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博时新兴成长(050009)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款66,294,979.26未公布1,594,056,611.4575,236,482.16
5 应收股利17,469,886.04未公布15,999,502.16未公布
6 应收利息865,907.5140,810,402.702,192,930.524,463,314.90
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额21,817,108,747.9914,459,003,553.9519,707,691,448.6533,255,790,536.36
11 应付基金管理费25,264,835.5719,116,722.2925,874,497.3540,748,806.86
12 应付基金托管费4,210,805.923,186,120.374,312,416.236,791,467.78
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金20,036,818.856,971,048.526,395,310.059,495,574.12
16 应付清算交易款122,452,463.4337,413,307.79未公布未公布
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额198,139,395.7071,817,911.9046,961,888.91253,844,322.84
20 实收基金6,777,097,735.476,933,515,772.797,205,791,156.707,876,207,559.19
21 未分配收益14,841,871,616.827,453,669,869.2612,454,938,403.0425,125,738,654.33
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计21,618,969,352.2914,387,185,642.0519,660,729,559.7433,001,946,213.52
24 负债及持有人权益合计21,817,108,747.9914,459,003,553.9519,707,691,448.6533,255,790,536.36
25 基金资产净值21,817,108,747.9914,459,003,553.9519,707,691,448.6533,255,790,536.36
26 买入返售债券未公布未公布1,120,401,000.20未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金9,747,958.661,616,064.995,454,542.725,856,409.27
29 清算备付金2,602,025,118.141,214,556,960.9088,825,142.359,024,300,863.19


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