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基金同盛(184699)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款未公布1,036,767.371,570,319.022,660,000.00
5 应收股利556,656.52未公布302,400.00未公布
6 应收利息10,790,115.279,753,836.399,613,854.7726,954,470.92
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额3,147,764,970.362,229,710,704.952,825,263,746.369,032,537,253.28
11 应付基金管理费3,733,741.692,910,892.553,701,284.2410,758,010.53
12 应付基金托管费622,290.28485,148.74616,880.691,793,001.75
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金3,468,628.301,398,617.472,579,775.263,869,447.19
16 应付清算交易款10,627,835.73360,094.011,670,701.41113,598,408.29
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额20,737,140.447,321,820.4310,852,045.84132,185,935.42
20 实收基金3,000,000,000.003,000,000,000.003,000,000,000.003,000,000,000.00
21 未分配收益127,027,829.92-777,611,115.48-185,588,299.485,900,351,317.86
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计3,127,027,829.922,222,388,884.522,814,411,700.528,900,351,317.86
24 负债及持有人权益合计3,147,764,970.362,229,710,704.952,825,263,746.369,032,537,253.28
25 基金资产净值3,147,764,970.362,229,710,704.952,825,263,746.369,032,537,253.28
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金742,428.65497,185.712,611,795.954,400,841.82
29 清算备付金2,212,558.53796,243.265,754,449.5228,011,010.19


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