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国泰金鹏(020009)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款185,068,004.9943,728,465.4982,465,629.36124,342.53
5 应收股利36,257.87未公布441,871.62未公布
6 应收利息94,697.603,191,623.934,307,122.932,839,271.85
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额2,417,812,346.701,607,119,606.772,377,035,650.434,670,137,524.97
11 应付基金管理费2,874,509.112,134,978.883,155,928.215,659,480.17
12 应付基金托管费479,084.85355,829.79525,988.03943,246.68
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金850,184.25569,733.661,408,806.393,057,172.00
16 应付清算交易款4,134,175.03未公布7,305,876.96未公布
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额14,097,164.585,327,758.8214,379,420.5934,736,809.22
20 实收基金2,410,404,876.482,526,967,759.462,807,444,040.283,458,202,641.67
21 未分配收益-6,689,694.36-925,175,911.51-444,787,810.441,177,198,074.08
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计2,403,715,182.121,601,791,847.952,362,656,229.844,635,400,715.75
24 负债及持有人权益合计2,417,812,346.701,607,119,606.772,377,035,650.434,670,137,524.97
25 基金资产净值2,417,812,346.701,607,119,606.772,377,035,650.434,670,137,524.97
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金500,000.00344,685.561,804,697.811,871,553.66
29 清算备付金6,546,373.281,780,642.172,855,910.872,163,472.03


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