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长城消费(200006)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款4,147,397.9217,093,658.49881,360,224.9599,017,564.14
5 应收股利3,019,713.95未公布2,164,122.00未公布
6 应收利息328,757.01329,047.33345,917.56720,089.79
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额7,446,227,520.243,465,003,556.774,665,272,247.806,967,133,938.75
11 应付基金管理费7,365,159.284,475,316.245,976,160.808,524,247.24
12 应付基金托管费1,227,526.54745,886.05996,026.821,420,707.89
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金2,563,131.991,932,483.131,308,680.373,989,506.35
16 应付清算交易款33,736,055.1020,532,421.18未公布未公布
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额83,537,654.2929,208,228.2311,056,713.5744,833,561.92
20 实收基金8,352,378,118.596,532,833,139.546,588,307,795.436,440,544,550.54
21 未分配收益-989,688,252.64-3,097,037,811.00-1,934,092,261.20481,755,826.29
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计7,362,689,865.953,435,795,328.544,654,215,534.236,922,300,376.83
24 负债及持有人权益合计7,446,227,520.243,465,003,556.774,665,272,247.806,967,133,938.75
25 基金资产净值7,446,227,520.243,465,003,556.774,665,272,247.806,967,133,938.75
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金1,045,589.31764,677.622,021,556.453,078,960.71
29 清算备付金5,309,252.713,262,078.151,909,471.375,672,776.62


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