,184,448.9875,135,254.14140,491,281.30
12 托管费6,871,351.9619,530,741.4812,522,542.3223,415,213.47
13 其他费用201,231.85457,464.18241,335.73416,391.15
14 净收益未公布未公布未公布未公布
15 上年未分配净收益未公布未公布未公布未公布
16 本期已分配收益未公布未公布未公布未公布
17 期末未分配收益未公布未公布未公布未公布
18 利息收入36,696,113.7557,374,629.5140,187,405.6668,146,266.60
19 发行费用结余收入未公布未公布未公布未公布
20 申购冻结利息收入未公布未公布未公布未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布未公布未公布
22 回购交易费用未公布未公布未公布未公布
23 回购利息支出未公布未公布未公布924,272.11
24 上市年费未公布未公布未公布未公布
25 审计费用未公布未公布未公布未公布
26 律师费未公布未公布未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布未公布未公布
28 信息披露费未公布未公布未公布未公布
29 可供分配基金净收益未公布未公布未公布未公布


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