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国投融华(121001)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款594,000.00未公布79,961,027.53未公布
5 应收股利107,658.24未公布41,306.66未公布
6 应收利息6,015,006.082,793,437.753,828,047.102,818,510.12
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额882,231,236.00308,078,897.45520,729,595.67780,428,388.22
11 应付基金管理费452,163.89197,674.60332,271.75431,927.42
12 应付基金托管费120,577.0452,713.2188,605.80115,180.64
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金261,752.5878,176.43443,260.63110,116.84
16 应付清算交易款20,629,184.73未公布未公布30,037,618.30
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额24,210,415.001,067,466.161,684,680.9432,408,560.47
20 实收基金677,341,328.41293,421,070.39482,464,671.39502,557,801.48
21 未分配收益180,679,492.5913,590,360.9036,580,243.34245,462,026.27
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计858,020,821.00307,011,431.29519,044,914.73748,019,827.75
24 负债及持有人权益合计882,231,236.00308,078,897.45520,729,595.67780,428,388.22
25 基金资产净值882,231,236.00308,078,897.45520,729,595.67780,428,388.22
26 买入返售债券30,000,000.00未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金650,000.00750,000.001,000,000.001,000,000.00
29 清算备付金778,506.49145,763.21832,124.34318,317.11


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