序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,259,452,769.32 | 3,455,808,731.44 | 3,793,712,986.89 | 2,882,764,891.00 |
2 | 银行存款 | 244,853,157.32 | 355,710,156.81 | 423,191,035.65 | 1,060,355,846.61 |
3 | 结算备付金 | 8,004,721.52 | 8,867,165.50 | 3,795,736.99 | 7,121,844.46 |
4 | 存出保证金 | 2,385,473.87 | 2,628,164.84 | 4,052,050.96 | 1,500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,002,606,372.99 | 2,890,279,650.70 | 3,334,432,397.24 | 1,813,543,593.95 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 197,521,894.41 | 27,700,304.92 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 54,038.43 | 76,196.82 | 103,840.53 | 237,983.44 |
14 | 应收股利 | 1,422,410.40 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 126,594.79 | 725,502.36 | 437,620.60 | 5,622.54 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,259,452,769.32 | 3,455,808,731.44 | 3,793,712,986.89 | 2,882,764,891.00 |
19 | 负债合计 | 25,132,905.86 | 26,958,551.63 | 21,201,351.33 | 10,321,873.66 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 15,420,994.74 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 147,625.18 | 14,214,827.46 | 8,111,764.94 | 568,189.35 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,007,298.35 | 4,320,864.51 | 4,540,362.37 | 3,780,050.64 |
27 | 应付托管费 | 501,216.39 | 720,144.09 | 756,727.07 | 630,008.45 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 4,299,423.36 | 6,056,771.10 | 6,075,751.98 | 3,712,430.18 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,756,347.84 | 1,645,944.47 | 1,716,744.97 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,736,016,560.95 | 3,028,308,604.39 | 3,215,793,214.04 | 3,571,261,820.96 |
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