序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -383,819,311.90 | 666,047,578.21 | 560,576,559.54 | -1,571,688,895.78 |
2 | 利息收入 | 255,935.52 | 691,109.10 | 278,738.48 | 1,346,723.75 |
3 | 存款利息收入 | 254,085.91 | 691,109.10 | 278,738.48 | 1,337,627.68 |
4 | 债券利息收入 | 1,849.61 | 未公布 | 未公布 | 9,096.07 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -6,631,609.78 | -85,666,110.52 | -155,364,013.50 | -258,546,054.10 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 82,538.89 | 未公布 | 未公布 | 349,532.53 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 6,944,849.83 | 13,264,350.74 | 8,710,472.84 | 17,283,096.90 |
15 | 公允价值变动收益 | -377,541,563.20 | 748,878,504.30 | 715,122,594.70 | -1,315,627,450.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,137,884.17 |
18 | 费用 | 6,548,027.42 | 17,057,808.28 | 6,416,128.99 | 26,765,230.08 |
19 | 管理人报酬 | 4,398,622.62 | 9,932,393.37 | 3,829,851.61 | 11,804,653.95 |
20 | 托管费 | 879,724.57 | 1,986,478.60 | 765,970.27 | 2,360,930.88 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,086,568.12 | 4,760,936.31 | 1,632,785.00 | 12,231,645.25 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 183,112.11 | 378,000.00 | 187,522.11 | 368,000.00 |
26 | 利润总额 | -390,367,339.32 | 648,989,769.93 | 554,160,430.55 | -1,598,454,125.86 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -390,367,339.32 | 648,989,769.93 | 554,160,430.55 | -1,598,454,125.86 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -390,367,339.32 | 648,989,769.93 | 554,160,430.55 | -1,598,454,125.86 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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